B3 · BRL
EQPA5
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A
٧٫٩٠ R$-١٫٢٥% (-٠٫١٠ R$)
- نطاق اليوم
- ٧٫٩٠ R$ – ٨٫٢٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٫٧ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٥٫٣٢ R$ – ١٧٫٠٠ R$
تابع EQPA5 في Fuolio
تعرّف على وزن EQPA5 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيEQPA5 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٢٫٣ مليار R$
- م/ر
- ٠٫٩١
- م/د
- ٣٫٣٢
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٦٫٩٣%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫٦٣
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم EQPA5 هو ٦٫٩٣%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٦٫٨٠%.
سجل أسعار EQPA5
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ EQPA5
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٣٢٫٨٠% | +٤٠٫٠٧% | +٦٠٫٢٩% |
| التقلب (السنوي) | ١٤٣٫٦٧% | ٨٥٫١٤% | ٦٧٫٩٩% |
| أكبر تراجع | -٤٩٫٨٤% | -٤٩٫٨٤% | -٤٩٫٨٤% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 11/36 | 21/60 |
كم كان عائد الاستثمار في EQPA5؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٦٠٢٫٩٠ R$.
- القيمة اليوم في EQPA5
- ١٬٦٠٢٫٩٠ R$
- العائد خلال الفترة
- +٦٠٫٢٩%
- العائد السنوي
- +٩٫٩٠%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات EQPA5
التقييم
- م/ر٠٫٩١
- م/د٣٫٣٢
- EV/EBITDA١٫٢٢
- EV/EBIT١٫٢٦
- EV/الإيرادات١٫٩٩
- م/EBIT٠٫٦١
- م/م٠٫٩٦
- م/ت.ن.ت٩٫٥٤
- م/ت.ن.ح٣٧٫٣٢
- عائد الأرباح٧٩٫٢٨%
- نسبة PEG٠٫٠٠
- ربحية السهم٨٫٧٢ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢٫٣٨ R$
المديونية
- صافي الدين١٣٫١ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫٦٣
- صافي الدين/حقوق الملكية٢٫٥٠
- الدين/حقوق الملكية٢٫٩٦
- نسبة التداول١٫٧١
- النسبة السريعة١٫٧٠
- نسبة النقد٠٫٦٦
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٦٧٫٢٥%
- هامش EBITDA١٦٢٫٦٨%
- الهامش التشغيلي١٥٧٫٨٢%
- الهامش الصافي١٥٠٫٨٥%
- معدل دوران الأصول٠٫٦٤
الربحية
- ROE٣٦٦٫٧٨%
- ROA٩٦٫٣٤%
- ROIC١٠٨٫٣٨%
- Payout٦٫٢٨%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٤٫٣٧%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٨٦٫٩٣%
- نمو الإيرادات (سنوي)١٢٫٥٤%
- نمو الأرباح (سنوي)٨٧٣٫٩٤%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٠٫١٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٩٦٠٫٧٢%
ما السعر العادل لـ EQPA5؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٧٫٩٠ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٢١٫٦٠ R$
- أعلى من السعر بـ ١٧٣٫٣٨%
√(٢٢٫٥٠ × ٨٫٧٢ R$ × ٢٫٣٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٩٫٥٣ R$
- أعلى من السعر بـ ٢٠٫٦٥%
٠٫٥٧ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات EQPA5 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٫١٥ | ٨٫٩٤ | ٨٫٩٢ | ١٢٫١٥ | ١٤٫٩١ | ١٦٫١٧ | ٣٠٫٣٧ | ٢٢٫١٧ |
| م/د | ٤٫٢٦ | ٣٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ٦٫٥٤ | ٤٫٥٥ | ٣٫٤٤ | ٤٫٣٢ | ٣٫٣٦ |
| EV/EBITDA | ١٫٦٢ | ٨٫٦٥ | ٧٫٤٨ | ١٠٫١٧ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٨٥ | ١٣٫١٧ |
| عائد التوزيعات | ٦٫٥٩% | ٩٫٥٠% | ١٫٦٤% | ١٠٫٣٢% | ٥٫٩٢% | ٤٫٧٥% | ١٫٨٦% | ١٫٣١% |
| ربحية السهم | ٨٫٧١ R$ | ٠٫٨٩ R$ | ١٫٠١ R$ | ٠٫٧٠ R$ | ٠٫٤٦ R$ | ٠٫٣٣ R$ | ٠٫٢١ R$ | ٠٫٢١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٫٣٤ R$ | ٢٫٢٦ R$ | ٢٫١٠ R$ | ١٫٣١ R$ | ١٫٥٢ R$ | ١٫٥٣ R$ | ١٫٤٩ R$ | ١٫٣٦ R$ |
| ROE | ٣٧١٫٦١% | ٣٩٫٦١% | ٤٧٫٩٠% | ٥٣٫٨٥% | ٣٠٫٥٢% | ٢١٫٣٠% | ١٤٫٢١% | ١٥٫١٥% |
| ROIC | ١١٩٫٦٨% | ١٧٫٧٠% | ٢٦٫٠٨% | ٢١٫٦٢% | ١٨٫١٠% | ١٣٫٢٤% | ٨٫٧٠% | ٩٫٦٢% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٧٢٫٣٧% | ٣١٫٨٣% | ٣٣٫٨١% | ٣٤٫٣٦% | ٢٨٫٨٢% | ٣٠٫٢٦% | ٢٦٫٧٦% | ٢٤٫٩٨% |
| هامش EBITDA | ١٦٨٫٨٧% | ٢٧٫٢٢% | ٣٢٫٠٢% | ٢٨٫١٨% | ٢٤٫٧٧% | ٢٥٫٢١% | ١٨٫٧٤% | ١٩٫٠٨% |
| الهامش الصافي | ١٥٧٫٤٥% | ١٨٫١٩% | ٢١٫٤٥% | ١٨٫٢٨% | ١٢٫٦٣% | ١٢٫٢٣% | ٨٫٣٨% | ٨٫٢٩% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫٥٥ | ٢٫٦٧ | ١٫٥٠ | ٢٫٢٨ | ١٫٩٠ | ٢٫١٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫٥٤ |
القوائم المالية لـ EQPA5
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٢٫٢ مليار R$ | ١٠٫٩ مليار R$ | ١٠٫٤ مليار R$ | ٨٫٥ مليار R$ | ٨٫١ مليار R$ | ٥٫٩ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | ٨٫٨ مليار R$ | -٧٫٤ مليار R$ | -٦٫٩ مليار R$ | -٥٫٦ مليار R$ | -٥٫٨ مليار R$ | -٤٫١ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢١٫١ مليار R$ | ٣٫٥ مليار R$ | ٣٫٥ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٣ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ |
| EBITDA | ٢٠٫٦ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ |
