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B3 · BRL

CBAV3

Companhia Brasileira de Aluminio

11,23 R$+0,09% (0,01 R$)
Tagesspanne
11,20 R$ – 11,25 R$
Tagesvolumen
36,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
3,47 R$ – 11,29 R$

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Sehen Sie, wie stark CBAV3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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CBAV3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
7,3 Mrd. R$
KGV
12,23
KBV
1,44
Dividendenrendite (12M)
0,39%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,63

Die 12-Monats-Dividendenrendite von CBAV3 liegt bei 0,39% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,53%.

Kursverlauf von CBAV3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von CBAV3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+117,28%+197,10%-3,02%
Volatilität (annualisiert)45,67%59,53%57,43%
Größter Verlust-0,29%-50,42%-80,66%
Positive Monate10/1223/3632/60

Was hat eine Anlage in CBAV3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 969,83 R$ wert.

Wert heute in CBAV3
969,83 R$
Rendite im Zeitraum
-3,02%
Rendite pro Jahr
-0,61%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von CBAV3

Bewertung

  • KGV
    12,23
  • KBV
    1,44
  • EV/EBITDA
    5,74
  • EV/EBIT
    10,60
  • EV/Umsatz
    1,10
  • P/EBIT
    7,59
  • KUV
    0,78
  • KCV
    4,88
  • P/FCF
    7,97
  • Gewinnrendite
    9,43%
  • PEG-Ratio
    0,06
  • Gewinn je Aktie
    0,92 R$
  • Buchwert je Aktie
    7,78 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    2,9 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,63
  • Nettoverschuldung/EK
    0,55
  • Verschuldungsgrad
    0,89
  • Liquidität 3. Grades
    2,06
  • Liquidität 2. Grades
    1,25
  • Liquidität 1. Grades
    0,70

Effizienz

  • Bruttomarge
    13,67%
  • EBITDA-Marge
    19,09%
  • Operative Marge
    10,34%
  • Nettomarge
    7,72%
  • Kapitalumschlag
    0,63

Rentabilität

  • ROE
    11,81%
  • ROA
    4,87%
  • ROIC
    9,16%
  • Payout
    4,81%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    7,53%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    166,99%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    6,44%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    217,40%

Was ist der faire Preis von CBAV3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 11,23 R$.

Fairer Preis nach Graham
12,68 R$
12,89% über dem Kurs

√(22,50 × 0,92 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
3,04 R$
72,94% unter dem Kurs

0,18 R$ (Durchschnitt aus 4 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von CBAV3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl202520242023202220212020
KGV38,62-16,90-3,667,9210,95—
KBV1,040,760,711,291,73—
EV/EBITDA5,874,86—5,205,14—
Dividendenrendite0,00%0,00%6,78%3,32%——
Gewinn je Aktie0,19 R$-0,28 R$-1,39 R$1,46 R$1,25 R$-1,43 R$
Buchwert je Aktie6,93 R$6,16 R$7,23 R$8,93 R$7,91 R$5,74 R$
ROE2,68%-4,50%-19,29%16,30%15,75%-24,81%
ROIC4,90%1,84%-9,93%13,21%21,76%8,07%
Bruttomarge8,44%10,52%1,03%18,69%19,28%10,72%
EBITDA-Marge15,21%15,94%-4,30%18,95%21,96%15,94%
Nettomarge1,38%-2,21%-12,35%9,83%8,82%-17,15%
Nettoverschuldung/EBITDA2,372,52—1,080,741,85

Finanzberichte von CBAV3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz8,8 Mrd. R$8,2 Mrd. R$7,3 Mrd. R$8,8 Mrd. R$8,4 Mrd. R$5,4 Mrd. R$
Umsatzkosten-8 Mrd. R$-7,3 Mrd. R$-7,3 Mrd. R$-7,2 Mrd. R$-6,8 Mrd. R$-4,8 Mrd. R$
Bruttogewinn741,6 Mio. R$859,6 Mio. R$75,8 Mio. R$1,6 Mrd. R$1,6 Mrd. R$580,2 Mio. R$
EBITDA1,3 Mrd. R$1,3 Mrd. R$-315,6 Mio. R$1,7 Mrd. R$1,8 Mrd. R$862,4 Mio. R$
EBIT578,8 Mio. R$659,8 Mio. R$-885,9 Mio. R$1,1 Mrd. R$1,4 Mrd. R$430,9 Mio. R$
Finanzergebnis-225,8 Mio. R$-1 Mrd. R$-93,7 Mio. R$-2,1 Mio. R$-496,5 Mio. R$-492,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern353 Mio. R$-358,7 Mio. R$-979,7 Mio. R$1,1 Mrd. R$857,4 Mio. R$-61,5 Mio. R$
Ertragsteuern-123,2 Mio. R$285,8 Mio. R$170,5 Mio. R$-189,3 Mio. R$-19,7 Mio. R$-818,3 Mio. R$
Nettogewinn121 Mio. R$-180,7 Mio. R$-907,6 Mio. R$867,5 Mio. R$742,9 Mio. R$-927,8 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

CBAV3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio12,231,440,39%11,81%7,3 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd. R$

Zahlt CBAV3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,32%2022
  • 6,78%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,39%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.04.202613.05.20260,04 R$
Dividende27.04.202322.12.20230,35 R$
Dividende06.12.202215.12.20220,09 R$
Dividende29.04.202218.05.20220,10 R$
Dividende29.04.202218.05.20220,19 R$

Über Companhia Brasileira De Alumínio

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Minerais Metálicos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
31,40%
Ausgegebene Aktien
651,07 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
24,9 Mio. R$
Börsennotiert seit
15.07.2021
CNPJ
61.409.892/0001-73

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Votorantim S.A.Beherrschend68,60%0,00%68,60%
Outros31,40%0,00%31,40%

Fragen zu CBAV3

Wie hoch steht CBAV3 heute?

CBAV3 steht bei 11,23 R$ (0,09% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat CBAV3 im Jahr 2025 gezahlt?

CBAV3 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.

Wie hoch sind KGV und KBV von CBAV3?

CBAV3 wird mit einem KGV von 12,23 und einem KBV von 1,44 gehandelt.

Wie viel Rendite hat CBAV3 in 12 Monaten erzielt?

CBAV3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 117,28%, bei einer annualisierten Volatilität von 45,67% und einem größten Verlust von -0,29%.

In welchem Sektor ist CBAV3 tätig?

Companhia Brasileira De Alumínio ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Minerais Metálicos, tätig.