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B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

BRL 17,41+5,77% (BRL 0,95)
Mín. y máx. del día
BRL 16,61 – BRL 17,69
Volumen del día
BRL 113,8 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 13,10 – BRL 21,23

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ORVR3 en números

Capitalización de mercado
BRL 9541,3 M
PER
190,29
P/VC
1,97
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
10,96

ORVR3 cotiza a 190,29 veces sus ganancias de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de ORVR3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ORVR3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilidad (anualizada)27,84%27,04%31,20%
Mayor caída-18,72%-20,75%-24,77%
Meses positivos6/1222/3637/60

¿Cuánto rindió invertir en ORVR3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 2.806,11.

Valor actual en ORVR3
BRL 2.806,11
Rentabilidad en el periodo
+180,61%
Rentabilidad anual
+22,92%
En el Ibovespa
BRL 1.805,73

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ORVR3

Valuación

  • PER
    190,29
  • P/VC
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Ingresos
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/Ventas
    6,36
  • P/FCO
    -24,35
  • P/FCL
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • Ratio PEG
    13,53
  • Ganancia por acción
    BRL 0,09
  • Valor libro por acción
    BRL 8,83

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 5989,1 M
  • Deuda neta/EBITDA
    10,96
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,14
  • Deuda/Patrimonio
    1,43
  • Razón corriente
    2,38
  • Prueba ácida
    2,38
  • Liquidez inmediata
    1,31

Eficiencia

  • Margen bruto
    39,07%
  • Margen EBITDA
    36,46%
  • Margen operativo
    23,20%
  • Margen neto
    5,32%
  • Rotación de activos
    0,13

Rentabilidad

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    31,52%
  • CAGR ganancia (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    16,26%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -1,24%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    52,32%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    14,03%

¿Cuál es el precio justo de ORVR3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17,41.

Precio justo de Graham
BRL 4,26
75,51% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,09 × BRL 8,83)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No aplica a ORVR3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ORVR3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/VC4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Ganancia por acciónBRL 0,63BRL 0,73BRL 0,48-BRL 1,86-BRL 0,87BRL 0,05BRL 0,01
Valor libro por acciónBRL 16,14BRL 10,53BRL 8,98BRL 7,24BRL 5,17BRL 1,16-BRL 0,18
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Margen bruto46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Margen EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Margen neto5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Deuda neta/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Estados financieros de ORVR3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1050,3 MBRL 903,5 MBRL 776,3 MBRL 626,2 MBRL 435,5 MBRL 392 M
Costo de ventas-BRL 565,1 M-BRL 489,9 M-BRL 528,6 M-BRL 438,3 M-BRL 256,6 M-BRL 245,2 M
Ganancia brutaBRL 485,3 MBRL 413,5 MBRL 247,7 MBRL 187,9 MBRL 178,9 MBRL 146,8 M
EBITDABRL 491,1 MBRL 429,1 MBRL 357,2 MBRL 198 MBRL 133,1 MBRL 153,3 M
EBITBRL 310 MBRL 273,1 MBRL 189,7 MBRL 57,5 MBRL 79,7 MBRL 103,3 M
Resultado financiero-BRL 213,1 M-BRL 170,8 M-BRL 118,8 M-BRL 154,4 M-BRL 99,2 M-BRL 55,9 M
Ganancia antes de impuestosBRL 96,9 MBRL 102,3 MBRL 70,9 M-BRL 96,9 M-BRL 19,5 MBRL 47,4 M
Impuestos-BRL 22,9 M-BRL 27,9 M-BRL 20,7 M-BRL 46,6 M-BRL 36 M-BRL 23,8 M
Ganancia netaBRL 60,1 MBRL 60,9 MBRL 40,1 M-BRL 149 M-BRL 62 MBRL 3,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ORVR3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos190,291,970,00%1,04%BRL 9541,3 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159,1 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159,1 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿ORVR3 paga dividendos?

ORVR3 no tiene distribuciones registradas.

Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento10/08/20264 por 1

Sobre Orizon Valorizacao De Residuos

Sector
Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
40,15%
Acciones emitidas
549,3 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 30,7 M
En bolsa desde
17/02/2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORControlador6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Controlador6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYControlador5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIControlador4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOControlador0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASControlador0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDControlador0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Controlador0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Preguntas sobre ORVR3

¿Cuánto vale ORVR3 hoy?

ORVR3 está en BRL 17,41 (5,77% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ORVR3?

ORVR3 cotiza a un PER de 190,29 y un P/VC de 1,97.

¿Cuánto rindió ORVR3 en 12 meses?

ORVR3 rindió 25,28% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 27,84% y una caída máxima de -18,72%.

¿En qué sector está ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos pertenece al sector Saneamento, segmento Água e Saneamento.