Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

25,75 R$+1,58% (0,40 R$)
Εύρος ημέρας
25,50 R$ – 25,90 R$
Όγκος ημέρας
167,4 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
20,90 R$ – 34,69 R$

Παρακολουθήστε το OFSA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το OFSA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

OFSA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,4 δισ. R$
Τ/Κ
5,88
Τ/ΛΑ
1,68
Μερισματική απόδοση (12μ)
5,01%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,47

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του OFSA3 είναι 5,01%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 5,28%.

Ιστορικό τιμών OFSA3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του OFSA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+24,54%+52,55%+21,65%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)25,27%32,40%30,74%
Μεγαλύτερη πτώση-19,37%-28,35%-30,23%
Θετικοί μήνες6/1217/3628/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο OFSA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.046,60 R$.

Αξία σήμερα σε OFSA3
1.046,60 R$
Απόδοση περιόδου
+4,66%
Απόδοση ανά έτος
+0,92%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη OFSA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    5,88
  • Τ/ΛΑ
    1,68
  • EV/EBITDA
    5,26
  • EV/EBIT
    6,08
  • EV/Έσοδα
    1,12
  • Τ/EBIT
    5,53
  • Τ/Π
    1,02
  • Τ/ΛΤΡ
    5,98
  • Τ/ΕΤΡ
    24,56
  • Απόδοση κερδών
    16,45%
  • Δείκτης PEG
    0,07
  • Κέρδη ανά μετοχή
    4,38 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    15,33 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    137,1 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    0,47
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,17
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,61
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    3,61
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,39
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,20

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    52,02%
  • Περιθώριο EBITDA
    21,27%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    18,39%
  • Καθαρό περιθώριο
    17,29%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,85

Κερδοφορία

  • ROE
    28,55%
  • ROA
    14,62%
  • ROIC
    25,93%
  • Payout
    29,48%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    10,06%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    14,76%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    19,54%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    65,50%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    26,66%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    80,39%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του OFSA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 25,75 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
38,85 R$
50,87% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,38 R$ × 15,33 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
20,62 R$
19,94% κάτω από την τιμή

1,24 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του OFSA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ5,587,77-28,0810,0511,9122,8550,1326,41
Τ/ΛΑ1,561,382,041,782,123,664,713,99
EV/EBITDA5,385,2113,067,459,3517,1326,5116,52
Μερισματική απόδοση15,37%1,74%1,82%4,58%2,88%0,59%1,04%0,96%
Κέρδη ανά μετοχή4,12 R$2,49 R$-0,93 R$2,42 R$2,11 R$1,66 R$0,86 R$1,28 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή14,77 R$14,02 R$12,78 R$13,64 R$11,89 R$10,40 R$9,13 R$8,45 R$
ROE27,90%17,76%-7,25%17,75%17,77%16,00%9,40%15,10%
ROIC22,83%16,07%0,00%16,02%14,83%13,72%7,87%12,01%
Μικτό περιθώριο51,68%50,52%45,77%50,72%49,41%51,22%49,65%55,01%
Περιθώριο EBITDA22,43%21,91%12,42%20,10%18,65%17,60%15,56%20,96%
Καθαρό περιθώριο18,15%13,11%-5,30%12,55%12,59%12,29%7,47%11,68%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,870,561,091,181,311,172,451,80

