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B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 R$+0,82% (0,18 R$)
Tagesspanne
21,99 R$ – 22,70 R$
Tagesvolumen
4,1 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
16,40 R$ – 28,03 R$

Verfolge EUCA4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark EUCA4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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EUCA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2 Mrd. R$
KGV
5,14
KBV
0,68
Dividendenrendite (12M)
5,05%
Nettoverschuldung/EBITDA
0,54

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EUCA4 liegt bei 5,05% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,01%.

Kursverlauf von EUCA4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EUCA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+31,45%+106,07%+229,43%
Volatilität (annualisiert)39,47%42,56%43,21%
Größter Verlust-23,38%-26,65%-33,03%
Positive Monate7/1219/3633/60

Was hat eine Anlage in EUCA4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 3.294,32 R$ wert.

Wert heute in EUCA4
3.294,32 R$
Rendite im Zeitraum
+229,43%
Rendite pro Jahr
+26,93%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EUCA4

Bewertung

  • KGV
    5,14
  • KBV
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Umsatz
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • KUV
    0,64
  • KCV
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Gewinnrendite
    23,32%
  • PEG-Ratio
    0,09
  • Gewinn je Aktie
    4,33 R$
  • Buchwert je Aktie
    32,61 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    478,1 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    0,54
  • Nettoverschuldung/EK
    0,16
  • Verschuldungsgrad
    0,32
  • Liquidität 3. Grades
    2,22
  • Liquidität 2. Grades
    1,36
  • Liquidität 1. Grades
    0,53

Effizienz

  • Bruttomarge
    36,28%
  • EBITDA-Marge
    28,02%
  • Operative Marge
    18,49%
  • Nettomarge
    12,67%
  • Kapitalumschlag
    0,61

Rentabilität

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    8,09%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    1,48%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    8,62%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    61,15%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    3,55%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    54,98%

Was ist der faire Preis von EUCA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 22,26 R$.

Fairer Preis nach Graham
56,36 R$
153,21% über dem Kurs

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
13,18 R$
40,79% unter dem Kurs

0,79 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EUCA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
KBV0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Dividendenrendite7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Gewinn je Aktie3,45 R$2,14 R$4,56 R$2,78 R$4,62 R$1,56 R$0,71 R$0,31 R$
Buchwert je Aktie29,88 R$27,76 R$25,99 R$21,73 R$20,38 R$15,99 R$14,32 R$13,64 R$
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttomarge37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-Marge26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomarge10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettoverschuldung/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Finanzberichte von EUCA4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz3,1 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,7 Mrd. R$2,5 Mrd. R$2,4 Mrd. R$1,8 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,9 Mrd. R$-1,9 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$
Bruttogewinn1,2 Mrd. R$942,3 Mio. R$878,5 Mio. R$809,9 Mio. R$867 Mio. R$565,3 Mio. R$
EBITDA829,7 Mio. R$578,3 Mio. R$598,9 Mio. R$565 Mio. R$691,2 Mio. R$337,8 Mio. R$
EBIT525,7 Mio. R$373,3 Mio. R$350,5 Mio. R$386,8 Mio. R$549,7 Mio. R$194,4 Mio. R$
Finanzergebnis-77,2 Mio. R$-146,2 Mio. R$-25,1 Mio. R$-64,5 Mio. R$-24,2 Mio. R$47,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern448,5 Mio. R$227,1 Mio. R$325,4 Mio. R$322,3 Mio. R$525,6 Mio. R$242,2 Mio. R$
Ertragsteuern-129,4 Mio. R$-29,1 Mio. R$96,8 Mio. R$-64,8 Mio. R$-97,6 Mio. R$-98 Mio. R$
Nettogewinn319,1 Mio. R$198 Mio. R$422,2 Mio. R$257,5 Mio. R$428 Mio. R$144,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EUCA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd. R$

Zahlt EUCA4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202531.12.20261,12 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital06.01.202529.12.20250,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.201315.04.20250,20 R$
Dividende16.04.201215.04.20250,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201115.04.20250,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202309.01.20250,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.202327.12.20230,65 R$
Dividende15.12.202327.12.20230,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.01.202327.12.20230,79 R$
Dividende11.05.202129.10.20210,19 R$
Dividende30.04.201829.10.20210,07 R$
Dividende25.04.201729.10.20210,05 R$
Dividende18.04.201629.10.20210,01 R$
Alle 20 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende10.04.201529.10.20210,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201221.06.20130,19 R$
Dividende26.04.201105.08.20110,01 R$
Dividende05.05.201121.06.20110,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.201021.06.20110,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.2021—0,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.2021—0,22 R$
Dividende06.05.2019—0,05 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung26.07.20071 für 10
Gratisaktien17.07.19871,90% in Aktien
Gratisaktien03.07.19871,90% in Aktien

Über Industria E Comercio

Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
55,79%
Ausgegebene Aktien
31,26 Mio. Stämme · 61,36 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
1,6 Mio. R$
Börsennotiert seit
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Beherrschend39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Beherrschend34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaBeherrschend0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaBeherrschend11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFBeherrschend6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFBeherrschend4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaBeherrschend0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFBeherrschend0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFBeherrschend0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Fragen zu EUCA4

Wie hoch steht EUCA4 heute?

EUCA4 steht bei 22,26 R$ (0,82% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat EUCA4 im Jahr 2025 gezahlt?

EUCA4 zahlte im Jahr 2025 1,51 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 7,92%.

Wann ist die nächste Dividende von EUCA4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 1,12 R$ je Aktie am 31.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von EUCA4?

EUCA4 wird mit einem KGV von 5,14 und einem KBV von 0,68 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EUCA4 in 12 Monaten erzielt?

EUCA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 31,45%, bei einer annualisierten Volatilität von 39,47% und einem größten Verlust von -23,38%.