Crea un compte gratuït

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Rang del dia
12,46 BRL – 12,60 BRL
Volum del dia
134,9 k BRL
Rang de 52 setmanes
10,95 BRL – 14,47 BRL

Segueix ENGI3 a Fuolio

Consulta quin pes té ENGI3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

ENGI3 en xifres

Capitalització borsària
27,9 kM BRL
PER
20,74
P/VC
1,61
Rendibilitat per dividend (12 m)
1,92%
Deute net/EBITDA
6,98

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de ENGI3 és de 1,92%, per sota de la mitjana de 5 anys de 4,01%.

Historial de cotització de ENGI3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de ENGI3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilitat (anualitzada)19,61%27,82%29,72%
Caiguda màxima-12,29%-36,59%-36,59%
Mesos positius6/1217/3631/60

Quant ha rendit invertir en ENGI3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.102,12 BRL.

Valor actual en ENGI3
1.102,12 BRL
Rendibilitat del període
+10,21%
Rendibilitat anual
+1,96%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de ENGI3

Valoració

  • PER
    20,74
  • P/VC
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Ingressos
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/V
    0,76
  • P/FCO
    4,67
  • P/FCL
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,60 BRL
  • Valor comptable per acció
    7,74 BRL

Endeutament

  • Deute net
    62,4 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    6,98
  • Deute net/Patrimoni
    2,71
  • Deute/Patrimoni net
    3,13
  • Ràtio de liquiditat
    1,56
  • Prova àcida
    1,55
  • Liquiditat immediata
    0,62

Eficiència

  • Marge brut
    24,66%
  • Marge d'EBITDA
    24,36%
  • Marge operatiu
    18,28%
  • Marge net
    5,88%
  • Rotació de l'actiu
    0,43

Rendibilitat

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    10,07%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -9,51%
  • Creixement d'ingressos (any)
    5,12%
  • Creixement del benefici (any)
    -41,57%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    4,53%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -55,58%

Quin és el preu just de ENGI3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 12,49 BRL.

Preu just de Graham
10,24 BRL
17,99% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
8,14 BRL
34,82% per sota de la cotització

0,49 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de ENGI3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/VC1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Rendibilitat per dividend5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Benefici per acció0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Valor comptable per acció8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marge brut25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marge d'EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marge net6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Deute net/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Resultats de ENGI3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets35,4 kM BRL33,7 kM BRL28,5 kM BRL26,5 kM BRL26,5 kM BRL20,3 kM BRL
Cost de les vendes-26,4 kM BRL-25,2 kM BRL-20,8 kM BRL-19,3 kM BRL-20,8 kM BRL-16,7 kM BRL
Benefici brut8997,6 M BRL8563,6 M BRL7781 M BRL7190,9 M BRL5697,7 M BRL3657,5 M BRL
EBITDA8874,8 M BRL7968,1 M BRL7624,5 M BRL6996,2 M BRL5869,6 M BRL3931,1 M BRL
EBIT6752,9 M BRL6110,9 M BRL6047,3 M BRL5721,8 M BRL4626,6 M BRL2702,4 M BRL
Resultat financer-3418 M BRL-1735,8 M BRL-2477,5 M BRL-2583 M BRL-1097,5 M BRL-655,8 M BRL
Resultat abans d'impostos3334,9 M BRL4375,2 M BRL3569,8 M BRL3138,8 M BRL3529 M BRL2046,7 M BRL
Impostos-194,8 M BRL261,1 M BRL-986,3 M BRL-710,8 M BRL-762,7 M BRL-527,7 M BRL
Resultat net2214,4 M BRL3789,7 M BRL1894,2 M BRL2135,5 M BRL2591,5 M BRL1468,9 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

ENGI3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL

ENGI3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend11/08/202624/08/20260,10 BRL
Dividend26/11/202519/12/20250,14 BRL
Dividend12/08/202526/09/20250,20 BRL
Dividend25/02/202528/03/20250,38 BRL
Dividend12/08/202428/08/20240,20 BRL
Dividend28/12/202312/01/20240,20 BRL
Dividend15/08/202329/08/20230,14 BRL
Dividend21/03/202330/03/20230,16 BRL
Dividend23/08/202201/09/20220,23 BRL
Dividend30/12/202102/03/20220,44 BRL
Dividend17/08/202129/09/20210,13 BRL
Dividend19/03/202130/03/20210,22 BRL
Veure les 41 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend18/08/202026/08/20200,06 BRL
Dividend27/02/202003/04/20200,06 BRL
Dividend02/12/201929/01/20201,09 BRL
Dividend13/08/201923/08/20190,06 BRL
Dividend22/03/201910/04/20190,03 BRL
Dividend27/02/201911/03/20190,13 BRL
Dividend14/08/201804/09/20180,06 BRL
Dividend28/02/201808/03/20180,10 BRL
Dividend14/08/201701/09/20170,06 BRL
Dividend22/02/201708/03/20170,06 BRL
Dividend17/08/201626/08/20160,02 BRL
Dividend29/02/201608/03/20160,06 BRL
Dividend29/06/201520/07/20150,08 BRL
Dividend30/04/201529/06/20150,11 BRL
Dividend19/08/201411/09/20140,06 BRL
Dividend27/02/201412/03/20140,08 BRL
Dividend09/08/201321/08/20130,02 BRL
Dividend24/05/201303/06/20130,03 BRL
Dividend30/01/201307/02/20130,10 BRL
Dividend09/08/201220/08/20120,06 BRL
Dividend21/03/201204/04/20120,04 BRL
Dividend19/08/201102/09/20110,06 BRL
Dividend02/03/201115/03/20110,03 BRL
Dividend17/09/201028/09/20100,06 BRL
Dividend11/03/201022/03/20100,03 BRL
Dividend22/10/200929/10/20090,08 BRL
Dividend04/09/200825/09/20080,26 BRL
Dividend13/03/200824/03/20080,40 BRL
Dividend23/08/200711/09/20070,30 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Accions alliberades27/11/202510,00% en accions
Desdoblament21/10/20095 per 1
Desdoblament24/04/200710 per 1

Sobre S.a.

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotització
Nivell 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Accions emeses
975,95 M ordinàries · 1542,41 M preferents
Negociació mitjana diària
43,8 k BRL
A borsa des de
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Gipar S.A.De control61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHODe control0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ADe control0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHODe control0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHODe control0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHODe control0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ADe control0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHODe control0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSDe control0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSDe control0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHADe control0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Preguntes sobre ENGI3

A quant està ENGI3 avui?

ENGI3 està a 12,49 BRL (0,16% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar ENGI3 en dividends el 2025?

ENGI3 va pagar 0,72 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 5,83%.

Quins són el PER i el P/VC de ENGI3?

ENGI3 cotitza amb un PER de 20,74 i un P/VC de 1,61.

Quina rendibilitat ha tingut ENGI3 en 12 mesos?

ENGI3 va tenir una rendibilitat de -6,29% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 19,61% i una caiguda màxima de -12,29%.

A quin sector pertany ENGI3?

S.a. pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.