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B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

BRL 33,01+0,21% (BRL 0,07)
Mín. y máx. del día
BRL 33,01 – BRL 33,68
Volumen del día
BRL 51,7 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 31,13 – BRL 48,72

Sigue SAPR11 en Fuolio

Descubre cuánto pesa SAPR11 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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SAPR11 en números

Capitalización de mercado
BRL 10,1 mil M
PER
7,31
P/VC
0,27
Rentabilidad por dividendo (12m)
1,67%
Deuda neta/EBITDA
2,02

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SAPR11 es 1,67%, por debajo de su promedio de 5 años, de 5,17%.

Historial de cotización de SAPR11

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SAPR11

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-2,93%+72,78%+141,13%
Volatilidad (anualizada)26,57%27,61%24,06%
Mayor caída-29,28%-29,28%-29,28%
Meses positivos4/1219/3634/60

¿Cuánto rindió invertir en SAPR11?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 2.411,25.

Valor actual en SAPR11
BRL 2.411,25
Rentabilidad en el periodo
+141,13%
Rentabilidad anual
+19,26%
En el Ibovespa
BRL 1.777,43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SAPR11

Valuación

  • PER
    7,31
  • P/VC
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/Ingresos
    2,06
  • P/EBIT
    4,99
  • P/Ventas
    1,34
  • P/FCO
    1,46
  • P/FCL
    2,37
  • Earnings yield
    13,03%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 4,52
  • Valor libro por acción
    BRL 120,14

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 5438,9 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2,02
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,45
  • Deuda/Patrimonio
    0,83
  • Razón corriente
    1,86
  • Prueba ácida
    1,83
  • Liquidez inmediata
    1,37

Eficiencia

  • Margen bruto
    57,51%
  • Margen EBITDA
    35,74%
  • Margen operativo
    26,88%
  • Margen neto
    6,04%
  • Rotación de activos
    0,28

Rentabilidad

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    8,99%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -15,14%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5,22%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    34,57%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    7,80%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -79,88%

¿Cuál es el precio justo de SAPR11?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 33,01.

Precio justo de Graham
BRL 110,52
234,81% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 4,52 × BRL 120,14)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 22,20
32,76% por debajo de la cotización

BRL 1,33 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SAPR11 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
P/VC4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Rentabilidad por dividendo3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Ganancia por acciónBRL 1,38BRL 1,02BRL 0,99BRL 2,29BRL 2,34BRL 1,98BRL 2,14BRL 1,77
Valor libro por acciónBRL 8,17BRL 7,17BRL 6,45BRL 17,44BRL 15,54BRL 13,78BRL 12,26BRL 11,35
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Margen bruto56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Margen EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Margen neto28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Deuda neta/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Estados financieros de SAPR11

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 7205,7 MBRL 6848,2 MBRL 6292,7 MBRL 5673,6 MBRL 5204,4 MBRL 4799,7 M
Costo de ventas-BRL 3150,8 M-BRL 2890,4 M-BRL 2514,9 M-BRL 2383,4 M-BRL 2050,7 M-BRL 1921,2 M
Ganancia brutaBRL 4054,9 MBRL 3957,8 MBRL 3777,8 MBRL 3290,3 MBRL 3153,7 MBRL 2878,5 M
EBITDABRL 2963,8 MBRL 2936,6 MBRL 2827,4 MBRL 2222 MBRL 2273,2 MBRL 1932,4 M
EBITBRL 2337,5 MBRL 2376,6 MBRL 2347,3 MBRL 1788,5 MBRL 1878,7 MBRL 1570,5 M
Resultado financiero-BRL 34,9 M-BRL 294,5 M-BRL 323 M-BRL 243 M-BRL 275,2 M-BRL 204,8 M
Ganancia antes de impuestosBRL 2302,7 MBRL 2082,2 MBRL 2024,3 MBRL 1545,5 MBRL 1603,6 MBRL 1365,8 M
Impuestos-BRL 223,1 M-BRL 536,8 M-BRL 521 M-BRL 394 M-BRL 425,9 M-BRL 369,4 M
Ganancia netaBRL 2079,6 MBRL 1545,3 MBRL 1503,4 MBRL 1151,5 MBRL 1177,6 MBRL 996,3 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SAPR11 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,310,271,67%3,76%BRL 10,1 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M

¿SAPR11 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,94%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio30/12/202526/06/2026BRL 0,55
Intereses sobre capital propio30/06/202526/06/2026BRL 1,41
Intereses sobre capital propio30/12/202426/06/2025BRL 0,80
Intereses sobre capital propio28/06/202426/06/2025BRL 0,75
Intereses sobre capital propio28/12/202327/06/2024BRL 0,61
Intereses sobre capital propio30/06/202327/06/2024BRL 0,90
Intereses sobre capital propio29/12/202227/06/2023BRL 0,93
Intereses sobre capital propio30/06/202227/06/2023BRL 0,52
Dividendo28/04/202224/06/2022BRL 0,06
Intereses sobre capital propio30/12/202124/06/2022BRL 0,59
Intereses sobre capital propio30/06/202124/06/2022BRL 0,51
Intereses sobre capital propio30/12/202018/06/2021BRL 0,49
Ver las 20 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio30/06/202018/06/2021BRL 0,50
Intereses sobre capital propio30/12/201922/06/2020BRL 1,57
Intereses sobre capital propio28/06/201922/06/2020BRL 1,75
Dividendo24/04/201921/06/2019BRL 0,98
Intereses sobre capital propio28/12/201821/06/2019BRL 1,68
Intereses sobre capital propio02/07/201821/06/2019BRL 1,60
Dividendo26/04/201825/06/2018BRL 0,07
Intereses sobre capital propio28/12/2017—BRL 1,60
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento27/03/20203 por 1
Acciones liberadas22/03/200225,00% en acciones

Sobre Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
79,97%
Acciones emitidas
503,74 M ordinarias · 1007,47 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 43,1 M
En bolsa desde
03/05/2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Estado do ParanáControlador60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Preguntas sobre SAPR11

¿Cuánto vale SAPR11 hoy?

SAPR11 está en BRL 33,01 (0,21% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó SAPR11 en dividendos en 2025?

SAPR11 pagó BRL 1,55 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 3,86%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SAPR11?

SAPR11 cotiza a un PER de 7,31 y un P/VC de 0,27.

¿Cuánto rindió SAPR11 en 12 meses?

SAPR11 rindió -2,93% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 26,57% y una caída máxima de -29,28%.