B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- Tagesspanne
- 6,91 R$ – 7,11 R$
- Tagesvolumen
- 74,4 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 4,25 R$ – 12,18 R$
Verfolge USIM5 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark USIM5 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenUSIM5 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 8,4 Mrd. R$
- KGV
- -3,79
- KBV
- 0,42
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 18,20
Kursverlauf von USIM5
Risiko und Rendite von USIM5
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +23,63% | +9,71% | -38,76% |
| Volatilität (annualisiert) | 54,20% | 48,09% | 42,47% |
| Größter Verlust | -38,09% | -61,50% | -70,51% |
| Positive Monate | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
Was hat eine Anlage in USIM5 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 492,63 R$ wert.
- Wert heute in USIM5
- 492,63 R$
- Rendite im Zeitraum
- -50,74%
- Rendite pro Jahr
- -13,20%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von USIM5
Bewertung
- KGV-3,79
- KBV0,42
- EV/EBITDA69,27
- EV/EBIT-11,63
- EV/Umsatz0,46
- P/EBIT-8,58
- KUV0,34
- KCV3,09
- P/FCF8,93
- Gewinnrendite-8,60%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie-1,85 R$
- Buchwert je Aktie16,56 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung3 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA18,20
- Nettoverschuldung/EK0,13
- Verschuldungsgrad0,42
- Liquidität 3. Grades4,44
- Liquidität 2. Grades2,87
- Liquidität 1. Grades1,81
Effizienz
- Bruttomarge9,82%
- EBITDA-Marge0,67%
- Operative Marge-3,96%
- Nettomarge-8,27%
- Kapitalumschlag0,71
Rentabilität
- ROE-11,18%
- ROA-5,84%
- ROIC-3,69%
- Payout—
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)-1,34%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)1,52%
- Gewinnwachstum (Jahr)-2.009,13%
- Umsatzwachstum (Quartal)-7,47%
- Gewinnwachstum (Quartal)-716,93%
Was ist der faire Preis von USIM5?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 7,01 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- —
- Nicht anwendbar auf USIM5: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 8,89 R$
- 26,80% über dem Kurs
0,53 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von USIM5 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | -2,42 | -45,68 | 8,37 | 5,55 | 2,10 | 27,21 | 55,88 | 15,90 |
| KBV | 0,31 | 0,25 | 0,44 | 0,35 | 0,78 | 1,09 | 0,77 | 0,74 |
| EV/EBITDA | — | 6,68 | 7,39 | 3,45 | 1,63 | 5,45 | 8,80 | 7,64 |
| Dividendenrendite | 0,00% | 5,32% | 3,54% | 8,79% | 9,37% | 0,30% | 1,68% | 0,52% |
| Gewinn je Aktie | -2,46 R$ | -0,12 R$ | 1,11 R$ | 1,29 R$ | 7,24 R$ | 0,54 R$ | 0,17 R$ | 0,58 R$ |
| Buchwert je Aktie | 18,91 R$ | 21,29 R$ | 21,19 R$ | 20,66 R$ | 19,44 R$ | 13,44 R$ | 12,42 R$ | 12,53 R$ |
| ROE | -12,99% | -0,55% | 5,24% | 6,24% | 37,24% | 4,00% | 1,37% | 4,63% |
| ROIC | -5,10% | 0,00% | 2,79% | 5,82% | 36,50% | 10,28% | 3,90% | 3,69% |
| Bruttomarge | 8,32% | 6,42% | 6,47% | 17,49% | 33,42% | 20,24% | 12,54% | 16,13% |
| EBITDA-Marge | -0,34% | 6,67% | 6,73% | 10,99% | 36,97% | 24,42% | 13,01% | 15,81% |
| Nettomarge | -11,72% | -0,56% | 5,03% | 4,98% | 26,89% | 4,18% | 1,43% | 5,29% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | — | 2,81 | 1,14 | 0,93 | 0,11 | 0,79 | 2,67 | 2,32 |
Finanzberichte von USIM5
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 26,3 Mrd. R$ | 25,9 Mrd. R$ | 27,6 Mrd. R$ | 32,5 Mrd. R$ | 33,7 Mrd. R$ | 16,1 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -24,1 Mrd. R$ | -24,2 Mrd. R$ | -25,9 Mrd. R$ | -26,8 Mrd. R$ | -22,5 Mrd. R$ | -12,8 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 2,2 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 5,7 Mrd. R$ | 11,3 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ |
| EBITDA | -89,1 Mio. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ | 3,6 Mrd. R$ | 12,5 Mrd. R$ | 3,9 Mrd. R$ |
| EBIT | -1,4 Mrd. R$ | 499,6 Mio. R$ | 799,4 Mio. R$ | 2,7 Mrd. R$ | 11,5 Mrd. R$ | 2,9 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -116,9 Mio. R$ | -595,2 Mio. R$ | 366,4 Mio. R$ | 612,5 Mio. R$ | 845,8 Mio. R$ | -1,1 Mrd. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | -1,5 Mrd. R$ | -95,6 Mio. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 12,3 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -1,4 Mrd. R$ | 98,9 Mio. R$ | 474,5 Mio. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -2,3 Mrd. R$ | -554,2 Mio. R$ |
| Nettogewinn | -3,1 Mrd. R$ | -145,9 Mio. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 9,1 Mrd. R$ | 672,8 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
USIM5 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3,79 | 0,42 | 0,00% | -11,18% | 8,4 Mrd. R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 Mrd. R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 Mrd. R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 Mrd. R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 Mrd. R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 Mrd. R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 Mrd. R$ |
Zahlt USIM5 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,00%2017
- 0,52%2018
- 1,68%2019
- 0,30%2020
- 9,37%2021
- 8,79%2022
- 3,54%2023
- 5,32%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 0,28 R$ |
| Dividende | 27.04.2023 | 27.06.2023 | 0,33 R$ |
