B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Rang del dia
- 16,61 BRL – 17,69 BRL
- Volum del dia
- 112,7 M BRL
- Rang de 52 setmanes
- 13,10 BRL – 21,23 BRL
Segueix ORVR3 a Fuolio
Consulta quin pes té ORVR3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.
Crea un compte gratuïtORVR3 en xifres
- Capitalització borsària
- 9541,3 M BRL
- PER
- 188,55
- P/VC
- 1,95
- Rendibilitat per dividend (12 m)
- 0,00%
- Deute net/EBITDA
- 10,96
ORVR3 cotitza a 188,55 vegades els seus beneficis dels últims 12 mesos.
Historial de cotització de ORVR3
Risc i rendibilitat de ORVR3
Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.
| Mètrica | 12 mesos | 36 mesos | 60 mesos |
|---|---|---|---|
| Rendibilitat | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatilitat (anualitzada) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Caiguda màxima | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Mesos positius | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Quant ha rendit invertir en ORVR3?
1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 2.780,32 BRL.
- Valor actual en ORVR3
- 2.780,32 BRL
- Rendibilitat del període
- +178,03%
- Rendibilitat anual
- +22,70%
- En Ibovespa
- 1.790,76 BRL
Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.
Fonamentals de ORVR3
Valoració
- PER188,55
- P/VC1,95
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Ingressos10,36
- P/EBIT27,44
- P/V6,36
- P/FCO-24,35
- P/FCL81,36
- Earnings yield2,24%
- Ràtio PEG13,53
- Benefici per acció0,09 BRL
- Valor comptable per acció8,83 BRL
Endeutament
- Deute net5989,1 M BRL
- Deute net/EBITDA10,96
- Deute net/Patrimoni1,14
- Deute/Patrimoni net1,43
- Ràtio de liquiditat2,38
- Prova àcida2,38
- Liquiditat immediata1,31
Eficiència
- Marge brut39,07%
- Marge d'EBITDA36,46%
- Marge operatiu23,20%
- Marge net5,32%
- Rotació de l'actiu0,13
Rendibilitat
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Creixement
- CAGR ingressos (5 anys)31,52%
- CAGR benefici (5 anys)—
- Creixement d'ingressos (any)16,26%
- Creixement del benefici (any)-1,24%
- Creixement d'ingressos (trimestre)52,32%
- Creixement del benefici (trimestre)14,03%
Quin és el preu just de ORVR3?
Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 17,25 BRL.
- Preu just de Graham
- 4,26 BRL
- 75,28% per sota de la cotització
√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)
Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.
- Preu sostre de Bazin
- —
- No s'aplica a ORVR3: no ha fet cap distribució en els últims cinc anys.
Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.
Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.
Indicadors de ORVR3 per any
Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/VC | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Benefici per acció | 0,63 BRL | 0,73 BRL | 0,48 BRL | -1,86 BRL | -0,87 BRL | 0,05 BRL | 0,01 BRL |
| Valor comptable per acció | 16,14 BRL | 10,53 BRL | 8,98 BRL | 7,24 BRL | 5,17 BRL | 1,16 BRL | -0,18 BRL |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Marge brut | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Marge d'EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Marge net | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Deute net/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Resultats de ORVR3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingressos nets | 1050,3 M BRL | 903,5 M BRL | 776,3 M BRL | 626,2 M BRL | 435,5 M BRL | 392 M BRL |
| Cost de les vendes | -565,1 M BRL | -489,9 M BRL | -528,6 M BRL | -438,3 M BRL | -256,6 M BRL | -245,2 M BRL |
| Benefici brut | 485,3 M BRL | 413,5 M BRL | 247,7 M BRL | 187,9 M BRL | 178,9 M BRL | 146,8 M BRL |
| EBITDA | 491,1 M BRL | 429,1 M BRL | 357,2 M BRL | 198 M BRL | 133,1 M BRL | 153,3 M BRL |
| EBIT | 310 M BRL | 273,1 M BRL | 189,7 M BRL | 57,5 M BRL | 79,7 M BRL | 103,3 M BRL |
| Resultat financer | -213,1 M BRL | -170,8 M BRL | -118,8 M BRL | -154,4 M BRL | -99,2 M BRL | -55,9 M BRL |
| Resultat abans d'impostos | 96,9 M BRL | 102,3 M BRL | 70,9 M BRL | -96,9 M BRL | -19,5 M BRL | 47,4 M BRL |
| Impostos | -22,9 M BRL | -27,9 M BRL | -20,7 M BRL | -46,6 M BRL | -36 M BRL | -23,8 M BRL |
| Resultat net | 60,1 M BRL | 60,9 M BRL | 40,1 M BRL | -149 M BRL | -62 M BRL | 3,5 M BRL |
Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.
ORVR3 davant del seu sector
Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.
| Acció | PER | P/VC | Rendibilitat per dividend (12 m) | ROE | Capitalització borsària |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 188,55 | 1,95 | 0,00% | 1,04% | 9541,3 M BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 kM BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 kM BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 kM BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 kM BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 kM BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 kM BRL |
ORVR3 paga dividends?
ORVR3 no té distribucions registrades.
| Esdeveniment | Últim dia amb dret | Proporció |
|---|---|---|
| Desdoblament | 10/08/2026 | 4 per 1 |
Sobre Orizon Valorizacao De Residuos
- Sector
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Segment de cotització
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 40,15%
- Accions emeses
- 549,3 M ordinàries
- Negociació mitjana diària
- 30,7 M BRL
- A borsa des de
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Web per a inversors| Accionista | Ordinàries | Preferents | Total |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORDe control | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.De control | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYDe control | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIDe control | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHODe control | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASDe control | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDDe control | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.De control | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Preguntes sobre ORVR3
A quant està ORVR3 avui?
ORVR3 està a 17,25 BRL (4,80% en el dia), última operació el 01/10/2026.
Quins són el PER i el P/VC de ORVR3?
ORVR3 cotitza amb un PER de 188,55 i un P/VC de 1,95.
Quina rendibilitat ha tingut ORVR3 en 12 mesos?
ORVR3 va tenir una rendibilitat de 25,28% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 27,84% i una caiguda màxima de -18,72%.
A quin sector pertany ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos pertany al sector Saneamento, segment Água e Saneamento.