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B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

BRL 36,97+1,71% (BRL 0,62)
Mín. y máx. del día
BRL 35,00 – BRL 36,97
Volumen del día
BRL 11,1 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 31,00 – BRL 42,50

Sigue GEPA4 en Fuolio

Descubre cuánto pesa GEPA4 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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GEPA4 en números

Capitalización de mercado
BRL 3372,5 M
PER
15,54
P/VC
2,54
Rentabilidad por dividendo (12m)
17,31%
Deuda neta/EBITDA
1,95

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GEPA4 es 17,31%, por encima de su promedio de 5 años, de 12,83%.

Historial de cotización de GEPA4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de GEPA4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilidad (anualizada)14,76%16,42%17,21%
Mayor caída-8,37%-8,37%-23,93%
Meses positivos7/1225/3634/60

¿Cuánto rindió invertir en GEPA4?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2.147,04.

Valor actual en GEPA4
BRL 2.147,04
Rentabilidad en el periodo
+114,70%
Rentabilidad anual
+16,51%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de GEPA4

Valuación

  • PER
    15,54
  • P/VC
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    2,45
  • P/FCO
    5,42
  • P/FCL
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 2,38
  • Valor libro por acción
    BRL 14,58

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 1467,4 M
  • Deuda neta/EBITDA
    1,95
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,07
  • Deuda/Patrimonio
    1,26
  • Razón corriente
    0,52
  • Prueba ácida
    0,52
  • Liquidez inmediata
    0,32

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,79%
  • Margen EBITDA
    54,46%
  • Margen operativo
    30,65%
  • Margen neto
    16,30%
  • Rotación de activos
    0,35

Rentabilidad

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR ganancia (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    —
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    —
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,22%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -50,64%

¿Cuál es el precio justo de GEPA4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 36,97.

Precio justo de Graham
BRL 27,93
24,44% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 2,38 × BRL 14,58)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 64,19
73,64% por encima de la cotización

BRL 3,85 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de GEPA4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/VC2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Rentabilidad por dividendo16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Ganancia por acciónBRL 0,00BRL 0,00BRL 3,62BRL 2,58-BRL 0,09BRL 7,43BRL 2,61BRL 2,71
Valor libro por acciónBRL 13,14BRL 16,89BRL 19,30BRL 19,82BRL 20,20BRL 20,24BRL 16,42BRL 17,32
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Margen bruto——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Margen EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Margen neto——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Deuda neta/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Estados financieros de GEPA4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 0BRL 0BRL 1391,9 MBRL 1369,4 MBRL 1346,8 MBRL 1451,2 M
Costo de ventasBRL 0BRL 0-BRL 854,5 M-BRL 809 M-BRL 1120,7 M-BRL 43,1 M
Ganancia brutaBRL 0BRL 0BRL 537,4 MBRL 560,4 MBRL 226,2 MBRL 1408 M
EBITDABRL 0BRL 0BRL 678,8 MBRL 667,1 MBRL 395,7 MBRL 1514,9 M
EBITBRL 0BRL 0BRL 494,7 MBRL 479,9 MBRL 206,1 MBRL 1393 M
Resultado financieroBRL 0BRL 0-BRL 38 M-BRL 154,3 M-BRL 236,6 M-BRL 388,5 M
Ganancia antes de impuestosBRL 0BRL 0BRL 456,7 MBRL 325,6 M-BRL 30,5 MBRL 1004,5 M
ImpuestosBRL 0BRL 0-BRL 115,1 M-BRL 82,4 MBRL 21,7 M-BRL 302,7 M
Ganancia netaBRL 0BRL 0BRL 341,6 MBRL 243,2 M-BRL 8,8 MBRL 701,9 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

GEPA4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%BRL 3372,5 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿GEPA4 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202509/10/2026BRL 1,05
Dividendo30/04/202631/12/2026BRL 0,24
Dividendo29/12/202531/12/2028BRL 1,05

