B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Rang del dia
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Volum del dia
- 53,4 M BRL
- Rang de 52 setmanes
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Segueix AURE3 a Fuolio
Consulta quin pes té AURE3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.
Crea un compte gratuïtAURE3 en xifres
- Capitalització borsària
- 13,7 kM BRL
- PER
- -12,55
- P/VC
- 1,19
- Rendibilitat per dividend (12 m)
- 0,00%
- Deute net/EBITDA
- 6,34
Historial de cotització de AURE3
Risc i rendibilitat de AURE3
Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.
| Mètrica | 12 mesos | 36 mesos |
|---|---|---|
| Rendibilitat | +18,47% | +12,07% |
| Volatilitat (anualitzada) | 28,93% | 27,90% |
| Caiguda màxima | -20,95% | -42,31% |
| Mesos positius | 7/12 | 16/36 |
Quant ha rendit invertir en AURE3?
1.000,00 BRL invertits el 01/04/2022 valdrien avui 1.141,73 BRL.
- Valor actual en AURE3
- 1.141,73 BRL
- Rendibilitat del període
- +14,17%
- Rendibilitat anual
- +2,99%
- En Ibovespa
- 1.705,35 BRL
Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.
Fonamentals de AURE3
Valoració
- PER-12,55
- P/VC1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Ingressos2,50
- P/EBIT8,52
- P/V1,02
- P/FCO12,51
- P/FCL-186,47
- Earnings yield4,76%
- Ràtio PEG—
- Benefici per acció-1,04 BRL
- Valor comptable per acció10,96 BRL
Endeutament
- Deute net20 kM BRL
- Deute net/EBITDA6,34
- Deute net/Patrimoni1,57
- Deute/Patrimoni net1,85
- Ràtio de liquiditat1,12
- Prova àcida1,12
- Liquiditat immediata0,57
Eficiència
- Marge brut13,06%
- Marge d'EBITDA23,44%
- Marge operatiu11,91%
- Marge net-7,64%
- Rotació de l'actiu0,29
Rendibilitat
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Creixement
- CAGR ingressos (5 anys)—
- CAGR benefici (5 anys)—
- Creixement d'ingressos (any)63,49%
- Creixement del benefici (any)-364,62%
- Creixement d'ingressos (trimestre)21,89%
- Creixement del benefici (trimestre)-55,48%
Quin és el preu just de AURE3?
Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 13,02 BRL.
- Preu just de Graham
- —
- No s'aplica a AURE3: la fórmula necessita benefici i patrimoni positius.
Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.
- Preu sostre de Bazin
- 14,43 BRL
- 10,82% per sobre de la cotització
0,87 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%
Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.
Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.
Indicadors de AURE3 per any
Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/VC | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Rendibilitat per dividend | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Benefici per acció | -0,63 BRL | 0,24 BRL | -0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Valor comptable per acció | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Marge brut | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Marge d'EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Marge net | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Deute net/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Resultats de AURE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressos nets | 13,2 kM BRL | 8060 M BRL | 6181,9 M BRL | 5515,7 M BRL | 2624,1 M BRL |
| Cost de les vendes | -11 kM BRL | -6630,9 M BRL | -4848,9 M BRL | -4372,6 M BRL | -1229,4 M BRL |
| Benefici brut | 2150,7 M BRL | 1429 M BRL | 1332,9 M BRL | 1143,1 M BRL | 1394,7 M BRL |
| EBITDA | 3866,4 M BRL | 1929 M BRL | 1715,7 M BRL | 1971,2 M BRL | 1918,9 M BRL |
| EBIT | 2316,1 M BRL | 1291,7 M BRL | 1073,9 M BRL | 1391,1 M BRL | 1359,9 M BRL |
| Resultat financer | -2433,9 M BRL | -761,3 M BRL | -238 M BRL | 1662,3 M BRL | -767 M BRL |
| Resultat abans d'impostos | -117,8 M BRL | 530,4 M BRL | 835,9 M BRL | 3053,3 M BRL | 592,9 M BRL |
| Impostos | -440,1 M BRL | -258,5 M BRL | -1153,6 M BRL | -374,7 M BRL | -281,2 M BRL |
| Resultat net | -664 M BRL | 250,9 M BRL | -317,7 M BRL | 2674,4 M BRL | 58,7 M BRL |
Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.
