B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Εύρος ημέρας
- 0,31 R$ – 0,34 R$
- Όγκος ημέρας
- 2,9 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 0,21 R$ – 1,13 R$
Παρακολουθήστε το RAIZ4 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το RAIZ4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούRAIZ4 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 3,5 δισ. R$
- Τ/Κ
- -0,15
- Τ/ΛΑ
- -0,30
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,00%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 13,17
Ιστορικό τιμών RAIZ4
Κίνδυνος και απόδοση του RAIZ4
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -65,26% | -90,56% | -94,49% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 73,34% | 48,59% | 46,52% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Θετικοί μήνες | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο RAIZ4;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 53,40 R$.
- Αξία σήμερα σε RAIZ4
- 53,40 R$
- Απόδοση περιόδου
- -94,66%
- Απόδοση ανά έτος
- -44,35%
- Στον Ibovespa
- 1.808,65 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη RAIZ4
Αποτίμηση
- Τ/Κ-0,15
- Τ/ΛΑ-0,30
- EV/EBITDA13,94
- EV/EBIT—
- EV/Έσοδα0,28
- Τ/EBIT—
- Τ/Π0,02
- Τ/ΛΤΡ-0,94
- Τ/ΕΤΡ-0,52
- Απόδοση κερδών—
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή-2,07 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή-1,08 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος60,1 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA13,17
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια-5,67
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια-6,98
- Δείκτης γενικής ρευστότητας0,36
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,29
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,15
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο4,87%
- Περιθώριο EBITDA2,02%
- Λειτουργικό περιθώριο-2,12%
- Καθαρό περιθώριο-9,49%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού2,36
Κερδοφορία
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)-11,52%
- Αύξηση κερδών (έτος)-535,45%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)—
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)—
Ποια είναι η εύλογη τιμή του RAIZ4;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 0,32 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- —
- Δεν εφαρμόζεται στο RAIZ4: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 2,00 R$
- 524,24% πάνω από την τιμή
0,12 R$ (μέσος όρος 4 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του RAIZ4 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | -0,13 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| Τ/ΛΑ | -0,41 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,51 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Μερισματική απόδοση | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Μικτό περιθώριο | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Περιθώριο EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Καθαρό περιθώριο | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Οικονομικές καταστάσεις του RAIZ4
| Κονδύλι | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 225,8 δισ. R$ | 255,3 δισ. R$ | 220,5 δισ. R$ | 245,8 δισ. R$ | 191,3 δισ. R$ | 89,4 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -215 δισ. R$ | -243,4 δισ. R$ | -204,7 δισ. R$ | -230,6 δισ. R$ | -179,6 δισ. R$ | -85,1 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 10,8 δισ. R$ | 11,8 δισ. R$ | 15,7 δισ. R$ | 15,3 δισ. R$ | 11,7 δισ. R$ | 4,3 δισ. R$ |
| EBITDA | 1,1 δισ. R$ | 13,7 δισ. R$ | 17,1 δισ. R$ | 16,7 δισ. R$ | 12,5 δισ. R$ | 2,9 δισ. R$ |
| EBIT | -8,6 δισ. R$ | 4,3 δισ. R$ | 7,9 δισ. R$ | 8,1 δισ. R$ | 6,2 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -11,9 δισ. R$ | -7,5 δισ. R$ | -6,3 δισ. R$ | -4,8 δισ. R$ | -2 δισ. R$ | -368,4 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | -20,5 δισ. R$ | -3,1 δισ. R$ | 1,6 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ |
| Φόροι | -6,6 δισ. R$ | -1 δισ. R$ | -998 εκ. R$ | -760,3 εκ. R$ | -952,3 εκ. R$ | -466 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | -27 δισ. R$ | -4,3 δισ. R$ | 520,7 εκ. R$ | 2,4 δισ. R$ | 3,1 δισ. R$ | 996,5 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το RAIZ4 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,30 | 0,00% | 192,13% | 3,5 δισ. R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 δισ. R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 δισ. R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 δισ. R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 δισ. R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 δισ. R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το RAIZ4;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 02/08/2024 | 28/03/2025 | 0,01 R$ |
| Μέρισμα | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,02 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2023 | 28/03/2024 | 0,06 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 17/10/2023 | 26/10/2023 | 0,02 R$ |
| Μέρισμα | 26/07/2023 | 04/08/2023 | 0,02 R$ |
| Μέρισμα | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 30/09/2022 | 13/10/2022 | 0,03 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/04/2022 | 27/04/2022 | 0,03 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/01/2022 | 25/03/2022 | 0,02 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/10/2021 | 25/03/2022 | 0,02 R$ |
Σχετικά με Raizen
- Κλάδος
- Consumo Não Cíclico
- Υποκλάδος
- Açúcar e Álcool
- Τμήμα εισαγωγής
- Επίπεδο 2
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 11,86%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 8,99 δισ. κοινές · 1,36 δισ. προνομ.
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 4 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVΕλέγχων | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Ελέγχων | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Ελέγχων | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Ερωτήσεις για το RAIZ4
Πόσο κοστίζει το RAIZ4 σήμερα;
Το RAIZ4 βρίσκεται στα 0,32 R$ (3,23% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το RAIZ4 το 2025;
Το RAIZ4 διένειμε 0,01 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 1,24%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του RAIZ4;
Το RAIZ4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -0,15 και Τ/ΛΑ -0,30.
Πόση απόδοση είχε το RAIZ4 σε 12 μήνες;
Το RAIZ4 απέδωσε -65,26% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 73,34% και μεγαλύτερη πτώση -77,67%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το RAIZ4;
Η Raizen ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Açúcar e Álcool.