Crea un compte gratuït

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 BRL+2,10% (1,09 BRL)
Rang del dia
52,16 BRL – 53,28 BRL
Volum del dia
169,9 M BRL
Rang de 52 setmanes
42,38 BRL – 59,25 BRL

Segueix ENGI11 a Fuolio

Consulta quin pes té ENGI11 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

ENGI11 en xifres

Capitalització borsària
27,9 kM BRL
PER
17,59
P/VC
1,37
Rendibilitat per dividend (12 m)
2,27%
Deute net/EBITDA
6,98

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de ENGI11 és de 2,27%, per sota de la mitjana de 5 anys de 5,89%.

Historial de cotització de ENGI11

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de ENGI11

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+13,77%+37,84%+63,88%
Volatilitat (anualitzada)18,08%21,11%24,23%
Caiguda màxima-10,86%-29,44%-29,44%
Mesos positius7/1220/3631/60

Quant ha rendit invertir en ENGI11?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.638,85 BRL.

Valor actual en ENGI11
1.638,85 BRL
Rendibilitat del període
+63,89%
Rendibilitat anual
+10,39%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de ENGI11

Valoració

  • PER
    17,59
  • P/VC
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Ingressos
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/V
    0,76
  • P/FCO
    4,67
  • P/FCL
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    3,01 BRL
  • Valor comptable per acció
    38,71 BRL

Endeutament

  • Deute net
    62,4 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    6,98
  • Deute net/Patrimoni
    2,71
  • Deute/Patrimoni net
    3,13
  • Ràtio de liquiditat
    1,56
  • Prova àcida
    1,55
  • Liquiditat immediata
    0,62

Eficiència

  • Marge brut
    24,66%
  • Marge d'EBITDA
    24,36%
  • Marge operatiu
    18,28%
  • Marge net
    5,88%
  • Rotació de l'actiu
    0,43

Rendibilitat

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    10,07%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -9,51%
  • Creixement d'ingressos (any)
    5,12%
  • Creixement del benefici (any)
    -41,57%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    4,53%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -55,58%

Quin és el preu just de ENGI11?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 52,97 BRL.

Preu just de Graham
51,22 BRL
3,31% per sota de la cotització

√(22,50 × 3,01 BRL × 38,71 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
40,70 BRL
23,16% per sota de la cotització

2,44 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de ENGI11 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/VC5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Rendibilitat per dividend7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Benefici per acció0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Valor comptable per acció8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marge brut25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marge d'EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marge net6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Deute net/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Resultats de ENGI11

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets35,4 kM BRL33,7 kM BRL28,5 kM BRL26,5 kM BRL26,5 kM BRL20,3 kM BRL
Cost de les vendes-26,4 kM BRL-25,2 kM BRL-20,8 kM BRL-19,3 kM BRL-20,8 kM BRL-16,7 kM BRL
Benefici brut8997,6 M BRL8563,6 M BRL7781 M BRL7190,9 M BRL5697,7 M BRL3657,5 M BRL
EBITDA8874,8 M BRL7968,1 M BRL7624,5 M BRL6996,2 M BRL5869,6 M BRL3931,1 M BRL
EBIT6752,9 M BRL6110,9 M BRL6047,3 M BRL5721,8 M BRL4626,6 M BRL2702,4 M BRL
Resultat financer-3418 M BRL-1735,8 M BRL-2477,5 M BRL-2583 M BRL-1097,5 M BRL-655,8 M BRL
Resultat abans d'impostos3334,9 M BRL4375,2 M BRL3569,8 M BRL3138,8 M BRL3529 M BRL2046,7 M BRL
Impostos-194,8 M BRL261,1 M BRL-986,3 M BRL-710,8 M BRL-762,7 M BRL-527,7 M BRL
Resultat net2214,4 M BRL3789,7 M BRL1894,2 M BRL2135,5 M BRL2591,5 M BRL1468,9 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

ENGI11 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL

ENGI11 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend11/08/202624/08/20260,50 BRL
Dividend26/11/202519/12/20250,70 BRL
Dividend12/08/202526/09/20251,00 BRL
Dividend25/02/202528/03/20251,90 BRL
Dividend12/08/202428/08/20241,00 BRL
Dividend28/12/202312/01/20241,00 BRL
Dividend15/08/202329/08/20230,70 BRL
Dividend21/03/202330/03/20230,80 BRL
Dividend23/08/202201/09/20221,16 BRL
Dividend30/12/202102/03/20222,20 BRL
Dividend17/08/202129/09/20210,65 BRL
Dividend19/03/202130/03/20211,10 BRL
Veure les 36 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend18/08/202026/08/20200,28 BRL
Dividend27/02/202003/04/20200,32 BRL
Dividend13/08/201923/08/20190,28 BRL
Dividend22/03/201910/04/20190,15 BRL
Dividend27/02/201911/03/20190,65 BRL
Dividend14/08/201804/09/20180,28 BRL
Dividend28/02/201808/03/20180,50 BRL
Dividend14/08/201701/09/20170,28 BRL
Dividend22/02/201708/03/20170,29 BRL
Dividend17/08/201626/08/20160,12 BRL
Dividend29/02/201608/03/20160,29 BRL
Dividend29/06/201520/07/20150,41 BRL
Dividend30/04/201529/06/20150,54 BRL
Dividend19/08/201411/09/20140,28 BRL
Dividend27/02/201412/03/20140,41 BRL
Dividend09/08/201321/08/20130,12 BRL
Dividend24/05/201303/06/20130,16 BRL
Dividend30/01/201307/02/20130,52 BRL
Dividend09/08/201220/08/20120,28 BRL
Dividend21/03/201204/04/20120,20 BRL
Dividend19/08/201102/09/20110,28 BRL
Dividend02/03/201115/03/20110,17 BRL
Dividend17/09/201028/09/20100,28 BRL
Dividend11/03/201022/03/20100,17 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Accions alliberades27/11/202510,00% en accions
Desdoblament21/10/20095 per 1

Sobre S.a.

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotització
Nivell 2
Tag along
Definit als estatuts
Free float
68,32%
Accions emeses
975,95 M ordinàries · 1542,41 M preferents
Negociació mitjana diària
165,6 M BRL
Pes a l'Ibovespa
0,73%
A borsa des de
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Gipar S.A.De control61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHODe control0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ADe control0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHODe control0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHODe control0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHODe control0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ADe control0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHODe control0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSDe control0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSDe control0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHADe control0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Preguntes sobre ENGI11

A quant està ENGI11 avui?

ENGI11 està a 52,97 BRL (2,10% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar ENGI11 en dividends el 2025?

ENGI11 va pagar 3,60 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 7,64%.

Quins són el PER i el P/VC de ENGI11?

ENGI11 cotitza amb un PER de 17,59 i un P/VC de 1,37.

Quina rendibilitat ha tingut ENGI11 en 12 mesos?

ENGI11 va tenir una rendibilitat de 13,77% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 18,08% i una caiguda màxima de -10,86%.

A quin sector pertany ENGI11?

S.a. pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.