AURE3 davant del seu sector
Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.
| Acció | PER | P/VC | Rendibilitat per dividend (12 m) | ROE | Capitalització borsària |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 kM BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 kM BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 kM BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 kM BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 kM BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 kM BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 kM BRL |
AURE3 paga dividends?
Rendibilitat per dividend per any
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tipus | Últim dia amb dret | Pagament | Per acció |
|---|---|---|---|
| Dividend | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 0,06 BRL |
| Dividend | 01/03/2024 | 14/03/2024 | 0,40 BRL |
| Dividend | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 1,50 BRL |
| Dividend | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,50 BRL |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 BRL |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 BRL |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,01 BRL |
| Dividend | 01/04/2021 | 15/09/2021 | 0,28 BRL |
| Dividend | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,50 BRL |
| Dividend | 31/03/2021 | — | 0,78 BRL |
| Dividend | 31/03/2021 | — | 1,39 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 18/12/2020 | — | 0,43 BRL |
Veure les 42 distribucions
| Tipus | Últim dia amb dret | Pagament | Per acció |
|---|---|---|---|
| Dividend | 01/04/2020 | — | 0,60 BRL |
| Dividend | 01/04/2020 | — | 1,25 BRL |
| Dividend | 26/04/2019 | — | 0,89 BRL |
| Dividend | 27/04/2018 | — | 0,04 BRL |
| Dividend | 27/04/2018 | — | 1,82 BRL |
| Dividend | 28/04/2017 | — | 0,48 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 21/11/2016 | — | 0,40 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 21/11/2016 | — | 1,82 BRL |
| Dividend | 28/04/2016 | — | 0,09 BRL |
| Dividend | 28/04/2015 | — | 1,18 BRL |
| Dividend | 28/04/2015 | — | 2,41 BRL |
| Dividend | 28/04/2015 | — | 2,44 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 15/08/2014 | — | 0,56 BRL |
| Dividend | 28/04/2014 | — | 1,26 BRL |
| Dividend | 28/04/2014 | — | 1,36 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 15/08/2013 | — | 0,27 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 09/05/2013 | — | 0,30 BRL |
| Dividend | 25/04/2013 | — | 0,85 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 07/08/2012 | — | 0,13 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 08/05/2012 | — | 0,19 BRL |
| Dividend | 24/04/2012 | — | 0,50 BRL |
| Dividend | 24/04/2012 | — | 0,72 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 05/08/2011 | — | 0,16 BRL |
| Dividend | 29/04/2011 | — | 0,51 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 11/08/2010 | — | 0,08 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 10/05/2010 | — | 0,03 BRL |
| Dividend | 29/04/2010 | — | 0,11 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 10/11/2009 | — | 0,11 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 12/08/2009 | — | 0,14 BRL |
| Interessos sobre el patrimoni | 13/05/2009 | — | 0,05 BRL |
Sobre Auren Energia
- Sector
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment de cotització
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Accions emeses
- 1050,38 M ordinàries
- Negociació mitjana diària
- 35,6 M BRL
- Pes a l'Ibovespa
- 0,16%
- A borsa des de
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Web per a inversors| Accionista | Ordinàries | Preferents | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.De control | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADADe control | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardDe control | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Preguntes sobre AURE3
A quant està AURE3 avui?
AURE3 està a 13,02 BRL (2,60% en el dia), última operació el 30/09/2026.
Quant va pagar AURE3 en dividends el 2025?
AURE3 va pagar 0,06 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 0,48%.
Quins són el PER i el P/VC de AURE3?
AURE3 cotitza amb un PER de -12,55 i un P/VC de 1,19.
Quina rendibilitat ha tingut AURE3 en 12 mesos?
AURE3 va tenir una rendibilitat de 18,47% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 28,93% i una caiguda màxima de -20,95%.
A quin sector pertany AURE3?
Auren Energia pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.