B3 · BRL
ALUP4
Alupar Investimento SA Pfd Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۲۷ – R$۱۰٫۵۲
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۷۳٫۳ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۵۱ – R$۱۱٫۵۸
ALUP4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ALUP4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانALUP4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۱٫۱ میلیارد
- P/E
- ۷٫۴۹
- P/B
- ۱٫۰۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۴۳%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۵٫۹۴
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ALUP4 برابر ۳٫۴۳% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۴۹% است.
تاریخچه قیمت ALUP4
ریسک و بازده ALUP4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳٫۳۳% | +۳۵٫۵۵% | +۸۳٫۲۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۴٫۴۰% | ۱۴٫۹۸% | ۱۴٫۵۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۹٫۴۹% | −۱۴٫۱۱% | −۱۴٫۱۱% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 22/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در ALUP4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۷۸۳٫۵۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ALUP4
- R$۱٬۷۸۳٫۵۹
- بازده در این دوره
- +۷۸٫۳۶%
- بازده سالانه
- +۱۲٫۲۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ALUP4
ارزش‌گذاری
- P/E۷٫۴۹
- P/B۱٫۰۸
- EV/EBITDA۸٫۹۸
- EV/EBIT۹٫۵۲
- EV/درآمد۶٫۵۲
- P/EBIT۳٫۲۲
- P/S۲٫۲۱
- P/OCF۶٫۳۹
- P/FCF۷۰٫۱۰
- بازده سود۱۰٫۵۰%
- نسبت PEG۰٫۲۳
- سود هر سهمR$۱٫۴۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۹٫۷۵
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۱٫۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۵٫۹۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۶۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۰۲
- نسبت جاری۳٫۱۷
- نسبت آنی۳٫۱۷
- نسبت نقدی۱٫۹۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۶۵٫۸۵%
- حاشیه EBITDA۷۲٫۵۹%
- حاشیه عملیاتی۶۸٫۴۵%
- حاشیه سود خالص۴۰٫۲۱%
- گردش دارایی۰٫۱۴
سودآوری
- ROE۱۴٫۳۸%
- ROA۵٫۶۸%
- ROIC۷٫۹۱%
- Payout۲۵٫۶۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۶٫۰۲%
- CAGR سود (۵ ساله)۰٫۵۹%
- رشد درآمد (سالانه)۹٫۸۹%
- رشد سود (سالانه)۱۱٫۹۲%
- رشد درآمد (فصلی)۱۵٫۹۰%
- رشد سود (فصلی)۳۳٫۶۲%
قیمت منصفانه ALUP4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۵۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۷٫۵۴
- ۶۷٫۰۳% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۴۰ × R$۹٫۷۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۶٫۶۰
- ۳۷٫۱۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۴۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ALUP4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲۲ | ۸٫۱۰ | ۱۴٫۵۵ | ۹٫۵۱ | ۶٫۳۴ | ۸٫۳۱ | ۸٫۳۴ | ۱۲٫۴۱ |
| P/B | ۰٫۷۹ | ۰٫۷۵ | ۰٫۹۵ | ۰٫۸۴ | ۰٫۷۱ | ۰٫۸۷ | ۰٫۹۹ | ۰٫۷۷ |
| EV/EBITDA | ۸٫۸۹ | ۹٫۱۳ | ۱۱٫۳۵ | ۸٫۹۰ | ۵٫۸۴ | ۶٫۱۴ | ۷٫۲۶ | ۹٫۳۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۹۷% | ۵٫۰۲% | ۵٫۷۰% | ۴٫۸۳% | ۳٫۹۲% | ۲٫۹۱% | ۲٫۰۰% | ۴٫۹۴% |
| سود هر سهم | R$۱٫۲۳ | R$۱٫۱۰ | R$۰٫۷۳ | R$۱٫۰۰ | R$۱٫۲۷ | R$۱٫۰۷ | R$۱٫۰۱ | R$۰٫۴۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۲٫۷۲ | R$۱۱٫۸۶ | R$۱۱٫۱۸ | R$۱۱٫۳۴ | R$۱۱٫۳۸ | R$۱۰٫۱۷ | R$۸٫۵۸ | R$۷٫۱۲ |
| ROE | ۹٫۶۷% | ۹٫۲۶% | ۶٫۵۳% | ۸٫۸۶% | ۱۱٫۱۵% | ۱۰٫۵۳% | ۱۱٫۸۱% | ۶٫۱۸% |
| ROIC | ۷٫۵۴% | ۸٫۹۵% | ۶٫۳۱% | ۸٫۸۱% | ۱۰٫۸۵% | ۱۰٫۶۹% | ۹٫۸۴% | ۷٫۱۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۹٫۵۷% | ۷۲٫۶۴% | ۷۵٫۹۱% | ۸۱٫۹۳% | ۷۳٫۲۶% | ۵۶٫۰۴% | ۵۳٫۷۲% | ۶۷٫۴۰% |