Οικονομικές καταστάσεις του OFSA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,2 δισ. R$1 δισ. R$943,3 εκ. R$1 δισ. R$905 εκ. R$730,1 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-592 εκ. R$-507,1 εκ. R$-511,5 εκ. R$-513 εκ. R$-457,8 εκ. R$-356,1 εκ. R$
Μικτό κέρδος633 εκ. R$517,7 εκ. R$431,7 εκ. R$528,1 εκ. R$447,2 εκ. R$374 εκ. R$
EBITDA274,8 εκ. R$224,5 εκ. R$117,2 εκ. R$209,3 εκ. R$168,8 εκ. R$128,5 εκ. R$
EBIT236,5 εκ. R$186,8 εκ. R$81 εκ. R$177,3 εκ. R$141,1 εκ. R$102,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-17,2 εκ. R$-9,7 εκ. R$-26,8 εκ. R$-30,3 εκ. R$-15,4 εκ. R$-8,3 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων219,3 εκ. R$177,1 εκ. R$54,3 εκ. R$147,1 εκ. R$125,7 εκ. R$93,8 εκ. R$
Φόροι3 εκ. R$-42,8 εκ. R$-104,2 εκ. R$-16,4 εκ. R$-11,7 εκ. R$-4,1 εκ. R$
Καθαρά κέρδη222,3 εκ. R$134,3 εκ. R$-50 εκ. R$130,7 εκ. R$114 εκ. R$89,7 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το OFSA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
OFSA3Ourofino5,881,685,01%28,55%1,4 δισ. R$
HYPE3HYPERA S.A.9,721,184,48%12,10%17 δισ. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 δισ. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 εκ. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 εκ. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το OFSA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,00%2017
  • 0,96%2018
  • 1,04%2019
  • 0,59%2020
  • 2,88%2021
  • 4,58%2022
  • 1,82%2023
  • 1,74%2024
  • 15,37%2025
  • 5,01%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/04/202630/04/20260,17 R$
Μέρισμα16/04/202630/04/20260,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/202530/04/20260,93 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/04/202505/05/20250,58 R$
Μέρισμα17/04/202505/05/20250,06 R$
Μέρισμα17/04/202505/05/20250,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202405/05/20250,58 R$
Άλλο30/12/202431/01/20252,23 R$
Μέρισμα29/04/202413/05/20240,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202328/12/20230,28 R$
Μέρισμα14/04/202311/05/20230,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202229/12/20220,44 R$
Δείτε και τις 31 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/12/202229/12/20220,44 R$
Μέρισμα20/04/202231/05/20220,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/12/202129/12/20210,30 R$
Μέρισμα09/04/202130/04/20210,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/202030/04/20210,25 R$
Μέρισμα14/10/202027/10/20200,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/201923/06/20200,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/201831/05/20200,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/201831/05/20190,13 R$
Μέρισμα29/03/201920/05/20190,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/201820/05/20190,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/201731/05/20180,11 R$
Μέρισμα13/04/201825/04/20180,03 R$
Μέρισμα13/04/201825/04/20180,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/201725/04/20180,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201509/05/20160,09 R$
Μέρισμα28/04/201508/05/20150,18 R$
Μέρισμα29/04/2016—0,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/01/2015—0,07 R$

Σχετικά με Ourofino

Κλάδος
Consumo Não Cíclico
Υποκλάδος
Medicamentos e Outros Produtos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
42,94%
Εκδοθείσες μετοχές
53,95 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
302,3 χιλ. R$
Εισηγμένη από
21/10/2014
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Mitsui & Co., Ltd29,44%0,00%29,44%
JARDEL MASSARIΕλέγχων28,76%0,00%28,76%
NORIVAL BONAMICHIΕλέγχων27,97%0,00%27,97%
Outros13,50%0,00%13,50%
Ações Tesouraria0,34%0,00%0,34%

Ερωτήσεις για το OFSA3

Πόσο κοστίζει το OFSA3 σήμερα;

Το OFSA3 βρίσκεται στα 25,75 R$ (1,58% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το OFSA3 το 2025;

Το OFSA3 διένειμε 3,54 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 15,37%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του OFSA3;

Το OFSA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 5,88 και Τ/ΛΑ 1,68.

Πόση απόδοση είχε το OFSA3 σε 12 μήνες;

Το OFSA3 απέδωσε 24,54% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 25,27% και μεγαλύτερη πτώση -19,37%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το OFSA3;

Η Ourofino ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Medicamentos e Outros Produtos.