Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 R$+3,16% (0,75 R$)
Εύρος ημέρας
23,74 R$ – 24,71 R$
Όγκος ημέρας
134,3 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
19,88 R$ – 27,51 R$

Παρακολουθήστε το HYPE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το HYPE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

HYPE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
17,2 δισ. R$
Τ/Κ
9,87
Τ/ΛΑ
1,19
Μερισματική απόδοση (12μ)
4,42%
Καθαρό χρέος/EBITDA
4,40

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του HYPE3 είναι 4,42%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,15%.

Ιστορικό τιμών HYPE3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του HYPE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-0,72%-7,17%+6,69%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)23,55%29,30%30,09%
Μεγαλύτερη πτώση-19,50%-47,06%-61,31%
Θετικοί μήνες6/1219/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο HYPE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 937,15 R$.

Αξία σήμερα σε HYPE3
937,15 R$
Απόδοση περιόδου
-6,29%
Απόδοση ανά έτος
-1,29%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη HYPE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    9,87
  • Τ/ΛΑ
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Έσοδα
    3,37
  • Τ/EBIT
    6,85
  • Τ/Π
    1,95
  • Τ/ΛΤΡ
    5,94
  • Τ/ΕΤΡ
    7,32
  • Απόδοση κερδών
    8,45%
  • Δείκτης PEG
    0,07
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,48 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    20,50 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    12,5 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    4,40
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,87
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,98
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,86
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,26
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,49

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    61,17%
  • Περιθώριο EBITDA
    32,27%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    28,52%
  • Καθαρό περιθώριο
    19,76%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,35

Κερδοφορία

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    12,46%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    3,98%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    3,45%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -10,86%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    32,38%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    135,13%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του HYPE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 24,48 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
33,82 R$
38,17% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,48 R$ × 20,50 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
18,02 R$
26,38% κάτω από την τιμή

1,08 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του HYPE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
Τ/ΛΑ1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Μερισματική απόδοση6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Κέρδη ανά μετοχή1,70 R$2,12 R$2,60 R$2,68 R$2,10 R$2,04 R$1,84 R$1,79 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή17,79 R$19,11 R$18,18 R$16,82 R$15,52 R$14,59 R$13,78 R$13,08 R$
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Μικτό περιθώριο59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
Περιθώριο EBITDA27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Καθαρό περιθώριο15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Καθαρό χρέος/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

Οικονομικές καταστάσεις του HYPE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα7,7 δισ. R$7,4 δισ. R$7,9 δισ. R$7,5 δισ. R$5,9 δισ. R$4,1 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-3,2 δισ. R$-3,1 δισ. R$-2,9 δισ. R$-2,8 δισ. R$-2,1 δισ. R$-1,5 δισ. R$
Μικτό κέρδος4,5 δισ. R$4,4 δισ. R$5 δισ. R$4,8 δισ. R$3,8 δισ. R$2,6 δισ. R$
EBITDA2,1 δισ. R$2,1 δισ. R$2,8 δισ. R$2,7 δισ. R$2,1 δισ. R$1,4 δισ. R$
EBIT1,8 δισ. R$1,8 δισ. R$2,5 δισ. R$2,5 δισ. R$2 δισ. R$1,3 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-864,2 εκ. R$-840,7 εκ. R$-1 δισ. R$-871,6 εκ. R$-323,7 εκ. R$-75,4 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων900,1 εκ. R$979,2 εκ. R$1,5 δισ. R$1,6 δισ. R$1,6 δισ. R$1,2 δισ. R$
Φόροι290,8 εκ. R$353,8 εκ. R$141,6 εκ. R$95,3 εκ. R$-26,6 εκ. R$78,2 εκ. R$
Καθαρά κέρδη1,2 δισ. R$1,3 δισ. R$1,6 δισ. R$1,7 δισ. R$1,3 δισ. R$1,3 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το HYPE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 δισ. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 δισ. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 δισ. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 εκ. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 εκ. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το HYPE3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/202530/12/20260,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/09/202530/12/20260,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/06/202531/12/20260,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/09/202631/12/20270,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/06/202631/12/20270,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/202631/12/20270,26 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/03/202517/12/20250,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/202417/12/20250,17 R$
Μέρισμα27/12/202417/12/20250,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/09/202417/12/20250,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/07/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/06/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/05/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/04/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/03/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/02/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/02/202417/12/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/202327/12/20240,31 R$
Δείτε και τις 46 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/09/202327/12/20240,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/07/202327/12/20240,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/03/202327/12/20240,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202202/01/20230,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/202107/01/20220,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/09/202107/01/20220,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/07/202107/01/20220,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/03/202107/01/20220,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/202007/01/20210,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/10/202007/01/20210,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/06/202007/01/20210,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/03/202007/01/20210,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/10/201931/01/20200,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/07/201930/01/20200,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/04/201930/01/20200,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/04/201930/01/20200,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/201907/01/20200,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/10/201825/06/20190,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/07/201825/06/20190,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/04/201811/01/20190,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201809/01/20190,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201809/01/20190,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201709/01/20180,92 R$
Άλλο23/06/201703/07/20171,30 R$
Μέρισμα19/04/201702/05/20170,05 R$
Μέρισμα15/02/201724/02/20170,60 R$
Μέρισμα27/07/201615/08/20160,25 R$
Μέρισμα02/05/201620/05/20160,21 R$
Μέρισμα14/04/201620/05/20160,04 R$
Μέρισμα30/04/201310/05/20130,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/09/2022—0,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/2022—0,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/03/2022—0,31 R$
Μέρισμα29/04/2011—0,12 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση30/12/20092 προς 1

Σχετικά με Hypera

Κλάδος
Consumo Não Cíclico
Υποκλάδος
Medicamentos e Outros Produtos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
42,05%
Εκδοθείσες μετοχές
704,01 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
67,2 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
0,27%
Εισηγμένη από
18/04/2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOΕλέγχων25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Ελέγχων15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Ελέγχων13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKΕλέγχων0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Ερωτήσεις για το HYPE3

Πόσο κοστίζει το HYPE3 σήμερα;

Το HYPE3 βρίσκεται στα 24,48 R$ (3,16% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το HYPE3 το 2025;

Το HYPE3 διένειμε 1,46 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,20%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του HYPE3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,29 R$ ανά μετοχή στις 30/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του HYPE3;

Το HYPE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 9,87 και Τ/ΛΑ 1,19.

Πόση απόδοση είχε το HYPE3 σε 12 μήνες;

Το HYPE3 απέδωσε -0,72% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 23,55% και μεγαλύτερη πτώση -19,50%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το HYPE3;

Η Hypera ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Medicamentos e Outros Produtos.