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202523/07/2026BRL 1,05
Dividendo29/12/202528/05/2026BRL 1,74
Intereses sobre capital propio09/12/202528/05/2026BRL 1,27
Dividendo30/04/202519/12/2025BRL 4,05
Intereses sobre capital propio16/12/202429/05/2025BRL 1,12
Dividendo02/10/202416/10/2024BRL 1,84
Dividendo30/04/202430/08/2024BRL 3,03
Intereses sobre capital propio11/12/202328/03/2024BRL 1,16
Intereses sobre capital propio04/01/202330/06/2023BRL 1,06
Dividendo28/04/202327/06/2023BRL 0,81
Dividendo07/12/202219/12/2022BRL 1,34
Intereses sobre capital propio07/12/202219/12/2022BRL 1,34
Ver las 70 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202125/06/2021BRL 2,94
Intereses sobre capital propio18/12/202030/03/2021BRL 0,56
Dividendo03/07/202028/08/2020BRL 1,33
Intereses sobre capital propio20/12/201930/03/2020BRL 0,72
Dividendo12/12/201920/12/2019BRL 1,27
Dividendo26/04/201927/06/2019BRL 1,28
Intereses sobre capital propio02/01/201929/03/2019BRL 0,78
Intereses sobre capital propio31/12/201827/03/2019BRL 0,78
Dividendo22/11/201819/12/2018BRL 1,27
Dividendo27/04/201827/06/2018BRL 1,30
Intereses sobre capital propio19/12/201730/01/2018BRL 0,78
Dividendo31/10/201719/12/2017BRL 1,27
Dividendo28/04/201721/06/2017BRL 1,84
Intereses sobre capital propio27/12/201628/02/2017BRL 0,67
Dividendo26/10/201617/11/2016BRL 1,89
Dividendo28/04/201630/06/2016BRL 1,15
Intereses sobre capital propio28/12/201516/03/2016BRL 0,56
Dividendo30/10/201524/11/2015BRL 0,89
Intereses sobre capital propio29/12/201430/03/2015BRL 0,66
Dividendo02/10/201404/11/2014BRL 2,29
Dividendo28/04/201421/05/2014BRL 2,23
Intereses sobre capital propio16/12/201329/01/2014BRL 0,71
Dividendo14/10/201325/11/2013BRL 1,97
Dividendo26/04/201328/05/2013BRL 0,89
Intereses sobre capital propio21/12/201229/01/2013BRL 0,92
Dividendo31/10/201223/11/2012BRL 2,19
Dividendo27/04/201230/05/2012BRL 0,84
Intereses sobre capital propio27/12/201130/01/2012BRL 1,04
Dividendo19/10/201110/11/2011BRL 1,74
Dividendo29/04/201130/05/2011BRL 0,06
Dividendo29/04/201130/05/2011BRL 0,71
Intereses sobre capital propio30/12/201014/01/2011BRL 0,20
Dividendo29/10/201012/11/2010BRL 1,69
Dividendo30/04/201011/05/2010BRL 0,88
Dividendo30/10/200930/12/2009BRL 1,30
Dividendo20/04/200929/04/2009BRL 1,61
Dividendo01/09/200811/12/2008BRL 0,51
Dividendo30/04/200813/06/2008BRL 0,25
Dividendo31/10/200730/12/2007BRL 0,00
Dividendo27/04/2015—BRL 0,64
Otro31/10/2014—BRL 5,29
Otro23/07/2012—BRL 3,18
Otro14/01/2011—BRL 3,81
Dividendo30/04/2007—BRL 0,00
Dividendo31/10/2006—BRL 0,00
Dividendo14/07/2006—BRL 0,00
Dividendo25/04/2006—BRL 0,00
Otro05/12/2005—BRL 0,00
Dividendo23/08/2005—BRL 0,00
Dividendo29/04/2005—BRL 0,00
Dividendo29/04/2004—BRL 0,00
Dividendo16/09/2003—BRL 0,00
Dividendo25/10/2002—BRL 0,00
Dividendo30/04/2002—BRL 0,00
Dividendo27/04/2001—BRL 0,00
Dividendo27/10/2000—BRL 0,00
Intereses sobre capital propio27/10/2000—BRL 0,00
Dividendo28/04/2000—BRL 0,00
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento31/10/20071 por 1000

Sobre Rio Paranapanema Energia

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
3,81%
Acciones emitidas
31,48 M ordinarias · 62,96 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 10,8 k
En bolsa desde
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlador99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Preguntas sobre GEPA4

¿Cuánto vale GEPA4 hoy?

GEPA4 está en BRL 36,97 (1,71% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó GEPA4 en dividendos en 2025?

GEPA4 pagó BRL 5,17 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 16,16%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de GEPA4?

El próximo pago anunciado es de BRL 1,05 por acción el 09/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de GEPA4?

GEPA4 cotiza a un PER de 15,54 y un P/VC de 2,54.

¿Cuánto rindió GEPA4 en 12 meses?

GEPA4 rindió 22,24% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 14,76% y una caída máxima de -8,37%.