| EBIT | ٢٠ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٥٣٠٫٤ مليون R$ | -٣٣٧٫٥ مليون R$ | -٣٣١٫٤ مليون R$ | -٢٨٢٫٩ مليون R$ | -٣٤٦٫٨ مليون R$ | -٢٠٤٫١ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٩٫٥ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢٫٦ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٩٦٤٫٨ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٥٢ مليون R$ | -٢١٨٫١ مليون R$ | -٣٢٧٫٣ مليون R$ | -١٧٩٫٣ مليون R$ | -٢٧٣٫٦ مليون R$ | -٢٤٦٫٣ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٩٫٢ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١ مليار R$ | ٧١٨٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
EQPA5 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia | ٠٫٩١ | ٣٫٣٢ | ٦٫٩٣% | ٣٦٦٫٧٨% | ١٢٫٣ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع EQPA5 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٢٫١٣%2017
- ١٫٣١%2018
- ١٫٨٦%2019
- ٤٫٧٥%2020
- ٥٫٩٢%2021
- ١٠٫٣٢%2022
- ١٫٦٤%2023
- ٩٫٥٠%2024
- ٦٫٥٩%2025
- ٦٫٩٣%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٨/٢٠٢٦ | ٣١/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٨/٠٧/٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٢/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٦/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٦٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٢/٠١/٢٠٢٤ | ١١/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٢٨/١١/٢٠٢٤ | ٠٫٧٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٥/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٥/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/١١/٢٠٢٢ | ٠٩/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٣٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٣/١١/٢٠٢٢ | ٠١/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ | ٠٫١٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/١١/٢٠٢١ | ١٤/١٢/٢٠٢١ | ٠٫١٦ R$ |
عرض كل التوزيعات (39)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٨/٢٠٢١ | ٣٠/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢١ | ١٤/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/١٢/٢٠٢٠ | ٢٣/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫١٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/١٢/٢٠٢٠ | ٢٣/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٥/٢٠٢٠ | ٢٤/٠٦/٢٠٢٠ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/١١/٢٠١٩ | ١٦/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٩ | ١٣/٠٥/٢٠١٩ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/٢٠١٩ | ٠٣/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٨ | ١٨/١٢/٢٠١٨ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٠٨/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٤/٢٠١٦ | ١٤/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | ٣٠/١٢/٢٠١٠ | ٠٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/٠٤/٢٠٠٨ | ٣٠/١٢/٢٠٠٨ | ٠٫٧٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/١٢/٢٠٠٧ | ٠٨/٠١/٢٠٠٨ | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/١٢/٢٠٠٧ | ٠٨/٠١/٢٠٠٨ | ٣٫٨٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠٨/٢٠٠٧ | ٢٧/١٢/٢٠٠٧ | ٠٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ | ٢١/١٢/٢٠٠٧ | ٠٫١٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ | ٢١/١٢/٢٠٠٧ | ٠٫٣٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٩ | — | ٠٫٤٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٤٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٤ | — | ٠٫١٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٣/٠٣/٢٠٠٤ | — | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٣ | — | ٠٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٥/٢٠٠٢ | — | ٠٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠١ | — | ٠٫٤٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٠٠ | — | ٠٫٤٩ R$ |
عن Equatorial Para Distribuidora De Energia
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٣٫٥٠%
- الأسهم المصدرة
- ٢٫٢ مليار عادية · ٤٫٤٥ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ١٫٨ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٣/٠٧/١٩٩٩
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.مسيطر | ٩٦٫٦٧% | ١٠٫٣٧% | ٩٦٫٥٠% |
| VICTOR ADLER | ٠٫٤٨% | ٩٫١٦% | ٠٫٥٠% |
| Outros | ٢٫٨٤% | ٨٠٫٤٦% | ٣٫٠٠% |
أسئلة حول EQPA5
كم سعر EQPA5 اليوم؟
يبلغ سعر EQPA5 ٧٫٩٠ R$ (-١٫٢٥% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت EQPA5 من أرباح في 2025؟
وزّعت EQPA5 ٠٫٦٦ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٦٫٥٩%.
ما هو م/ر وم/د لسهم EQPA5؟
يتداول EQPA5 عند م/ر ٠٫٩١ وم/د ٣٫٣٢.
كم كان عائد EQPA5 خلال 12 شهرًا؟
حقق EQPA5 عائدًا قدره ٣٢٫٨٠% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٤٣٫٦٧% وأكبر تراجع -٤٩٫٨٤%.