B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۲٫۶۴ – R$۱۳٫۰۲
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۳٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۹۵ – R$۱۴٫۶۶
AURE3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AURE3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAURE3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۳٫۷ میلیارد
- P/E
- −۱۲٫۵۵
- P/B
- ۱٫۱۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۶٫۳۴
تاریخچه قیمت AURE3
ریسک و بازده AURE3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه |
|---|---|---|
| بازده | +۱۸٫۴۷% | +۱۲٫۰۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۸٫۹۳% | ۲۷٫۹۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۰٫۹۵% | −۴۲٫۳۱% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 16/36 |
سرمایه‌گذاری در AURE3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ امروز R$۱٬۱۴۱٫۷۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AURE3
- R$۱٬۱۴۱٫۷۳
- بازده در این دوره
- +۱۴٫۱۷%
- بازده سالانه
- +۲٫۹۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۰۵٫۳۵
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AURE3
ارزش‌گذاری
- P/E−۱۲٫۵۵
- P/B۱٫۱۹
- EV/EBITDA۱۰٫۶۷
- EV/EBIT۲۱٫۰۰
- EV/درآمد۲٫۵۰
- P/EBIT۸٫۵۲
- P/S۱٫۰۲
- P/OCF۱۲٫۵۱
- P/FCF−۱۸۶٫۴۷
- بازده سود۴٫۷۶%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۱٫۰۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۹۶
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۰ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۶٫۳۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۵۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۸۵
- نسبت جاری۱٫۱۲
- نسبت آنی۱٫۱۲
- نسبت نقدی۰٫۵۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۳٫۰۶%
- حاشیه EBITDA۲۳٫۴۴%
- حاشیه عملیاتی۱۱٫۹۱%
- حاشیه سود خالص−۷٫۶۴%
- گردش دارایی۰٫۲۹
سودآوری
- ROE−۹٫۴۷%
- ROA−۲٫۲۰%
- ROIC۴٫۹۰%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۶۳٫۴۹%
- رشد سود (سالانه)−۳۶۴٫۶۲%
- رشد درآمد (فصلی)۲۱٫۸۹%
- رشد سود (فصلی)−۵۵٫۴۸%
قیمت منصفانه AURE3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۳٫۰۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای AURE3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۴٫۴۳
- ۱۰٫۸۲% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۸۷ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AURE3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۱۸٫۷۸ | ۳۶٫۷۱ | −۴۱٫۹۰ | ۵٫۵۱ | — |
| P/B | ۰٫۹۱ | ۰٫۶۴ | ۱٫۰۸ | ۰٫۹۷ | — |
| EV/EBITDA | ۸٫۴۸ | ۱۵٫۱۵ | ۹٫۶۱ | ۸٫۸۱ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۴۸% | ۴٫۵۶% | ۲۲٫۵۴% | ۰٫۶۸% | — |
| سود هر سهم | −R$۰٫۶۳ | R$۰٫۲۴ | −R$۰٫۳۲ | R$۲٫۶۷ | R$۰٫۰۶ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۳٫۱۱ | R$۱۳٫۷۹ | R$۱۲٫۳۷ | R$۱۵٫۲۵ | R$۹٫۰۵ |
| ROE | −۴٫۸۲% | ۱٫۷۳% | −۲٫۵۷% | ۱۷٫۵۳% | ۰٫۶۵% |
| ROIC | ۶٫۸۰% | ۱٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۶٫۸۲% | ۵٫۹۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۶٫۳۲% | ۱۷٫۷۳% | ۲۱٫۵۶% | ۲۰٫۷۲% | ۵۳٫۱۵% |
| حاشیه EBITDA | ۲۹٫۳۴% | ۲۳٫۹۳% | ۲۷٫۷۵% | ۳۵٫۷۴% | ۷۳٫۱۳% |
| حاشیه سود خالص | −۵٫۰۴% | ۳٫۱۱% | −۵٫۱۴% | ۴۸٫۴۹% | ۲٫۲۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۲۵ | ۱۰٫۳۷ | ۱٫۸۵ | ۱٫۳۴ | ۱٫۵۹ |
صورت‌های مالی AURE3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۳٫۲ میلیارد | R$ ۸٫۱ میلیارد | R$ ۶٫۲ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۱ میلیارد | −R$ ۶٫۶ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد | −R$ ۴٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| EBIT | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۷۶۱٫۳ میلیون | −R$ ۲۳۸ میلیون | R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۷۶۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۱۱۷٫۸ میلیون | R$ ۵۳۰٫۴ میلیون | R$ ۸۳۵٫۹ میلیون | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۵۹۲٫۹ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۴۰٫۱ میلیون | −R$ ۲۵۸٫۵ میلیون | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۳۷۴٫۷ میلیون | −R$ ۲۸۱٫۲ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۶۶۴ میلیون | R$ ۲۵۰٫۹ میلیون | −R$ ۳۱۷٫۷ میلیون | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۵۸٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
AURE3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | −۱۲٫۵۵ | ۱٫۱۹ | ۰٫۰۰% | −۹٫۴۷% | R$ ۱۳٫۷ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا AURE3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- 2021
- ۰٫۶۸%2022
- ۲۲٫۵۴%2023
- ۴٫۵۶%2024
- ۰٫۴۸%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | R$۱٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | R$۱٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | R$۰٫۲۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | — | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | — | R$۱٫۳۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | — | R$۰٫۴۳ |
مشاهده همه 42 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | — | R$۰٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | — | R$۱٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | — | R$۱٫۸۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | — | R$۰٫۴۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | — | R$۰٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | — | R$۱٫۸۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | — | R$۱٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | — | R$۲٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | — | R$۲٫۴۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | — | R$۰٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | — | R$۱٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | — | R$۱٫۳۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | — | R$۰٫۲۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | — | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | — | R$۰٫۸۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | — | R$۰٫۱۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | — | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | — | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | — | R$۰٫۷۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | — | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۵۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ | — | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۵/۲۱ | — | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ | — | R$۰٫۰۵ |
درباره Auren Energia
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۰٫۲۶%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۰۵ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۵٫۶ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۱۶%
- در بورس از
- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.کنترل‌کننده | ۳۸٫۶۷% | ۰٫۰۰% | ۳۸٫۶۷% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAکنترل‌کننده | ۳۰٫۴۰% | ۰٫۰۰% | ۳۰٫۴۰% |
| Canada Pension Plan Investment Boardکنترل‌کننده | ۰٫۱۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۲% |
| Outros | ۳۰٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۳۰٫۲۶% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۵۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۵% |
پرسش‌ها درباره AURE3
قیمت AURE3 امروز چقدر است؟
AURE3 در R$۱۳٫۰۲ قرار دارد (۲٫۶۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
AURE3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AURE3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۴۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AURE3 چقدر است؟
AURE3 با P/E برابر −۱۲٫۵۵ و P/B برابر ۱٫۱۹ معامله می‌شود.
بازده AURE3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AURE3 در ۱۲ ماه بازده ۱۸٫۴۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۸٫۹۳% و بزرگ‌ترین افت −۲۰٫۹۵%.
AURE3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Auren Energia در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.