B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Tagesspanne
- 18,08 R$ – 18,55 R$
- Tagesvolumen
- 115,2 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 16,10 R$ – 21,25 R$
Verfolge KLBN11 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark KLBN11 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenKLBN11 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 22,8 Mrd. R$
- KGV
- 127,77
- KBV
- 2,38
- Dividendenrendite (12M)
- 6,48%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 3,09
Die 12-Monats-Dividendenrendite von KLBN11 liegt bei 6,48% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,40%.
Kursverlauf von KLBN11
Risiko und Rendite von KLBN11
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +9,01% | +1,47% | +13,71% |
| Volatilität (annualisiert) | 22,31% | 20,29% | 22,66% |
| Größter Verlust | -18,92% | -20,57% | -26,03% |
| Positive Monate | 6/12 | 16/36 | 28/60 |
Was hat eine Anlage in KLBN11 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.137,10 R$ wert.
- Wert heute in KLBN11
- 1.137,10 R$
- Rendite im Zeitraum
- +13,71%
- Rendite pro Jahr
- +2,60%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von KLBN11
Bewertung
- KGV127,77
- KBV2,38
- EV/EBITDA5,95
- EV/EBIT15,28
- EV/Umsatz2,30
- P/EBIT7,33
- KUV1,10
- KCV4,05
- P/FCF6,28
- Gewinnrendite6,55%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie0,14 R$
- Buchwert je Aktie7,60 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung24,8 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA3,09
- Nettoverschuldung/EK1,55
- Verschuldungsgrad2,18
- Liquidität 3. Grades2,00
- Liquidität 2. Grades1,55
- Liquidität 1. Grades1,14
Effizienz
- Bruttomarge28,00%
- EBITDA-Marge38,67%
- Operative Marge15,05%
- Nettomarge2,59%
- Kapitalumschlag0,32
Rentabilität
- ROE1,86%
- ROA0,84%
- ROIC6,36%
- Payout827,41%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)8,21%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)-39,32%
- Umsatzwachstum (Jahr)5,36%
- Gewinnwachstum (Jahr)-23,37%
- Umsatzwachstum (Quartal)1,55%
- Gewinnwachstum (Quartal)-91,53%
Was ist der faire Preis von KLBN11?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 18,11 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 4,92 R$
- 72,82% unter dem Kurs
√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 17,95 R$
- 0,87% unter dem Kurs
1,08 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von KLBN11 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 84,28 | 78,30 | 50,96 | 25,13 | 47,85 | -59,95 | 148,01 | 624,99 |
| KBV | 8,21 | 16,60 | 10,00 | 9,69 | 20,39 | 34,02 | 15,39 | 13,15 |
| EV/EBITDA | 15,21 | 21,04 | 20,98 | 13,65 | 20,38 | 30,51 | 24,63 | 21,25 |
| Dividendenrendite | 5,32% | 5,72% | 6,16% | 8,22% | 1,58% | 0,89% | 6,88% | 5,58% |
| Gewinn je Aktie | 0,22 R$ | 0,30 R$ | 0,44 R$ | 0,79 R$ | 0,54 R$ | -0,44 R$ | 0,12 R$ | 0,03 R$ |
| Buchwert je Aktie | 2,31 R$ | 1,40 R$ | 2,22 R$ | 2,06 R$ | 1,26 R$ | 0,78 R$ | 1,20 R$ | 1,21 R$ |
| ROE | 9,74% | 21,20% | 19,62% | 38,56% | 42,62% | -56,74% | 10,40% | 2,10% |
| ROIC | 7,85% | 9,36% | 8,96% | 13,98% | 14,27% | 7,75% | 9,20% | 0,00% |
| Bruttomarge | 35,39% | 37,52% | 38,00% | 47,50% | 45,77% | 39,52% | 33,30% | 42,95% |
| EBITDA-Marge | 45,76% | 43,07% | 42,03% | 49,22% | 49,77% | 46,85% | 45,95% | 46,49% |
| Nettomarge | 6,78% | 9,32% | 14,95% | 22,27% | 18,32% | -20,82% | 6,58% | 1,37% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,73 | 4,10 | 2,86 | 2,27 | 2,76 | 3,86 | 3,43 | 2,80 |
Finanzberichte von KLBN11
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 20,7 Mrd. R$ | 19,6 Mrd. R$ | 18 Mrd. R$ | 20 Mrd. R$ | 16,5 Mrd. R$ | 11,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -13,4 Mrd. R$ | -12,3 Mrd. R$ | -11,2 Mrd. R$ | -10,5 Mrd. R$ | -8,9 Mrd. R$ | -7,2 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 7,3 Mrd. R$ | 7,4 Mrd. R$ | 6,8 Mrd. R$ | 9,5 Mrd. R$ | 7,5 Mrd. R$ | 4,7 Mrd. R$ |
| EBITDA | 9,5 Mrd. R$ | 8,5 Mrd. R$ | 7,6 Mrd. R$ | 9,9 Mrd. R$ | 8,2 Mrd. R$ | 5,6 Mrd. R$ |
| EBIT | 4,5 Mrd. R$ | 4,5 Mrd. R$ | 4,2 Mrd. R$ | 6,7 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ | 3,2 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -2,1 Mrd. R$ | -2,2 Mrd. R$ | -435,2 Mio. R$ | -91,4 Mio. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -7 Mrd. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 2,4 Mrd. R$ | 2,3 Mrd. R$ | 3,8 Mrd. R$ | 6,6 Mrd. R$ | 4,4 Mrd. R$ | -3,8 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -701,2 Mio. R$ | -222,7 Mio. R$ | -966,7 Mio. R$ | -1,9 Mrd. R$ | -1 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ |
| Nettogewinn | 1,4 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 2,7 Mrd. R$ | 4,5 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ | -2,5 Mrd. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
KLBN11 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 127,77 | 2,38 | 6,48% | 1,86% | 22,8 Mrd. R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 Mrd. R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 Mrd. R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 Mrd. R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 Mrd. R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 Mrd. R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 Mrd. R$ |
Zahlt KLBN11 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 15.12.2025 | 12.11.2026 | 0,23 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 3,50%2017
- 5,58%2018
- 6,88%2019
