Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)
Εύρος ημέρας
22,00 R$ – 22,00 R$
Όγκος ημέρας
101,2 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
20,90 R$ – 33,00 R$

Παρακολουθήστε το BALM3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το BALM3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

BALM3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
178,9 εκ. R$
Τ/Κ
9,76
Τ/ΛΑ
1,28
Μερισματική απόδοση (12μ)
21,91%
Καθαρό χρέος/EBITDA
-1,04

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BALM3 είναι 21,91%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,28%.

Ιστορικό τιμών BALM3

01/10/202529/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του BALM3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+53,33%+267,87%+134,08%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)50,57%38,78%34,92%
Μεγαλύτερη πτώση-13,04%-17,50%-41,90%
Θετικοί μήνες4/1219/3627/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BALM3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.340,80 R$.

Αξία σήμερα σε BALM3
2.340,80 R$
Απόδοση περιόδου
+134,08%
Απόδοση ανά έτος
+18,54%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη BALM3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    9,76
  • Τ/ΛΑ
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Έσοδα
    0,66
  • Τ/EBIT
    5,09
  • Τ/Π
    0,87
  • Τ/ΛΤΡ
    4,28
  • Τ/ΕΤΡ
    5,33
  • Απόδοση κερδών
    25,78%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,25 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    17,13 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    -42,7 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    -1,04
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    -0,26
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,17
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,69
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,73
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,88

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    63,85%
  • Περιθώριο EBITDA
    20,05%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    17,10%
  • Καθαρό περιθώριο
    12,39%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,70

Κερδοφορία

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    6,99%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    26,00%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    9,95%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -42,81%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -6,01%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -23,72%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του BALM3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 22,00 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
29,48 R$
33,99% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
23,14 R$
5,16% πάνω από την τιμή

1,39 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του BALM3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
Τ/ΛΑ1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Μερισματική απόδοση19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Κέρδη ανά μετοχή1,84 R$3,23 R$0,94 R$0,59 R$1,63 R$1,74 R$0,64 R$0,28 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή14,69 R$17,81 R$14,86 R$13,73 R$13,44 R$12,37 R$11,03 R$10,63 R$
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Μικτό περιθώριο63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Περιθώριο EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Καθαρό περιθώριο8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Καθαρό χρέος/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Οικονομικές καταστάσεις του BALM3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα213,7 εκ. R$194,4 εκ. R$170 εκ. R$164,5 εκ. R$133,8 εκ. R$163 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-78,6 εκ. R$-74,6 εκ. R$-67,1 εκ. R$-68,6 εκ. R$-58,7 εκ. R$-81,4 εκ. R$
Μικτό κέρδος135,1 εκ. R$119,8 εκ. R$102,9 εκ. R$95,9 εκ. R$75,2 εκ. R$81,5 εκ. R$
EBITDA40,2 εκ. R$41 εκ. R$26,5 εκ. R$22,3 εκ. R$15,3 εκ. R$20,2 εκ. R$
EBIT34,7 εκ. R$36 εκ. R$21,6 εκ. R$18,2 εκ. R$11,9 εκ. R$17,3 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-4,8 εκ. R$3,5 εκ. R$-7 εκ. R$-8,5 εκ. R$1,6 εκ. R$4 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων29,8 εκ. R$39,5 εκ. R$14,6 εκ. R$9,7 εκ. R$13,4 εκ. R$21,2 εκ. R$
Φόροι-7,7 εκ. R$-10,2 εκ. R$-5,7 εκ. R$-4 εκ. R$-3,3 εκ. R$-4,8 εκ. R$
Καθαρά κέρδη18,1 εκ. R$31,6 εκ. R$9,2 εκ. R$5,7 εκ. R$16 εκ. R$17 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το BALM3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 εκ. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 εκ. R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 δισ. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 δισ. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 δισ. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το BALM3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα30/04/202630/12/20260,82 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα17/12/202529/12/20253,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/10/202531/10/20250,93 R$
Μέρισμα06/05/202531/10/20250,21 R$
Μέρισμα06/05/202530/09/20250,21 R$
Μέρισμα06/05/202529/08/20250,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202427/02/20250,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202430/01/20250,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/202327/12/20240,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/202327/09/20240,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/202327/06/20240,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/202327/03/20240,19 R$
Μέρισμα28/04/202315/03/20240,03 R$
Δείτε και τις 49 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα28/04/202317/11/20230,03 R$
Μέρισμα28/04/202315/09/20230,03 R$
Μέρισμα28/04/202315/06/20230,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/202328/04/20230,11 R$
Μέρισμα29/04/202215/06/20220,25 R$
Μέρισμα30/04/202116/06/20210,34 R$
Μέρισμα05/08/202017/09/20200,26 R$
Μέρισμα29/04/202017/06/20200,23 R$
Μέρισμα30/04/201917/06/20190,14 R$
Μέρισμα30/04/201815/06/20180,12 R$
Μέρισμα28/04/201715/06/20170,15 R$
Μέρισμα29/04/201631/08/20160,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201531/05/20160,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/201530/05/20160,12 R$
Μέρισμα30/04/201529/05/20160,09 R$
Μέρισμα30/04/201528/02/20160,09 R$
Μέρισμα30/04/201426/02/20150,95 R$
Μέρισμα30/04/201428/11/20140,92 R$
Μέρισμα30/04/201231/07/20120,23 R$
Μέρισμα29/04/201129/07/20110,31 R$
Μέρισμα29/04/200930/10/20090,23 R$
Μέρισμα26/04/2013—0,34 R$
Μέρισμα30/04/2010—0,23 R$
Μέρισμα30/04/2008—1,64 R$
Μέρισμα27/04/2007—0,84 R$
Μέρισμα27/04/2006—0,58 R$
Μέρισμα29/04/2005—0,29 R$
Μέρισμα27/04/2004—0,17 R$
Μέρισμα27/04/2004—0,16 R$
Μέρισμα27/04/2004—0,21 R$
Μέρισμα27/04/2004—0,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/01/2004—0,45 R$
Μέρισμα29/04/2003—0,36 R$
Μέρισμα22/05/2002—0,12 R$
Μέρισμα30/04/2001—0,10 R$
Μέρισμα16/04/1999—0,95 R$
Μέρισμα30/04/1997—0,07 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση30/04/201410 προς 1
Διάσπαση30/07/20082 προς 1
Συνένωση27/05/20051 προς 1000
Δωρεάν μετοχές27/06/1991351,90% σε μετοχές

Σχετικά με Baumer

Κλάδος
Bens Industriais
Υποκλάδος
Equipamentos
Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
35,56%
Εκδοθείσες μετοχές
4,9 εκ. κοινές · 4,9 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
13,6 χιλ. R$
Εισηγμένη από
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Condustil Participações S/AΕλέγχων50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERΕλέγχων32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERΕλέγχων5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Ερωτήσεις για το BALM3

Πόσο κοστίζει το BALM3 σήμερα;

Το BALM3 βρίσκεται στα 22,00 R$ (-15,38% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το BALM3 το 2025;

Το BALM3 διένειμε 5,36 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 19,13%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του BALM3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,82 R$ ανά μετοχή στις 30/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BALM3;

Το BALM3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 9,76 και Τ/ΛΑ 1,28.

Πόση απόδοση είχε το BALM3 σε 12 μήνες;

Το BALM3 απέδωσε 53,33% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 50,57% και μεγαλύτερη πτώση -13,04%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το BALM3;

Η Baumer ανήκει στον κλάδο Bens Industriais, υποκλάδος Equipamentos.