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B3 · BRL

FESA4

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd

5,31 R$-0,75% (-0,04 R$)
Tagesspanne
5,28 R$ – 5,43 R$
Tagesvolumen
11,3 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
4,75 R$ – 8,90 R$

Verfolge FESA4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark FESA4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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FESA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2,4 Mrd. R$
KGV
12,71
KBV
0,57
Dividendenrendite (12M)
12,22%
Nettoverschuldung/EBITDA
-1,50

Die 12-Monats-Dividendenrendite von FESA4 liegt bei 12,22% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 16,76%.

Kursverlauf von FESA4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von FESA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-7,03%-46,86%-45,12%
Volatilität (annualisiert)43,11%27,83%29,52%
Größter Verlust-40,33%-51,29%-56,11%
Positive Monate5/1211/3624/60

Was hat eine Anlage in FESA4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 548,84 R$ wert.

Wert heute in FESA4
548,84 R$
Rendite im Zeitraum
-45,12%
Rendite pro Jahr
-11,31%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von FESA4

Bewertung

  • KGV
    12,71
  • KBV
    0,57
  • EV/EBITDA
    6,66
  • EV/EBIT
    100,77
  • EV/Umsatz
    0,90
  • P/EBIT
    123,53
  • KUV
    1,11
  • KCV
    8,67
  • P/FCF
    18,50
  • Gewinnrendite
    0,99%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    0,42 R$
  • Buchwert je Aktie
    9,31 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -443,2 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -1,50
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,13
  • Verschuldungsgrad
    0,11
  • Liquidität 3. Grades
    3,61
  • Liquidität 2. Grades
    2,46
  • Liquidität 1. Grades
    1,73

Effizienz

  • Bruttomarge
    16,32%
  • EBITDA-Marge
    13,54%
  • Operative Marge
    0,90%
  • Nettomarge
    6,80%
  • Kapitalumschlag
    0,50

Rentabilität

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    155,39%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    2,99%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -7,88%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    4,37%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -42,48%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -9,16%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -45,86%

Was ist der faire Preis von FESA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,31 R$.

Fairer Preis nach Graham
9,35 R$
76,13% über dem Kurs

√(22,50 × 0,42 R$ × 9,31 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
33,59 R$
532,64% über dem Kurs

2,02 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von FESA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV12,998,8310,734,456,7124,197,995,85
KBV0,740,871,291,551,820,950,961,03
EV/EBITDA5,615,806,873,144,304,245,713,66
Dividendenrendite4,37%6,43%23,58%40,73%8,72%16,06%27,72%25,75%
Gewinn je Aktie0,53 R$0,93 R$4,33 R$12,03 R$7,28 R$0,79 R$2,50 R$3,50 R$
Buchwert je Aktie9,30 R$9,46 R$36,14 R$34,43 R$26,84 R$20,06 R$20,81 R$19,80 R$
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Bruttomarge17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
EBITDA-Marge13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Nettomarge8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Nettoverschuldung/EBITDA-1,92-1,00-1,03-0,40-0,210,540,880,20

Finanzberichte von FESA4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz2,3 Mrd. R$2,2 Mrd. R$2,4 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,4 Mrd. R$1,6 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,9 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$
Bruttogewinn411,1 Mio. R$471,2 Mio. R$605,7 Mio. R$1,5 Mrd. R$1 Mrd. R$443,9 Mio. R$
EBITDA325 Mio. R$425,3 Mio. R$519,8 Mio. R$1,3 Mrd. R$958 Mio. R$456,7 Mio. R$
EBIT47,1 Mio. R$171,9 Mio. R$303,7 Mio. R$1,2 Mrd. R$800,8 Mio. R$278,9 Mio. R$
Finanzergebnis125,7 Mio. R$147,9 Mio. R$115,9 Mio. R$83,4 Mio. R$-99,2 Mio. R$-207 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern172,8 Mio. R$319,8 Mio. R$419,6 Mio. R$1,2 Mrd. R$701,7 Mio. R$71,9 Mio. R$
Ertragsteuern15,9 Mio. R$7,9 Mio. R$-36,8 Mio. R$-181,9 Mio. R$-58,8 Mio. R$-1,9 Mio. R$
Nettogewinn188,4 Mio. R$327,5 Mio. R$382,6 Mio. R$1,1 Mrd. R$642,9 Mio. R$69,8 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