- 0,89%2020
- 1,58%2021
- 8,22%2022
- 6,16%2023
- 5,72%2024
- 5,32%2025
- 3,78%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 15.12.2025 | 19.08.2026 | 0,23 R$ |
| Dividende | 15.12.2025 | 20.05.2026 | 0,23 R$ |
| Dividende | 15.12.2025 | 27.02.2026 | 0,23 R$ |
| Dividende | 07.11.2025 | 19.11.2025 | 0,26 R$ |
| Dividende | 08.08.2025 | 19.08.2025 | 0,25 R$ |
| Dividende | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0,23 R$ |
| Dividende | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 0,04 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2024 | 12.03.2025 | 0,21 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.11.2024 | 21.11.2024 | 0,35 R$ |
| Dividende | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 0,34 R$ |
| Dividende | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 0,17 R$ |
Alle 56 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2023 | 26.02.2024 | 0,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.10.2023 | 14.11.2023 | 0,29 R$ |
| Dividende | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 0,24 R$ |
| Dividende | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 0,35 R$ |
| Dividende | 13.02.2023 | 24.02.2023 | 0,31 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2022 | 22.02.2023 | 0,03 R$ |
| Dividende | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 0,26 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 0,20 R$ |
| Dividende | 01.08.2022 | 11.08.2022 | 0,36 R$ |
| Dividende | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 0,31 R$ |
| Dividende | 14.02.2022 | 25.02.2022 | 0,34 R$ |
| Dividende | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 0,27 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 0,09 R$ |
| Dividende | 10.02.2020 | 20.02.2020 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2019 | 20.02.2020 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 0,09 R$ |
| Dividende | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 0,18 R$ |
| Dividende | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 0,18 R$ |
| Dividende | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 0,19 R$ |
| Dividende | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0,12 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0,24 R$ |
| Dividende | 20.12.2018 | 22.02.2019 | 0,12 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 01.11.2018 | 14.11.2018 | 0,25 R$ |
| Dividende | 01.11.2018 | 14.11.2018 | 0,07 R$ |
| Dividende | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 0,17 R$ |
| Dividende | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 0,14 R$ |
| Dividende | 06.02.2018 | 19.02.2018 | 0,16 R$ |
| Dividende | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 0,16 R$ |
| Dividende | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 0,11 R$ |
| Dividende | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 0,02 R$ |
| Dividende | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 0,06 R$ |
| Dividende | 25.04.2017 | 12.05.2017 | 0,05 R$ |
| Dividende | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 0,14 R$ |
| Dividende | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 0,13 R$ |
| Dividende | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 0,12 R$ |
| Dividende | 29.04.2016 | 11.05.2016 | 0,11 R$ |
| Dividende | 03.02.2016 | 22.02.2016 | 0,13 R$ |
| Dividende | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 0,19 R$ |
| Dividende | 23.03.2015 | 06.04.2015 | 0,11 R$ |
| Dividende | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 0,10 R$ |
| Dividende | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 0,17 R$ |
| Dividende | 20.03.2014 | 09.04.2014 | 0,49 R$ |
| Dividende | 27.10.2015 | — | 0,11 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Gratisaktien | 17.12.2025 | 1,00% in Aktien |
| Aktiensplit | 07.05.2024 | 11 für 10 |
| Aktiensplit | 24.03.2014 | 5 für 1 |
Über Klabin
- Sektor
- Materiais Básicos
- Branche
- Papel e Celulose
- Listing-Segment
- Stufe 2
- Tag-along
- In der Satzung festgelegt
- Streubesitz
- 65,72%
- Ausgegebene Aktien
- 2,31 Mrd. Stämme · 3,93 Mrd. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 91,7 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,55%
- Börsennotiert seit
- 02.01.2002
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.Beherrschend | 52,24% | 0,00% | 19,36% |
| BlackRock Inc | 4,25% | 10,00% | 7,87% |
| The Bank Of New York Department | 3,03% | 7,15% | 5,62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2,15% | 5,06% | 3,98% |
| Outros | 37,46% | 75,75% | 61,56% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 2,05% | 1,61% |
Fragen zu KLBN11
Wie hoch steht KLBN11 heute?
KLBN11 steht bei 18,11 R$ (-0,88% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat KLBN11 im Jahr 2025 gezahlt?
KLBN11 zahlte im Jahr 2025 1,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,32%.
Wann ist die nächste Dividende von KLBN11?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,23 R$ je Aktie am 12.11.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von KLBN11?
KLBN11 wird mit einem KGV von 127,77 und einem KBV von 2,38 gehandelt.
Wie viel Rendite hat KLBN11 in 12 Monaten erzielt?
KLBN11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 9,01%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,31% und einem größten Verlust von -18,92%.
In welchem Sektor ist KLBN11 tätig?
Klabin ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Papel e Celulose, tätig.