B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- نطاق اليوم
- ١٦٫٦١ R$ – ١٧٫٦٩ R$
- حجم تداول اليوم
- ١١٢٫٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٣٫١٠ R$ – ٢١٫٢٣ R$
تابع ORVR3 في Fuolio
تعرّف على وزن ORVR3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيORVR3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٩٫٥ مليار R$
- م/ر
- ١٨٨٫٦٥
- م/د
- ١٫٩٥
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ١٠٫٩٦
يتداول ORVR3 عند ١٨٨٫٦٥ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار ORVR3
المخاطر والعائد لـ ORVR3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٥٫٢٨% | +١٠١٫٥١% | +١٧٩٫٩٧% |
| التقلب (السنوي) | ٢٧٫٨٤% | ٢٧٫٠٤% | ٣١٫٢٠% |
| أكبر تراجع | -١٨٫٧٢% | -٢٠٫٧٥% | -٢٤٫٧٧% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ORVR3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٢٬٧٨١٫٩٣ R$.
- القيمة اليوم في ORVR3
- ٢٬٧٨١٫٩٣ R$
- العائد خلال الفترة
- +١٧٨٫١٩%
- العائد السنوي
- +٢٢٫٧١%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩١٫٦٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ORVR3
التقييم
- م/ر١٨٨٫٦٥
- م/د١٫٩٥
- EV/EBITDA٢٨٫٤١
- EV/EBIT٤٤٫٦٦
- EV/الإيرادات١٠٫٣٦
- م/EBIT٢٧٫٤٤
- م/م٦٫٣٦
- م/ت.ن.ت-٢٤٫٣٥
- م/ت.ن.ح٨١٫٣٦
- عائد الأرباح٢٫٢٤%
- نسبة PEG١٣٫٥٣
- ربحية السهم٠٫٠٩ R$
- القيمة الدفترية للسهم٨٫٨٣ R$
المديونية
- صافي الدين٦ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA١٠٫٩٦
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫١٤
- الدين/حقوق الملكية١٫٤٣
- نسبة التداول٢٫٣٨
- النسبة السريعة٢٫٣٨
- نسبة النقد١٫٣١
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٩٫٠٧%
- هامش EBITDA٣٦٫٤٦%
- الهامش التشغيلي٢٣٫٢٠%
- الهامش الصافي٥٫٣٢%
- معدل دوران الأصول٠٫١٣
الربحية
- ROE١٫٠٤%
- ROA٠٫٧٠%
- ROIC١٫٨٥%
- Payout٠٫٠٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٣١٫٥٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)١٦٫٢٦%
- نمو الأرباح (سنوي)-١٫٢٤%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٥٢٫٣٢%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١٤٫٠٣%
ما السعر العادل لـ ORVR3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٧٫٢٦ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٤٫٢٦ R$
- أدنى من السعر بـ ٧٥٫٣٠%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٠٩ R$ × ٨٫٨٣ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- —
- لا تنطبق على ORVR3: لم توزع شيئًا في السنوات الخمس الأخيرة.
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ORVR3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١١١٫٧٦ | ٥١٫٥٦ | ٧٩٫٩٤ | -١٨٫١٩ | -٣٠٫٩٢ | — | — |
| م/د | ٤٫٣٣ | ٣٫٥٩ | ٤٫٣١ | ٤٫٦٦ | ٥٫١٩ | — | — |
| EV/EBITDA | ١٦٫٢٧ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٣٢ | ١٧٫٩٦ | ١٨٫٥٧ | — | — |
| ربحية السهم | ٠٫٦٣ R$ | ٠٫٧٣ R$ | ٠٫٤٨ R$ | -١٫٨٦ R$ | -٠٫٨٧ R$ | ٠٫٠٥ R$ | ٠٫٠١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٦٫١٤ R$ | ١٠٫٥٣ R$ | ٨٫٩٨ R$ | ٧٫٢٤ R$ | ٥٫١٧ R$ | ١٫١٦ R$ | -٠٫١٨ R$ |
| ROE | ٣٫٨٨% | ٦٫٩٧% | ٥٫٣٩% | -٢٥٫٦٣% | -١٦٫٧٩% | ٤٫٢٩% | -٢٫٩٥% |
| ROIC | ٨٫٣٨% | ٨٫٨٤% | ٨٫٤٩% | ٤٫٠٣% | ٨٫٦٤% | ١٢٫٧٨% | -٦٫١١% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٦٫٢٠% | ٤٥٫٧٧% | ٣١٫٩١% | ٣٠٫٠٠% | ٤١٫٠٨% | ٣٧٫٤٥% | ٣٠٫٥٨% |
| هامش EBITDA | ٤٦٫٧٦% | ٤٧٫٤٩% | ٤٦٫٠٢% | ٣١٫٦٢% | ٣٠٫٥٦% | ٣٩٫١١% | ٩٫٢٩% |
| الهامش الصافي | ٥٫٧٣% | ٦٫٧٤% | ٥٫١٧% | -٢٣٫٧٩% | -١٤٫٢٤% | ٠٫٩٠% | ٠٫٨٣% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫٥٩ | ٣٫٢٠ | ٢٫٣٤ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٦ | ٢٫٠٨ | ١٣٫٧٦ |
