B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 02:16

Tagesspanne: 21,31 R$ – 21,31 R$
Tagesvolumen: 2131 R$
52-Wochen-Spanne: 18,05 R$ – 26,50 R$

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EUCA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 2 Mrd. R$

KGV: 4,92

KBV: 0,65

Dividendenrendite (12M): 4,80%

Nettoverschuldung/EBITDA: 0,54

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EUCA3 liegt bei 4,80% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,34%.

Kursverlauf von EUCA3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EUCA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Volatilität (annualisiert)	37,60%	31,38%	37,02%
Größter Verlust	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Positive Monate	7/12	21/36	33/60

Was hat eine Anlage in EUCA3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.903,10 R$ wert.

Wert heute in EUCA3: 1.903,10 R$

Rendite im Zeitraum: +90,31%

Rendite pro Jahr: +13,74%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EUCA3

Bewertung

KGV
4,92
KBV
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Umsatz
0,79
P/EBIT
3,47
KUV
0,64
KCV
3,76
P/FCF
10,39
Gewinnrendite
23,32%
PEG-Ratio
0,09
Gewinn je Aktie
4,33 R$
Buchwert je Aktie
32,61 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
478,1 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
0,54
Nettoverschuldung/EK
0,16
Verschuldungsgrad
0,32
Liquidität 3. Grades
2,22
Liquidität 2. Grades
1,36
Liquidität 1. Grades
0,53

Effizienz

Bruttomarge
36,28%
EBITDA-Marge
28,02%
Operative Marge
18,49%
Nettomarge
12,67%
Kapitalumschlag
0,61

Rentabilität

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
8,09%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
1,48%
Umsatzwachstum (Jahr)
8,62%
Gewinnwachstum (Jahr)
61,15%
Umsatzwachstum (Quartal)
3,55%
Gewinnwachstum (Quartal)
54,98%

Was ist der faire Preis von EUCA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 21,31 R$.

Fairer Preis nach Graham: 56,36 R$; 164,50% über dem Kurs

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 12,32 R$; 42,17% unter dem Kurs

0,74 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EUCA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
KBV	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Dividendenrendite	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Gewinn je Aktie	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Buchwert je Aktie	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Bruttomarge	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
EBITDA-Marge	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Nettomarge	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Nettoverschuldung/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Finanzberichte von EUCA3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	3,1 Mrd. R$	2,9 Mrd. R$	2,7 Mrd. R$	2,5 Mrd. R$	2,4 Mrd. R$	1,8 Mrd. R$
Umsatzkosten	-1,9 Mrd. R$	-1,9 Mrd. R$	-1,8 Mrd. R$	-1,7 Mrd. R$	-1,6 Mrd. R$	-1,2 Mrd. R$
Bruttogewinn	1,2 Mrd. R$	942,3 Mio. R$	878,5 Mio. R$	809,9 Mio. R$	867 Mio. R$	565,3 Mio. R$
EBITDA	829,7 Mio. R$	578,3 Mio. R$	598,9 Mio. R$	565 Mio. R$	691,2 Mio. R$	337,8 Mio. R$
EBIT	525,7 Mio. R$	373,3 Mio. R$	350,5 Mio. R$	386,8 Mio. R$	549,7 Mio. R$	194,4 Mio. R$
Finanzergebnis	-77,2 Mio. R$	-146,2 Mio. R$	-25,1 Mio. R$	-64,5 Mio. R$	-24,2 Mio. R$	47,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	448,5 Mio. R$	227,1 Mio. R$	325,4 Mio. R$	322,3 Mio. R$	525,6 Mio. R$	242,2 Mio. R$
Ertragsteuern	-129,4 Mio. R$	-29,1 Mio. R$	96,8 Mio. R$	-64,8 Mio. R$	-97,6 Mio. R$	-98 Mio. R$
Nettogewinn	319,1 Mio. R$	198 Mio. R$	422,2 Mio. R$	257,5 Mio. R$	428 Mio. R$	144,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EUCA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 Mrd. R$

Zahlt EUCA3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	30.12.2025	31.12.2026	1,02 R$

Dividendenrendite pro Jahr

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	06.01.2025	29.12.2025	0,67 R$
Zinsen auf Eigenkapital	26.12.2013	15.04.2025	0,19 R$
Dividende	16.04.2012	15.04.2025	0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital	23.12.2011	15.04.2025	0,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital	26.12.2023	09.01.2025	0,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Dividende	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital	02.01.2023	27.12.2023	0,72 R$
Zinsen auf Eigenkapital	21.12.2021	21.02.2022	0,26 R$
Dividende	11.05.2021	30.12.2021	0,17 R$
Dividende	06.05.2019	30.12.2019	0,04 R$
Dividende	25.04.2017	25.04.2017	0,05 R$

Alle 20 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	18.04.2016	30.12.2016	0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital	27.12.2012	21.06.2013	0,17 R$
Dividende	26.04.2011	05.08.2011	0,01 R$
Dividende	05.05.2011	21.06.2011	0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital	29.12.2010	21.06.2011	0,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital	06.01.2021	—	0,20 R$
Dividende	30.04.2018	—	0,06 R$
Dividende	10.04.2015	—	0,04 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Zusammenlegung	26.07.2007	1 für 10
Gratisaktien	17.07.1987	1,90% in Aktien
Gratisaktien	03.07.1987	1,90% in Aktien

Über Industria E Comercio

Sektor: Materiais Básicos
Branche: Madeira
Listing-Segment: Stufe 1
Tag-along: 80,00%
Streubesitz: 55,79%
Ausgegebene Aktien: 31,26 Mio. Stämme · 61,36 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 7786,5 R$
Börsennotiert seit: 20.08.1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Beherrschend	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Beherrschend	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaBeherrschend	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaBeherrschend	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFBeherrschend	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFBeherrschend	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaBeherrschend	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFBeherrschend	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFBeherrschend	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Fragen zu EUCA3

Wie hoch steht EUCA3 heute?

EUCA3 steht bei 21,31 R$ (1,24% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat EUCA3 im Jahr 2025 gezahlt?

EUCA3 zahlte im Jahr 2025 1,37 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,46%.

Wann ist die nächste Dividende von EUCA3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 1,02 R$ je Aktie am 31.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von EUCA3?

EUCA3 wird mit einem KGV von 4,92 und einem KBV von 0,65 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EUCA3 in 12 Monaten erzielt?

EUCA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 4,59%, bei einer annualisierten Volatilität von 37,60% und einem größten Verlust von -19,04%.

In welchem Sektor ist EUCA3 tätig?

Industria E Comercio ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Madeira, tätig.