| حاشیه EBITDA | ۷۵٫۰۷% | ۷۶٫۷۷% | ۷۵٫۸۷% | ۷۸٫۶۸% | ۷۴٫۹۰% | ۵۶٫۲۵% | ۵۵٫۷۰% | ۶۸٫۷۷% |
| حاشیه سود خالص | ۲۷٫۶۴% | ۲۷٫۱۴% | ۲۰٫۹۶% | ۲۳٫۹۶% | ۲۱٫۳۱% | ۱۵٫۳۴% | ۱۹٫۳۹% | ۲۰٫۵۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۸۶ | ۶٫۲۷ | ۷٫۳۳ | ۶٫۰۰ | ۴٫۰۴ | ۳٫۸۸ | ۴٫۳۶ | ۵٫۶۸ |
صورت‌های مالی ALUP4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴٫۴ میلیارد | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۵٫۲ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۷۹۷٫۸ میلیون | −R$ ۶۹۲٫۷ میلیون | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۴ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد |
| EBIT | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۸۷۱٫۸ میلیون | −R$ ۹۵۱٫۱ میلیون | −R$ ۸۷۷٫۴ میلیون | −R$ ۹۶۶٫۱ میلیون | −R$ ۹۱۵٫۵ میلیون | −R$ ۴۶۱٫۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۵۰۹٫۵ میلیون | −R$ ۸۱٫۶ میلیون | −R$ ۳۲۹٫۳ میلیون | −R$ ۲۳۶ میلیون | −R$ ۷۴۱٫۷ میلیون | −R$ ۸۰۱٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۶۹۴٫۱ میلیون | R$ ۹۱۸٫۵ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۲٫۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ALUP4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP4Alupar Investimento S/a | ۷٫۴۹ | ۱٫۰۸ | ۳٫۴۳% | ۱۴٫۳۸% | R$ ۱۱٫۱ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا ALUP4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۵۹%2017
- ۴٫۹۴%2018
- ۲٫۰۰%2019
- ۲٫۹۱%2020
- ۳٫۹۲%2021
- ۴٫۸۳%2022
- ۵٫۷۰%2023
- ۵٫۰۲%2024
- ۲٫۹۷%2025
- ۲٫۷۶%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | R$۰٫۰۴ |
مشاهده همه 34 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | R$۰٫۴۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | R$۰٫۳۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | — | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | — | R$۰٫۲۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | 26 به 25 |
| تجزیه سهام | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | 26 به 25 |
| تجزیه سهام | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | 26 به 25 |
درباره Alupar Investimento S/a
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۷٫۸۴%
- سهام منتشرشده
- ۶۷۱٫۴۹ میلیون عادی · ۳۱۷٫۳۹ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۲۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.کنترل‌کننده | ۷۴٫۷۱% | ۰٫۶۰% | ۵۰٫۹۲% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | ۵٫۰۱% | ۲۱٫۲۲% | ۱۰٫۲۲% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | ۱٫۸۷% | ۷٫۹۱% | ۳٫۸۱% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | ۱٫۲۹% | ۵٫۴۵% | ۲٫۶۲% |
| CIME Administração e Participações S.A.کنترل‌کننده | ۱٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۱٫۲۴% |
| Outros | ۱۵٫۲۹% | ۶۴٫۸۳% | ۳۱٫۱۹% |
پرسش‌ها درباره ALUP4
قیمت ALUP4 امروز چقدر است؟
ALUP4 در R$۱۰٫۵۰ قرار دارد (۰٫۹۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ALUP4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ALUP4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۳۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۹۷%.
پرداخت سود بعدی ALUP4 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۰۷ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ALUP4 چقدر است؟
ALUP4 با P/E برابر ۷٫۴۹ و P/B برابر ۱٫۰۸ معامله می‌شود.
بازده ALUP4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ALUP4 در ۱۲ ماه بازده ۳٫۳۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۴٫۴۰% و بزرگ‌ترین افت −۹٫۴۹%.