Crea un compte gratuït

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL-1,25% (-0,10 BRL)
Rang del dia
7,90 BRL – 8,20 BRL
Volum del dia
4,7 k BRL
Rang de 52 setmanes
5,32 BRL – 17,00 BRL

Segueix EQPA5 a Fuolio

Consulta quin pes té EQPA5 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

EQPA5 en xifres

Capitalització borsària
12,3 kM BRL
PER
0,91
P/VC
3,32
Rendibilitat per dividend (12 m)
6,93%
Deute net/EBITDA
0,63

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de EQPA5 és de 6,93%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 6,80%.

Historial de cotització de EQPA5

01/10/202529/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de EQPA5

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilitat (anualitzada)143,67%85,14%67,99%
Caiguda màxima-49,84%-49,84%-49,84%
Mesos positius5/1211/3621/60

Quant ha rendit invertir en EQPA5?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.602,90 BRL.

Valor actual en EQPA5
1.602,90 BRL
Rendibilitat del període
+60,29%
Rendibilitat anual
+9,90%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de EQPA5

Valoració

  • PER
    0,91
  • P/VC
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ingressos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/V
    0,96
  • P/FCO
    9,54
  • P/FCL
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Ràtio PEG
    0,00
  • Benefici per acció
    8,72 BRL
  • Valor comptable per acció
    2,38 BRL

Endeutament

  • Deute net
    13,1 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    0,63
  • Deute net/Patrimoni
    2,50
  • Deute/Patrimoni net
    2,96
  • Ràtio de liquiditat
    1,71
  • Prova àcida
    1,70
  • Liquiditat immediata
    0,66

Eficiència

  • Marge brut
    167,25%
  • Marge d'EBITDA
    162,68%
  • Marge operatiu
    157,82%
  • Marge net
    150,85%
  • Rotació de l'actiu
    0,64

Rendibilitat

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    14,37%
  • CAGR benefici (5 anys)
    86,93%
  • Creixement d'ingressos (any)
    12,54%
  • Creixement del benefici (any)
    873,94%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    10,10%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    960,72%

Quin és el preu just de EQPA5?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 7,90 BRL.

Preu just de Graham
21,60 BRL
173,38% per sobre de la cotització

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
9,53 BRL
20,65% per sobre de la cotització

0,57 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de EQPA5 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/VC4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Rendibilitat per dividend6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Benefici per acció8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Valor comptable per acció2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Marge brut172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marge d'EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Marge net157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Deute net/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Resultats de EQPA5

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets12,2 kM BRL10,9 kM BRL10,4 kM BRL8513,2 M BRL8119,5 M BRL5874,8 M BRL
Cost de les vendes8846,6 M BRL-7404,8 M BRL-6869,5 M BRL-5588,3 M BRL-5779,6 M BRL-4097,1 M BRL
Benefici brut21,1 kM BRL3457,1 M BRL3508,9 M BRL2924,9 M BRL2339,9 M BRL1777,7 M BRL
EBITDA20,6 kM BRL2956,5 M BRL3323,5 M BRL2399 M BRL2011,2 M BRL1480,9 M BRL
EBIT20 kM BRL2531,6 M BRL2884,5 M BRL2018,6 M BRL1645,9 M BRL1168,9 M BRL
Resultat financer-530,4 M BRL-337,5 M BRL-331,4 M BRL-282,9 M BRL-346,8 M BRL-204,1 M BRL
Resultat abans d'impostos19,5 kM BRL2194,1 M BRL2553,1 M BRL1735,7 M BRL1299,2 M BRL964,8 M BRL
Impostos-252 M BRL-218,1 M BRL-327,3 M BRL-179,3 M BRL-273,6 M BRL-246,3 M BRL
Resultat net19,2 kM BRL1976,1 M BRL2225,8 M BRL1556,4 M BRL1025,5 M BRL718,5 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

EQPA5 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 kM BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL

EQPA5 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend19/08/202631/08/20260,10 BRL
Dividend25/06/202608/07/20260,32 BRL
Dividend29/04/202622/06/20260,13 BRL
Dividend29/04/202526/12/20250,66 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/01/202411/12/20240,00 BRL
Dividend30/04/202428/11/20240,76 BRL
Dividend28/04/202305/12/20230,13 BRL
Dividend28/04/202305/12/20230,02 BRL
Dividend28/11/202209/12/20220,36 BRL
Dividend23/11/202201/12/20220,40 BRL
Dividend28/04/202223/06/20220,13 BRL
Dividend25/11/202114/12/20210,16 BRL
Veure les 39 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend24/08/202130/09/20210,15 BRL
Dividend29/04/202114/05/20210,10 BRL
Dividend15/12/202023/12/20200,17 BRL
Dividend15/12/202023/12/20200,03 BRL
Dividend29/05/202024/06/20200,05 BRL
Dividend11/11/201916/12/20190,07 BRL
Dividend29/04/201913/05/20190,02 BRL
Dividend25/03/201903/04/20190,03 BRL
Dividend25/04/201818/12/20180,06 BRL
Dividend25/04/201708/12/20170,05 BRL
Dividend14/04/201614/12/20160,05 BRL
Dividend29/04/201030/12/20100,49 BRL
Dividend07/04/200830/12/20080,78 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/12/200708/01/20080,14 BRL
Dividend21/12/200708/01/20083,85 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/08/200727/12/20070,49 BRL
Dividend26/04/200721/12/20070,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/04/200721/12/20070,39 BRL
Dividend30/04/2009—0,49 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/04/2006—0,46 BRL
Dividend19/04/2006—0,09 BRL
Dividend29/04/2004—0,19 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/03/2004—0,35 BRL
Dividend30/04/2003—0,49 BRL
Dividend29/05/2002—0,49 BRL
Dividend30/04/2001—0,48 BRL
Dividend11/04/2000—0,49 BRL

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segment de cotització
Tradicional
Tag along
Definit als estatuts
Free float
3,50%
Accions emeses
2204,62 M ordinàries · 4,45 M preferents
Negociació mitjana diària
1,8 k BRL
A borsa des de
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.De control96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Preguntes sobre EQPA5

A quant està EQPA5 avui?

EQPA5 està a 7,90 BRL (-1,25% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar EQPA5 en dividends el 2025?

EQPA5 va pagar 0,66 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 6,59%.

Quins són el PER i el P/VC de EQPA5?

EQPA5 cotitza amb un PER de 0,91 i un P/VC de 3,32.

Quina rendibilitat ha tingut EQPA5 en 12 mesos?

EQPA5 va tenir una rendibilitat de 32,80% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 143,67% i una caiguda màxima de -49,84%.