القوائم المالية لـ ORVR3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٫١ مليار R$ | ٩٠٣٫٥ مليون R$ | ٧٧٦٫٣ مليون R$ | ٦٢٦٫٢ مليون R$ | ٤٣٥٫٥ مليون R$ | ٣٩٢ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٥٦٥٫١ مليون R$ | -٤٨٩٫٩ مليون R$ | -٥٢٨٫٦ مليون R$ | -٤٣٨٫٣ مليون R$ | -٢٥٦٫٦ مليون R$ | -٢٤٥٫٢ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٤٨٥٫٣ مليون R$ | ٤١٣٫٥ مليون R$ | ٢٤٧٫٧ مليون R$ | ١٨٧٫٩ مليون R$ | ١٧٨٫٩ مليون R$ | ١٤٦٫٨ مليون R$ |
| EBITDA | ٤٩١٫١ مليون R$ | ٤٢٩٫١ مليون R$ | ٣٥٧٫٢ مليون R$ | ١٩٨ مليون R$ | ١٣٣٫١ مليون R$ | ١٥٣٫٣ مليون R$ |
| EBIT | ٣١٠ مليون R$ | ٢٧٣٫١ مليون R$ | ١٨٩٫٧ مليون R$ | ٥٧٫٥ مليون R$ | ٧٩٫٧ مليون R$ | ١٠٣٫٣ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٢١٣٫١ مليون R$ | -١٧٠٫٨ مليون R$ | -١١٨٫٨ مليون R$ | -١٥٤٫٤ مليون R$ | -٩٩٫٢ مليون R$ | -٥٥٫٩ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٩٦٫٩ مليون R$ | ١٠٢٫٣ مليون R$ | ٧٠٫٩ مليون R$ | -٩٦٫٩ مليون R$ | -١٩٫٥ مليون R$ | ٤٧٫٤ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٢٫٩ مليون R$ | -٢٧٫٩ مليون R$ | -٢٠٫٧ مليون R$ | -٤٦٫٦ مليون R$ | -٣٦ مليون R$ | -٢٣٫٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٦٠٫١ مليون R$ | ٦٠٫٩ مليون R$ | ٤٠٫١ مليون R$ | -١٤٩ مليون R$ | -٦٢ مليون R$ | ٣٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ORVR3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | ١٨٨٫٦٥ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٠% | ١٫٠٤% | ٩٫٥ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع ORVR3 أرباحًا؟
لا توجد توزيعات مسجّلة لـ ORVR3.
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ١٠/٠٨/٢٠٢٦ | 4 مقابل 1 |
عن Orizon Valorizacao De Residuos
- القطاع
- Saneamento
- النشاط الفرعي
- Água e Saneamento
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٠٫١٥%
- الأسهم المصدرة
- ٥٤٩٫٣ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٣٠٫٧ مليون R$
- مدرج منذ
- ١٧/٠٢/٢٠٢١
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ٣٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٣٠٫٠٠% |
| MILTON PILÃO JUNIORمسيطر | ٦٫٥٣% | ٠٫٠٠% | ٦٫٥٣% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.مسيطر | ٦٫٠٤% | ٠٫٠٠% | ٦٫٠٤% |
| ISMAR MACHADO ASSALYمسيطر | ٥٫٢٧% | ٠٫٠٠% | ٥٫٢٧% |
| FABIO VETTORIمسيطر | ٤٫٦٨% | ٠٫٠٠% | ٤٫٦٨% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORمسيطر | ٢٫١٩% | ٠٫٠٠% | ٢٫١٩% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORمسيطر | ١٫٥٣% | ٠٫٠٠% | ١٫٥٣% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOمسيطر | ٠٫٨٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٨% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORمسيطر | ٠٫٧٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫٧٦% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASمسيطر | ٠٫٥٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٧% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | ٠٫٤٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٤٠% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDمسيطر | ٠٫٣٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫٣٦% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | ٠٫٢٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٦% |
| Inovatec Participações S.A.مسيطر | ٠٫٠٤% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٤% |
| Outros | ٤٠٫٤٩% | ٠٫٠٠% | ٤٠٫٤٩% |
أسئلة حول ORVR3
كم سعر ORVR3 اليوم؟
يبلغ سعر ORVR3 ١٧٫٢٦ R$ (٤٫٨٦% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ORVR3؟
يتداول ORVR3 عند م/ر ١٨٨٫٦٥ وم/د ١٫٩٥.
كم كان عائد ORVR3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ORVR3 عائدًا قدره ٢٥٫٢٨% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٧٫٨٤% وأكبر تراجع -١٨٫٧٢%.
في أي قطاع يعمل ORVR3؟
تعمل Orizon Valorizacao De Residuos في قطاع Saneamento، النشاط الفرعي Água e Saneamento.