Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 R$+1,90% (0,20 R$)
Εύρος ημέρας
10,39 R$ – 10,73 R$
Όγκος ημέρας
3,1 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
8,28 R$ – 11,84 R$

Παρακολουθήστε το BLAU3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το BLAU3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

BLAU3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,5 δισ. R$
Τ/Κ
10,68
Τ/ΛΑ
1,07
Μερισματική απόδοση (12μ)
8,43%
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,00

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BLAU3 είναι 8,43%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 3,35%.

Ιστορικό τιμών BLAU3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του BLAU3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+12,14%+4,70%-55,60%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)33,07%36,84%36,40%
Μεγαλύτερη πτώση-23,92%-37,92%-71,58%
Θετικοί μήνες6/1219/3629/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BLAU3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 444,00 R$.

Αξία σήμερα σε BLAU3
444,00 R$
Απόδοση περιόδου
-55,60%
Απόδοση ανά έτος
-15,00%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη BLAU3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    10,68
  • Τ/ΛΑ
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Έσοδα
    1,61
  • Τ/EBIT
    8,09
  • Τ/Π
    1,40
  • Τ/ΛΤΡ
    5,89
  • Τ/ΕΤΡ
    -12,52
  • Απόδοση κερδών
    10,72%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    1,00 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    10,01 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    383,2 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    1,00
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,17
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,55
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    3,23
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,25
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,33

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    41,34%
  • Περιθώριο EBITDA
    21,48%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    17,28%
  • Καθαρό περιθώριο
    13,14%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,44

Κερδοφορία

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    5,95%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -6,93%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -2,96%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    35,80%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    1,06%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -17,28%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του BLAU3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 10,71 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
15,03 R$
40,30% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 1,00 R$ × 10,01 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
8,23 R$
23,16% κάτω από την τιμή

0,49 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του BLAU3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ11,1110,8611,7812,9920,08———
Τ/ΛΑ1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Μερισματική απόδοση4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Κέρδη ανά μετοχή1,26 R$1,21 R$1,39 R$2,03 R$1,81 R$1,72 R$1,35 R$0,83 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή9,67 R$11,99 R$11,12 R$10,13 R$9,11 R$1,50 R$1,80 R$1,51 R$
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Μικτό περιθώριο40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Περιθώριο EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Καθαρό περιθώριο17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Οικονομικές καταστάσεις του BLAU3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,7 δισ. R$1,8 δισ. R$1,4 δισ. R$1,4 δισ. R$1,4 δισ. R$1,2 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-1 δισ. R$-1,1 δισ. R$-882,4 εκ. R$-739 εκ. R$-700,5 εκ. R$-625,8 εκ. R$
Μικτό κέρδος682,7 εκ. R$658,8 εκ. R$490,3 εκ. R$667,9 εκ. R$665,9 εκ. R$556 εκ. R$
EBITDA423,8 εκ. R$380,6 εκ. R$368,3 εκ. R$474,5 εκ. R$477,5 εκ. R$404,9 εκ. R$
EBIT354,4 εκ. R$328,8 εκ. R$329,4 εκ. R$452,2 εκ. R$456,6 εκ. R$389,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα34,1 εκ. R$-36,9 εκ. R$4,8 εκ. R$16,4 εκ. R$25,8 εκ. R$-35,5 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων388,5 εκ. R$291,9 εκ. R$334,2 εκ. R$468,6 εκ. R$482,5 εκ. R$353,6 εκ. R$
Φόροι-91,7 εκ. R$-78,4 εκ. R$-86,7 εκ. R$-108,1 εκ. R$-158,6 εκ. R$-99,3 εκ. R$
Καθαρά κέρδη295 εκ. R$217,2 εκ. R$249,8 εκ. R$363,4 εκ. R$325,2 εκ. R$254,3 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το BLAU3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 δισ. R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 δισ. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 δισ. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 εκ. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 εκ. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το BLAU3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/202608/10/20260,08 R$
Μέρισμα18/12/202531/12/20280,56 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/06/202607/07/20260,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/03/202602/04/20260,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/12/202516/12/20250,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/09/202503/10/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/03/202502/07/20250,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/03/202501/04/20250,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/09/202420/12/20240,08 R$
Μέρισμα29/04/202425/10/20240,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/06/202410/07/20240,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/03/202410/04/20240,13 R$
Μέρισμα19/04/202322/12/20230,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/202330/10/20230,12 R$
Δείτε και τις 24 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/202314/07/20230,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/03/202317/04/20230,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202229/12/20220,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/09/202217/10/20220,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/07/202215/07/20220,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/04/202219/04/20220,14 R$
Μέρισμα24/03/202205/04/20220,21 R$
Μέρισμα03/12/202115/12/20210,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/12/202115/12/20210,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/09/202105/10/20210,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/07/202115/07/20210,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/2021—0,02 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές05/01/202630,00% σε μετοχές

Σχετικά με Blau Farmacêutica

Κλάδος
Consumo Não Cíclico
Υποκλάδος
Medicamentos e Outros Produtos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
16,55%
Εκδοθείσες μετοχές
233,21 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
2,4 εκ. R$
Εισηγμένη από
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
MARCELO RODOLFO HAHNΕλέγχων82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Ερωτήσεις για το BLAU3

Πόσο κοστίζει το BLAU3 σήμερα;

Το BLAU3 βρίσκεται στα 10,71 R$ (1,90% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το BLAU3 το 2025;

Το BLAU3 διένειμε 0,46 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 4,27%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του BLAU3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,08 R$ ανά μετοχή στις 08/10/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BLAU3;

Το BLAU3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 10,68 και Τ/ΛΑ 1,07.

Πόση απόδοση είχε το BLAU3 σε 12 μήνες;

Το BLAU3 απέδωσε 12,14% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 33,07% και μεγαλύτερη πτώση -23,92%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το BLAU3;

Η Blau Farmacêutica ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Medicamentos e Outros Produtos.