Crea un compte gratuït

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Rang del dia
33,20 BRL – 33,20 BRL
Volum del dia
3,3 k BRL
Rang de 52 setmanes
30,00 BRL – 38,10 BRL

Segueix GEPA3 a Fuolio

Consulta quin pes té GEPA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

GEPA3 en xifres

Capitalització borsària
3372,5 M BRL
PER
13,96
P/VC
2,28
Rendibilitat per dividend (12 m)
19,28%
Deute net/EBITDA
1,95

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de GEPA3 és de 19,28%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 13,32%.

Historial de cotització de GEPA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de GEPA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilitat (anualitzada)24,65%20,21%24,16%
Caiguda màxima-12,10%-12,10%-32,16%
Mesos positius5/1221/3633/60

Quant ha rendit invertir en GEPA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 2.084,41 BRL.

Valor actual en GEPA3
2.084,41 BRL
Rendibilitat del període
+108,44%
Rendibilitat anual
+15,83%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de GEPA3

Valoració

  • PER
    13,96
  • P/VC
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingressos
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/V
    2,45
  • P/FCO
    5,42
  • P/FCL
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    2,38 BRL
  • Valor comptable per acció
    14,58 BRL

Endeutament

  • Deute net
    1467,4 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    1,95
  • Deute net/Patrimoni
    1,07
  • Deute/Patrimoni net
    1,26
  • Ràtio de liquiditat
    0,52
  • Prova àcida
    0,52
  • Liquiditat immediata
    0,32

Eficiència

  • Marge brut
    35,79%
  • Marge d'EBITDA
    54,46%
  • Marge operatiu
    30,65%
  • Marge net
    16,30%
  • Rotació de l'actiu
    0,35

Rendibilitat

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    —
  • CAGR benefici (5 anys)
    —
  • Creixement d'ingressos (any)
    —
  • Creixement del benefici (any)
    —
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    10,22%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -50,64%

Quin és el preu just de GEPA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 33,20 BRL.

Preu just de Graham
27,93 BRL
15,86% per sota de la cotització

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
64,19 BRL
93,36% per sobre de la cotització

3,85 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de GEPA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/VC2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Rendibilitat per dividend17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Benefici per acció0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Valor comptable per acció13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marge brut——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marge d'EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marge net——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Deute net/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Resultats de GEPA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets0 BRL0 BRL1391,9 M BRL1369,4 M BRL1346,8 M BRL1451,2 M BRL
Cost de les vendes0 BRL0 BRL-854,5 M BRL-809 M BRL-1120,7 M BRL-43,1 M BRL
Benefici brut0 BRL0 BRL537,4 M BRL560,4 M BRL226,2 M BRL1408 M BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 M BRL667,1 M BRL395,7 M BRL1514,9 M BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 M BRL479,9 M BRL206,1 M BRL1393 M BRL
Resultat financer0 BRL0 BRL-38 M BRL-154,3 M BRL-236,6 M BRL-388,5 M BRL
Resultat abans d'impostos0 BRL0 BRL456,7 M BRL325,6 M BRL-30,5 M BRL1004,5 M BRL
Impostos0 BRL0 BRL-115,1 M BRL-82,4 M BRL21,7 M BRL-302,7 M BRL
Resultat net0 BRL0 BRL341,6 M BRL243,2 M BRL-8,8 M BRL701,9 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

GEPA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3372,5 M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 kM BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 kM BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 kM BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 kM BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 kM BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 kM BRL

GEPA3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend29/12/202509/10/20261,05 BRL
Dividend30/04/202631/12/20260,24 BRL
Dividend29/12/202531/12/20281,05 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend29/12/202523/07/20261,05 BRL
Dividend29/12/202528/05/20261,74 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/12/202528/05/20261,27 BRL
Dividend30/04/202519/12/20254,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/202429/05/20251,12 BRL
Dividend02/10/202416/10/20241,84 BRL
Dividend30/04/202430/08/20243,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/12/202328/03/20241,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/01/202330/06/20231,06 BRL
Dividend28/04/202327/06/20230,81 BRL
Dividend07/12/202219/12/20221,34 BRL
Interessos sobre el patrimoni07/12/202219/12/20221,34 BRL
Veure les 61 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend30/04/202125/06/20212,94 BRL
Interessos sobre el patrimoni18/12/202030/03/20210,56 BRL
Dividend03/07/202028/08/20201,33 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/12/201930/03/20200,72 BRL
Dividend12/12/201920/12/20191,27 BRL
Dividend26/04/201927/06/20191,28 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/01/201929/03/20190,78 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/12/201827/03/20190,78 BRL
Dividend22/11/201819/12/20181,27 BRL
Dividend27/04/201827/06/20181,30 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/12/201730/01/20180,78 BRL
Dividend31/10/201719/12/20171,27 BRL
Dividend28/04/201721/06/20171,84 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/201628/02/20170,67 BRL
Dividend26/10/201617/11/20161,89 BRL
Dividend28/04/201630/06/20161,38 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/201516/03/20160,56 BRL
Dividend30/10/201523/11/20150,66 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/201430/03/20150,66 BRL
Dividend02/10/201404/11/20142,29 BRL
Dividend28/04/201421/05/20142,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/201329/01/20140,71 BRL
Dividend14/10/201325/11/20131,97 BRL
Dividend26/04/201328/05/20130,89 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/12/201229/01/20130,92 BRL
Dividend31/10/201223/11/20122,19 BRL
Dividend27/04/201230/05/20121,46 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/201130/01/20121,04 BRL
Dividend19/10/201110/11/20111,11 BRL
Dividend29/04/201130/05/20110,06 BRL
Dividend29/04/201130/05/20112,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/12/201014/01/20110,20 BRL
Dividend30/04/201011/05/20101,48 BRL
Dividend20/04/200929/04/20090,33 BRL
Dividend27/04/2015—0,64 BRL
Altres31/10/2014—5,29 BRL
Altres23/07/2012—3,18 BRL
Altres14/01/2011—3,81 BRL
Altres05/12/2005—1,74 BRL
Dividend23/08/2005—0,51 BRL
Dividend29/04/2005—0,47 BRL
Dividend29/04/2004—0,55 BRL
Dividend16/09/2003—0,32 BRL
Dividend25/10/2002—0,96 BRL
Dividend30/04/2002—0,52 BRL
Dividend27/04/2001—0,75 BRL
Dividend27/10/2000—0,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/10/2000—0,16 BRL
Dividend28/04/2000—0,13 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament31/10/20071 per 1000

Sobre Rio Paranapanema Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotització
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Accions emeses
31,48 M ordinàries · 62,96 M preferents
Negociació mitjana diària
6,2 k BRL
A borsa des de
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.De control99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Preguntes sobre GEPA3

A quant està GEPA3 avui?

GEPA3 està a 33,20 BRL (0,03% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar GEPA3 en dividends el 2025?

GEPA3 va pagar 5,17 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 17,24%.

Quan és el pròxim dividend de GEPA3?

El pròxim pagament anunciat és de 1,05 BRL per acció el 09/10/2026.

Quins són el PER i el P/VC de GEPA3?

GEPA3 cotitza amb un PER de 13,96 i un P/VC de 2,28.

Quina rendibilitat ha tingut GEPA3 en 12 mesos?

GEPA3 va tenir una rendibilitat de 14,93% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 24,65% i una caiguda màxima de -12,10%.

A quin sector pertany GEPA3?

Rio Paranapanema Energia pertany al sector Energia, segment Energia Elétrica.