FESA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa12,710,5712,22%4,49%2,4 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd. R$

Zahlt FESA4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 35,20%2017
  • 25,75%2018
  • 27,72%2019
  • 16,06%2020
  • 8,72%2021
  • 40,73%2022
  • 23,58%2023
  • 6,43%2024
  • 4,37%2025
  • 8,03%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital05.11.202512.06.20260,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.11.202505.12.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.09.202518.09.20250,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.06.202518.06.20250,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.202427.12.20240,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.202420.12.20240,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.09.202420.09.20240,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.06.202420.06.20240,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202327.12.20230,85 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.12.202322.12.20230,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.09.202322.09.20230,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.06.202322.06.20230,88 R$
Alle 79 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202229.12.20220,06 R$
Dividende19.12.202229.12.20220,99 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.12.202223.12.20220,37 R$
Dividende08.12.202223.12.20220,47 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.09.202229.09.20220,40 R$
Dividende08.09.202229.09.20220,57 R$
Dividende09.06.202229.06.20220,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.06.202229.06.20220,63 R$
Dividende26.04.202212.05.20221,05 R$
Dividende26.04.202204.05.20220,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.01.202226.01.20220,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.12.202122.12.20210,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.09.202117.09.20210,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.06.202122.06.20210,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202019.02.20210,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.202022.12.20200,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.09.202022.09.20200,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201924.01.20200,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.201920.12.20190,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.09.201920.09.20190,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.06.201919.06.20190,33 R$
Dividende02.05.201920.05.20190,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201822.01.20190,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.12.201820.12.20180,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.09.201820.09.20180,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.06.201820.06.20180,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201718.01.20180,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.12.201718.12.20170,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.09.201728.09.20170,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.07.201725.07.20170,30 R$
Dividende05.05.201719.05.20170,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.201619.01.20170,80 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.201518.01.20160,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.08.201516.09.20150,56 R$
Dividende28.04.201507.05.20150,01 R$
Dividende28.04.201414.05.20140,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.201318.03.20140,16 R$
Dividende24.04.201308.05.20130,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.11.201218.03.20130,22 R$
Dividende24.04.201210.05.20120,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.11.201116.03.20120,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.10.201017.01.20110,26 R$
Dividende23.04.201010.05.20100,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.200918.01.20100,10 R$
Dividende14.04.200927.04.20090,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.08.200829.08.20080,42 R$
Dividende29.04.200812.05.20080,73 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.200714.01.20081,06 R$
Dividende10.04.200720.04.20070,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.200604.01.20070,44 R$
Dividende18.04.200628.04.20061,06 R$
Dividende04.04.200515.04.200522,66 R$
Dividende02.04.200416.04.200418,81 R$
Dividende06.03.200321.03.200310,29 R$
Dividende12.04.200226.04.20028,95 R$
Dividende26.04.200111.05.20014,56 R$
Dividende27.04.200015.05.20002,29 R$
Dividende03.12.199922.12.19991,10 R$
Dividende30.04.199928.05.19990,34 R$
Dividende27.04.2017—0,03 R$
Dividende27.04.2017—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.2014—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.08.2014—0,16 R$
Dividende29.04.2011—0,09 R$
Dividende30.04.1998—0,59 R$
Dividende30.04.1997—1,67 R$
Dividende12.04.1996—2,00 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit23.01.20244 für 1
Aktiensplit21.07.20088 für 1
Zusammenlegung05.05.20051 für 100
Gratisaktien26.12.1989900,00% in Aktien
Gratisaktien15.12.1989900,00% in Aktien

Über Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
45,31%
Ausgegebene Aktien
117,73 Mio. Stämme · 235,45 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
6,4 Mio. R$
Börsennotiert seit
01.01.1977
CNPJ
15.141.799/0001-03
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Fundação José CarvalhoBeherrschend98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

Fragen zu FESA4

Wie hoch steht FESA4 heute?

FESA4 steht bei 5,31 R$ (-0,75% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat FESA4 im Jahr 2025 gezahlt?

FESA4 zahlte im Jahr 2025 0,30 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,37%.

Wie hoch sind KGV und KBV von FESA4?

FESA4 wird mit einem KGV von 12,71 und einem KBV von 0,57 gehandelt.

Wie viel Rendite hat FESA4 in 12 Monaten erzielt?

FESA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -7,03%, bei einer annualisierten Volatilität von 43,11% und einem größten Verlust von -40,33%.