Crea un compte gratuït

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,75 BRL+0,68% (0,22 BRL)
Rang del dia
32,10 BRL – 32,68 BRL
Volum del dia
5,3 M BRL
Rang de 52 setmanes
30,52 BRL – 37,14 BRL

Segueix ALUP11 a Fuolio

Consulta quin pes té ALUP11 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

ALUP11 en xifres

Capitalització borsària
10,8 kM BRL
PER
7,79
P/VC
1,12
Rendibilitat per dividend (12 m)
3,30%
Deute net/EBITDA
5,94

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de ALUP11 és de 3,30%, per sota de la mitjana de 5 anys de 4,50%.

Historial de cotització de ALUP11

01/10/202501/10/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de ALUP11

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+2,19%+38,63%+89,73%
Volatilitat (anualitzada)13,51%15,96%15,45%
Caiguda màxima-9,06%-16,30%-16,30%
Mesos positius6/1222/3635/60

Quant ha rendit invertir en ALUP11?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 1.929,10 BRL.

Valor actual en ALUP11
1.929,10 BRL
Rendibilitat del període
+92,91%
Rendibilitat anual
+14,05%
En Ibovespa
1.805,48 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de ALUP11

Valoració

  • PER
    7,79
  • P/VC
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,92
  • EV/EBIT
    9,46
  • EV/Ingressos
    6,47
  • P/EBIT
    3,16
  • P/V
    2,16
  • P/FCO
    6,27
  • P/FCL
    68,73
  • Earnings yield
    10,57%
  • Ràtio PEG
    0,24
  • Benefici per acció
    4,21 BRL
  • Valor comptable per acció
    29,25 BRL

Endeutament

  • Deute net
    21,6 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    5,94
  • Deute net/Patrimoni
    1,61
  • Deute/Patrimoni net
    2,02
  • Ràtio de liquiditat
    3,17
  • Prova àcida
    3,17
  • Liquiditat immediata
    1,94

Eficiència

  • Marge brut
    65,85%
  • Marge d'EBITDA
    72,59%
  • Marge operatiu
    68,45%
  • Marge net
    40,21%
  • Rotació de l'actiu
    0,14

Rendibilitat

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    -6,02%
  • CAGR benefici (5 anys)
    0,59%
  • Creixement d'ingressos (any)
    9,89%
  • Creixement del benefici (any)
    11,92%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    15,90%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    33,62%

Quin és el preu just de ALUP11?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 32,75 BRL.

Preu just de Graham
52,61 BRL
60,65% per sobre de la cotització

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
19,80 BRL
39,54% per sota de la cotització

1,19 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de ALUP11 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/VC2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Rendibilitat per dividend2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Benefici per acció1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Valor comptable per acció12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Marge brut69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marge d'EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Marge net27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Deute net/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Resultats de ALUP11

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets4397,9 M BRL4002,1 M BRL3311,4 M BRL3833,7 M BRL5234,2 M BRL6140,7 M BRL
Cost de les vendes-1338,1 M BRL-1095 M BRL-797,8 M BRL-692,7 M BRL-1399,6 M BRL-2699,6 M BRL
Benefici brut3059,8 M BRL2907,1 M BRL2513,6 M BRL3141,1 M BRL3834,6 M BRL3441,2 M BRL
EBITDA3301,7 M BRL3072,3 M BRL2512,4 M BRL3016,4 M BRL3920,5 M BRL3454,4 M BRL
EBIT3114,5 M BRL2892,6 M BRL2357,7 M BRL2866 M BRL3780 M BRL3318,6 M BRL
Resultat financer-871,8 M BRL-951,1 M BRL-877,4 M BRL-966,1 M BRL-915,5 M BRL-461,7 M BRL
Resultat abans d'impostos2242,7 M BRL1941,5 M BRL1480,3 M BRL1899,8 M BRL2864,5 M BRL2856,8 M BRL
Impostos-509,5 M BRL-81,6 M BRL-329,3 M BRL-236 M BRL-741,7 M BRL-801,3 M BRL
Resultat net1215,6 M BRL1086,1 M BRL694,1 M BRL918,5 M BRL1115,4 M BRL942,1 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

ALUP11 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
ALUP11Alupar Investimento S/a7,791,123,30%14,38%10,8 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL

ALUP11 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend13/08/202602/10/20260,21 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,70%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend14/05/202606/07/20260,21 BRL
Dividend16/04/202610/06/20260,03 BRL
Dividend26/12/202512/02/20260,33 BRL
Dividend13/11/202506/01/20260,30 BRL
Dividend14/08/202506/10/20250,21 BRL
Dividend15/05/202508/07/20250,21 BRL
Dividend16/04/202511/06/20250,24 BRL
Dividend14/11/202406/01/20250,24 BRL
Dividend16/08/202403/10/20240,18 BRL
Dividend16/05/202408/07/20240,21 BRL
Dividend19/04/202401/07/20240,78 BRL
Dividend16/11/202304/01/20240,12 BRL
Veure les 35 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend16/08/202305/10/20230,12 BRL
Dividend15/05/202305/07/20230,12 BRL
Dividend17/04/202316/05/20231,44 BRL
Dividend11/04/202230/11/20220,33 BRL
Dividend11/04/202231/08/20220,45 BRL
Dividend11/04/202231/05/20220,45 BRL
Dividend27/04/202130/11/20210,24 BRL
Dividend27/04/202130/08/20210,30 BRL
Dividend27/04/202131/05/20210,30 BRL
Dividend27/04/202030/11/20200,36 BRL
Dividend27/04/202017/06/20200,33 BRL
Dividend29/04/201930/07/20190,45 BRL
Dividend06/12/201819/12/20180,18 BRL
Dividend26/04/201820/06/20180,33 BRL
Dividend01/02/201816/02/20180,21 BRL
Dividend25/04/201724/07/20170,20 BRL
Dividend25/04/201726/06/20170,31 BRL
Dividend20/04/201629/07/20160,48 BRL
Dividend15/04/201504/05/20151,20 BRL
Dividend02/10/201417/10/20140,48 BRL
Dividend16/04/201402/05/20140,75 BRL
Dividend16/04/201402/05/20140,93 BRL
Dividend20/04/2016—0,36 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Accions alliberades16/04/20254,00% en accions
Desdoblament22/04/202426 per 25
Desdoblament18/04/202326 per 25
Desdoblament22/04/201633 per 31

Sobre Alupar Investimento S/a

Segment de cotització
Nivell 2
Tag along
Definit als estatuts
Free float
47,84%
Accions emeses
671,49 M ordinàries · 317,39 M preferents
Negociació mitjana diària
31,6 M BRL
A borsa des de
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Guarupart Participações Ltda.De control74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.De control1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Preguntes sobre ALUP11

A quant està ALUP11 avui?

ALUP11 està a 32,75 BRL (0,68% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar ALUP11 en dividends el 2025?

ALUP11 va pagar 0,90 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 2,83%.

Quan és el pròxim dividend de ALUP11?

El pròxim pagament anunciat és de 0,21 BRL per acció el 02/10/2026.

Quins són el PER i el P/VC de ALUP11?

ALUP11 cotitza amb un PER de 7,79 i un P/VC de 1,12.

Quina rendibilitat ha tingut ALUP11 en 12 mesos?

ALUP11 va tenir una rendibilitat de 2,19% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 13,51% i una caiguda màxima de -9,06%.