| Dividende | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,63 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.12.2021 | 30.12.2021 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.08.2021 | 05.10.2021 | 0,38 R$ |
| Dividende | 31.08.2021 | 05.10.2021 | 0,71 R$ |
| Dividende | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 0,01 R$ |
| Dividende | 29.04.2021 | 31.05.2021 | 0,13 R$ |
| Dividende | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 0,04 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 0,01 R$ |
| Dividende | 23.04.2019 | 31.05.2019 | 0,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.01.2019 | 31.05.2019 | 0,08 R$ |
Alle 56 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 25.04.2018 | 30.05.2018 | 0,05 R$ |
| Dividende | 28.04.2015 | 25.06.2015 | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.03.2011 | 04.04.2011 | 0,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.10.2010 | 20.10.2010 | 0,24 R$ |
| Dividende | 25.03.2010 | 03.05.2010 | 0,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2009 | 03.05.2010 | 0,65 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 03.08.2009 | 18.08.2009 | 0,19 R$ |
| Dividende | 05.03.2009 | 02.04.2009 | 0,50 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2008 | 02.04.2009 | 0,80 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.08.2008 | 02.09.2008 | 0,81 R$ |
| Dividende | 20.08.2008 | 02.09.2008 | 0,31 R$ |
| Dividende | 26.03.2008 | 09.04.2008 | 0,94 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2007 | 09.04.2008 | 1,00 R$ |
| Dividende | 14.08.2007 | 22.08.2007 | 0,83 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.08.2007 | 22.08.2007 | 1,58 R$ |
| Dividende | 30.03.2007 | 11.04.2007 | 0,96 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2006 | 11.04.2007 | 1,43 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.08.2006 | 12.09.2006 | 1,67 R$ |
| Dividende | 14.03.2006 | 12.04.2006 | 1,46 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2005 | 12.04.2006 | 1,24 R$ |
| Dividende | 31.08.2005 | 20.09.2005 | 1,29 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.08.2005 | 20.09.2005 | 1,34 R$ |
| Dividende | 01.03.2005 | 05.04.2005 | 3,23 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2004 | 05.04.2005 | 0,59 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.08.2004 | 14.09.2004 | 1,29 R$ |
| Dividende | 15.03.2004 | 25.03.2004 | 0,22 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2003 | 25.03.2004 | 1,32 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.07.2003 | 01.08.2003 | 0,41 R$ |
| Dividende | 08.03.2002 | 09.04.2002 | 0,24 R$ |
| Dividende | 24.08.2001 | 11.09.2001 | 0,22 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 09.03.2001 | 26.03.2001 | 0,26 R$ |
| Dividende | 23.08.2000 | 14.09.2000 | 0,20 R$ |
| Dividende | 03.03.2000 | 23.03.2000 | 0,20 R$ |
| Dividende | 27.08.1999 | 20.09.1999 | 0,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.03.2012 | — | 0,09 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2010 | — | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.11.1998 | — | 0,31 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.08.1998 | — | 0,39 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.03.1998 | — | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.12.1997 | — | 0,50 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.08.1997 | — | 0,34 R$ |
| Dividende | 07.03.1997 | — | 0,05 R$ |
| Dividende | 15.08.1996 | — | 0,02 R$ |
| Dividende | 07.03.1996 | — | 0,05 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 27.09.2010 | 2 für 1 |
| Gratisaktien | 29.04.2008 | 50,00% in Aktien |
| Aktiensplit | 28.11.2007 | 3 für 2 |
| Zusammenlegung | 01.02.1999 | 1 für 200 |
Über Usinas Sid De Minas Gerais
- Sektor
- Materiais Básicos
- Branche
- Siderurgia
- Listing-Segment
- Stufe 1
- Tag-along
- In der Satzung festgelegt
- Streubesitz
- 54,75%
- Ausgegebene Aktien
- 705,26 Mio. Stämme · 547,82 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 78,4 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,14%
- Börsennotiert seit
- 18.04.1994
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.lBeherrschend | 56,20% | 1,28% | 32,19% |
| Confab Industrial S.A.Beherrschend | 6,74% | 0,23% | 3,89% |
| Prosid Investiments S.C.A.Beherrschend | 5,39% | 0,19% | 3,12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,14% | 0,09% | 2,93% |
| Previdência UsiminasBeherrschend | 4,84% | 0,00% | 2,72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0,00% | 6,11% | 2,67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0,00% | 5,05% | 2,21% |
| TERNIUM ARGENTINA SABeherrschend | 2,70% | 0,09% | 1,56% |
| Outros | 18,65% | 83,39% | 46,95% |
| Ações Tesouraria | 0,36% | 3,58% | 1,77% |
Fragen zu USIM5
Wie hoch steht USIM5 heute?
USIM5 steht bei 7,01 R$ (0,86% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat USIM5 im Jahr 2025 gezahlt?
USIM5 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.
Wie hoch sind KGV und KBV von USIM5?
USIM5 wird mit einem KGV von -3,79 und einem KBV von 0,42 gehandelt.
Wie viel Rendite hat USIM5 in 12 Monaten erzielt?
USIM5 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 23,63%, bei einer annualisierten Volatilität von 54,20% und einem größten Verlust von -38,09%.
In welchem Sektor ist USIM5 tätig?
Usinas Sid De Minas Gerais ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Siderurgia, tätig.