Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 R$+0,65% (0,15 R$)
Εύρος ημέρας
23,10 R$ – 23,28 R$
Όγκος ημέρας
44 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
22,31 R$ – 29,43 R$

Παρακολουθήστε το CGRA4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το CGRA4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

CGRA4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
590,9 εκ. R$
Τ/Κ
8,12
Τ/ΛΑ
0,63
Μερισματική απόδοση (12μ)
27,47%
Καθαρό χρέος/EBITDA
-2,02

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του CGRA4 είναι 27,47%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 19,73%.

Ιστορικό τιμών CGRA4

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του CGRA4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-3,91%+41,96%-4,28%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)12,43%15,35%23,62%
Μεγαλύτερη πτώση-13,14%-13,14%-33,04%
Θετικοί μήνες6/1220/3630/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CGRA4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 949,56 R$.

Αξία σήμερα σε CGRA4
949,56 R$
Απόδοση περιόδου
-5,04%
Απόδοση ανά έτος
-1,03%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη CGRA4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    8,12
  • Τ/ΛΑ
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Έσοδα
    0,57
  • Τ/EBIT
    10,66
  • Τ/Π
    0,80
  • Τ/ΛΤΡ
    3,77
  • Τ/ΕΤΡ
    4,97
  • Απόδοση κερδών
    13,18%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,85 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    36,54 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    -170,2 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    -2,02
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    -0,18
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,00
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,83
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,16
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,88

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    54,10%
  • Περιθώριο EBITDA
    11,46%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    7,53%
  • Καθαρό περιθώριο
    9,86%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,58

Κερδοφορία

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    6,45%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -10,62%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    2,23%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -19,87%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -1,39%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -38,38%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του CGRA4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 23,16 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
48,43 R$
109,10% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
81,30 R$
251,04% πάνω από την τιμή

4,88 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του CGRA4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ8,655,065,604,334,149,624,598,79
Τ/ΛΑ0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Μερισματική απόδοση35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Κέρδη ανά μετοχή3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Μικτό περιθώριο53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Περιθώριο EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Καθαρό περιθώριο11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Καθαρό χρέος/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Οικονομικές καταστάσεις του CGRA4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα744,8 εκ. R$728,6 εκ. R$676,8 εκ. R$682,4 εκ. R$613,7 εκ. R$450 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-345,2 εκ. R$-343,6 εκ. R$-325,3 εκ. R$-310,5 εκ. R$-285,8 εκ. R$-208,8 εκ. R$
Μικτό κέρδος399,6 εκ. R$385 εκ. R$351,6 εκ. R$371,8 εκ. R$327,8 εκ. R$241,1 εκ. R$
EBITDA89,2 εκ. R$109,3 εκ. R$86,2 εκ. R$118 εκ. R$196,1 εκ. R$90,2 εκ. R$
EBIT55,8 εκ. R$81,3 εκ. R$56,8 εκ. R$95,5 εκ. R$180,1 εκ. R$75,9 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα31,3 εκ. R$40,3 εκ. R$51,9 εκ. R$40 εκ. R$38,7 εκ. R$13,6 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων87,1 εκ. R$121,6 εκ. R$108,7 εκ. R$135,5 εκ. R$218,8 εκ. R$89,5 εκ. R$
Φόροι-3,3 εκ. R$-17 εκ. R$-13 εκ. R$-16,4 εκ. R$-44,1 εκ. R$-18,5 εκ. R$
Καθαρά κέρδη83,9 εκ. R$104,6 εκ. R$95,7 εκ. R$119,1 εκ. R$174,7 εκ. R$71 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το CGRA4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 εκ. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 δισ. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 δισ. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 δισ. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 δισ. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 δισ. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το CGRA4;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202508/05/20261,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/06/202508/05/20261,79 R$
Μέρισμα17/12/202530/12/20253,95 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/202507/05/20252,69 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202407/05/20251,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/06/202407/05/20251,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202328/05/20241,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/06/202307/05/20241,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/06/202307/05/20242,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202214/08/20230,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/202330/05/20230,62 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/202330/05/20231,13 R$
Δείτε και τις 63 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/202230/05/20230,62 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202230/05/20231,13 R$
Μέρισμα23/03/202222/08/20220,99 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202122/08/20220,72 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/04/202224/05/20220,63 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/07/202124/05/20220,63 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/202107/05/20211,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/202007/05/20211,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/07/202010/12/20201,11 R$
Μέρισμα21/07/202010/12/20200,45 R$
Μέρισμα19/03/202022/09/20200,45 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/201922/09/20201,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201830/04/20191,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201730/04/20181,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/04/201726/04/20171,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/201626/04/20171,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/201529/04/20160,72 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/04/201628/04/20160,61 R$
Μέρισμα13/03/201523/04/20150,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/12/201423/04/20150,61 R$
Μέρισμα03/04/201424/04/20140,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201324/04/20140,52 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201222/04/20130,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201123/04/20120,51 R$
Μέρισμα14/04/201129/04/20110,46 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201018/04/20110,45 R$
Μέρισμα09/04/201019/04/20100,28 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/200919/04/20100,41 R$
Μέρισμα27/04/200907/05/20090,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/200813/04/20090,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/200718/04/20081,58 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/200624/04/20071,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/200517/04/20062,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/200426/04/20051,97 R$
Μέρισμα14/04/200426/04/20041,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/200326/04/20044,66 R$
Μέρισμα15/04/200329/04/20030,45 R$
Μέρισμα09/04/200223/04/20021,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/200123/04/20024,97 R$
Μέρισμα03/04/200123/04/20011,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/200023/04/20015,47 R$
Μέρισμα29/03/200020/04/20002,87 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/199920/04/20003,21 R$
Μέρισμα07/04/199927/04/19991,46 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/199827/04/19992,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/05/2026—1,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/2002—2,99 R$
Μέρισμα13/04/1998—1,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/1997—2,04 R$
Μέρισμα08/04/1997—32,92 R$
Μέρισμα15/04/1996—23,07 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές22/12/202516,40% σε μετοχές
Διάσπαση25/09/20084 προς 1
Διάσπαση24/09/20085 προς 1
Συνένωση30/04/20041 προς 100

Σχετικά με Grazziotin

Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
48,41%
Εκδοθείσες μετοχές
10,76 εκ. κοινές · 14,69 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
107,9 χιλ. R$
Εισηγμένη από
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
V.R. Grazziotin S.AΕλέγχων71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Ερωτήσεις για το CGRA4

Πόσο κοστίζει το CGRA4 σήμερα;

Το CGRA4 βρίσκεται στα 23,16 R$ (0,65% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το CGRA4 το 2025;

Το CGRA4 διένειμε 9,33 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 35,34%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CGRA4;

Το CGRA4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,12 και Τ/ΛΑ 0,63.

Πόση απόδοση είχε το CGRA4 σε 12 μήνες;

Το CGRA4 απέδωσε -3,91% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 12,43% και μεγαλύτερη πτώση -13,14%.