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B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

BRL 13,02+2,60% (BRL 0,33)
Mín. y máx. del día
BRL 12,64 – BRL 13,02
Volumen del día
BRL 53,4 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 9,95 – BRL 14,66

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Descubre cuánto pesa AURE3 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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AURE3 en números

Capitalización de mercado
BRL 13,7 mil M
PER
-12,55
P/VC
1,19
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
6,34

Historial de cotización de AURE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de AURE3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses
Rentabilidad+18,47%+12,07%
Volatilidad (anualizada)28,93%27,90%
Mayor caída-20,95%-42,31%
Meses positivos7/1216/36

¿Cuánto rindió invertir en AURE3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/04/2022 hoy valdrían BRL 1.141,73.

Valor actual en AURE3
BRL 1.141,73
Rentabilidad en el periodo
+14,17%
Rentabilidad anual
+2,99%
En el Ibovespa
BRL 1.705,35

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de AURE3

Valuación

  • PER
    -12,55
  • P/VC
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Ingresos
    2,50
  • P/EBIT
    8,52
  • P/Ventas
    1,02
  • P/FCO
    12,51
  • P/FCL
    -186,47
  • Earnings yield
    4,76%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    -BRL 1,04
  • Valor libro por acción
    BRL 10,96

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 20 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    6,34
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,57
  • Deuda/Patrimonio
    1,85
  • Razón corriente
    1,12
  • Prueba ácida
    1,12
  • Liquidez inmediata
    0,57

Eficiencia

  • Margen bruto
    13,06%
  • Margen EBITDA
    23,44%
  • Margen operativo
    11,91%
  • Margen neto
    -7,64%
  • Rotación de activos
    0,29

Rentabilidad

  • ROE
    -9,47%
  • ROA
    -2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR ganancia (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    63,49%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -364,62%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    21,89%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -55,48%

¿Cuál es el precio justo de AURE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 13,02.

Precio justo de Graham
—
No aplica a AURE3: la fórmula necesita ganancia y patrimonio positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 14,43
10,82% por encima de la cotización

BRL 0,87 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de AURE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021
PER-18,7836,71-41,905,51—
P/VC0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Rentabilidad por dividendo0,48%4,56%22,54%0,68%—
Ganancia por acción-BRL 0,63BRL 0,24-BRL 0,32BRL 2,67BRL 0,06
Valor libro por acciónBRL 13,11BRL 13,79BRL 12,37BRL 15,25BRL 9,05
ROE-4,82%1,73%-2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Margen bruto16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
Margen EBITDA29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Margen neto-5,04%3,11%-5,14%48,49%2,24%
Deuda neta/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Estados financieros de AURE3

Partida20252024202320222021
Ingresos netosBRL 13,2 mil MBRL 8060 MBRL 6181,9 MBRL 5515,7 MBRL 2624,1 M
Costo de ventas-BRL 11 mil M-BRL 6630,9 M-BRL 4848,9 M-BRL 4372,6 M-BRL 1229,4 M
Ganancia brutaBRL 2150,7 MBRL 1429 MBRL 1332,9 MBRL 1143,1 MBRL 1394,7 M
EBITDABRL 3866,4 MBRL 1929 MBRL 1715,7 MBRL 1971,2 MBRL 1918,9 M
EBITBRL 2316,1 MBRL 1291,7 MBRL 1073,9 MBRL 1391,1 MBRL 1359,9 M
Resultado financiero-BRL 2433,9 M-BRL 761,3 M-BRL 238 MBRL 1662,3 M-BRL 767 M
Ganancia antes de impuestos-BRL 117,8 MBRL 530,4 MBRL 835,9 MBRL 3053,3 MBRL 592,9 M
Impuestos-BRL 440,1 M-BRL 258,5 M-BRL 1153,6 M-BRL 374,7 M-BRL 281,2 M
Ganancia neta-BRL 664 MBRL 250,9 M-BRL 317,7 MBRL 2674,4 MBRL 58,7 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

AURE3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
AURE3Auren Energia-12,551,190,00%-9,47%BRL 13,7 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿AURE3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/04/202505/05/2025BRL 0,06
Dividendo01/03/202414/03/2024BRL 0,40
Dividendo08/12/202319/12/2023BRL 1,50
Dividendo04/05/202315/05/2023BRL 1,50
Dividendo03/05/202219/05/2022BRL 0,04
Dividendo03/05/202219/05/2022BRL 0,04
Dividendo03/05/202219/05/2022BRL 0,01
Dividendo01/04/202115/09/2021BRL 0,28
Dividendo01/04/202115/04/2021BRL 0,50
Dividendo31/03/2021—BRL 0,78
Dividendo31/03/2021—BRL 1,39
Intereses sobre capital propio18/12/2020—BRL 0,43
Ver las 42 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo01/04/2020—BRL 0,60
Dividendo01/04/2020—BRL 1,25
Dividendo26/04/2019—BRL 0,89
Dividendo27/04/2018—BRL 0,04
Dividendo27/04/2018—BRL 1,82
Dividendo28/04/2017—BRL 0,48
Intereses sobre capital propio21/11/2016—BRL 0,40
Intereses sobre capital propio21/11/2016—BRL 1,82
Dividendo28/04/2016—BRL 0,09
Dividendo28/04/2015—BRL 1,18
Dividendo28/04/2015—BRL 2,41
Dividendo28/04/2015—BRL 2,44
Intereses sobre capital propio15/08/2014—BRL 0,56
Dividendo28/04/2014—BRL 1,26
Dividendo28/04/2014—BRL 1,36
Intereses sobre capital propio15/08/2013—BRL 0,27
Intereses sobre capital propio09/05/2013—BRL 0,30
Dividendo25/04/2013—BRL 0,85
Intereses sobre capital propio07/08/2012—BRL 0,13
Intereses sobre capital propio08/05/2012—BRL 0,19
Dividendo24/04/2012—BRL 0,50
Dividendo24/04/2012—BRL 0,72
Intereses sobre capital propio05/08/2011—BRL 0,16
Dividendo29/04/2011—BRL 0,51
Intereses sobre capital propio11/08/2010—BRL 0,08
Intereses sobre capital propio10/05/2010—BRL 0,03
Dividendo29/04/2010—BRL 0,11
Intereses sobre capital propio10/11/2009—BRL 0,11
Intereses sobre capital propio12/08/2009—BRL 0,14
Intereses sobre capital propio13/05/2009—BRL 0,05

Sobre Auren Energia

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
30,26%
Acciones emitidas
1050,38 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 35,6 M
Peso en el Ibovespa
0,16%
En bolsa desde
28/03/2022
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Votorantim S.A.Controlador38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAControlador30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardControlador0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Preguntas sobre AURE3

¿Cuánto vale AURE3 hoy?

AURE3 está en BRL 13,02 (2,60% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó AURE3 en dividendos en 2025?

AURE3 pagó BRL 0,06 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,48%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de AURE3?

AURE3 cotiza a un PER de -12,55 y un P/VC de 1,19.

¿Cuánto rindió AURE3 en 12 meses?

AURE3 rindió 18,47% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 28,93% y una caída máxima de -20,95%.

¿En qué sector está AURE3?

Auren Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.