B3 · BRL
CEBR3
Companhia Energetica de Brasilia - CEB
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۳٫۳۰ – R$۲۳٫۵۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶۱٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲۱٫۹۰ – R$۳۵٫۸۰
CEBR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CEBR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCEBR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۷ میلیارد
- P/E
- ۱۰٫۵۳
- P/B
- ۱٫۷۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۴٫۰۳%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۱٫۲۸
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه CEBR3 برابر ۱۴٫۰۳% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۳۴٫۲۹% است.
تاریخچه قیمت CEBR3
ریسک و بازده CEBR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۵٫۵۴% | +۱۵۳٫۹۵% | +۱۰۰٫۴۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۹٫۵۰% | ۳۴٫۲۰% | ۳۴٫۳۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۴٫۱۸% | −۳۹٫۰۹% | −۴۸٫۷۶% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 22/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در CEBR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲٬۰۰۴٫۶۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CEBR3
- R$۲٬۰۰۴٫۶۵
- بازده در این دوره
- +۱۰۰٫۴۶%
- بازده سالانه
- +۱۴٫۹۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CEBR3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۰٫۵۳
- P/B۱٫۷۷
- EV/EBITDA۶٫۲۱
- EV/EBIT۶٫۴۴
- EV/درآمد۳٫۰۶
- P/EBIT۷٫۷۷
- P/S۳٫۶۹
- P/OCF—
- P/FCF—
- بازده سود۱۵٫۵۳%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۲٫۲۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۳٫۱۹
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۲۸۷٫۳ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA−۱٫۲۸
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۲۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۰
- نسبت جاری۷٫۹۹
- نسبت آنی۷٫۷۳
- نسبت نقدی۴٫۰۰
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۷٫۰۵%
- حاشیه EBITDA۴۹٫۲۷%
- حاشیه عملیاتی۴۷٫۴۸%
- حاشیه سود خالص۴۴٫۰۰%
- گردش دارایی۰٫۳۴
سودآوری
- ROE۱۶٫۸۲%
- ROA۱۴٫۸۵%
- ROIC۱۸٫۲۷%
- Payout۱۴۷٫۶۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)−۳۷٫۳۴%
- رشد درآمد (سالانه)۴۵٫۶۶%
- رشد سود (سالانه)۶٫۵۱%
- رشد درآمد (فصلی)۴٫۰۲%
- رشد سود (فصلی)−۱۸٫۶۹%
قیمت منصفانه CEBR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۳٫۳۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۵٫۶۵
- ۹٫۸۶% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۲۲ × R$۱۳٫۱۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۵۶٫۸۵
- ۱٬۴۲۸٫۲۵% بالاتر از قیمت فعلی
R$۲۱٫۴۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CEBR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۴۱ | ۶٫۵۱ | ۶٫۸۵ | ۳٫۷۴ | ۰٫۹۲ | ۴٫۱۷ | ۶٫۵۹ | ۴٫۴۹ |
| P/B | ۱٫۶۶ | ۰٫۸۶ | ۰٫۹۹ | ۰٫۶۰ | ۱٫۰۹ | ۲٫۰۰ | ۰٫۷۸ | ۰٫۵۱ |
| EV/EBITDA | ۶٫۳۷ | ۱٫۸۶ | ۲٫۵۰ | −۰٫۰۲ | ۰٫۲۳ | ۱۲٫۶۱ | ۳٫۳۲ | ۳٫۴۹ |
| بازده سود تقسیمی | ۱۶٫۷۳% | ۹٫۹۲% | ۱۵٫۲۰% | ۳۴٫۷۶% | ۵۹۴٫۸۴% | ۶٫۶۷% | ۰٫۴۴% | ۳٫۲۸% |
| سود هر سهم | R$۲٫۵۷ | R$۲٫۴۲ | R$۲٫۵۵ | R$۲٫۷۲ | R$۱۷٫۳۵ | R$۳۰٫۰۱ | R$۸٫۲۶ | R$۶٫۲۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۶٫۱۸ | R$۱۸٫۲۴ | R$۱۷٫۶۱ | R$۱۷٫۰۲ | R$۱۴٫۶۸ | R$۶۲٫۴۹ | R$۶۹٫۴۱ | R$۵۴٫۹۸ |
| ROE | ۱۵٫۹۱% | ۱۳٫۲۵% | ۱۴٫۴۶% | ۱۶٫۰۰% | ۱۱۸٫۱۷% | ۴۸٫۰۲% | ۱۱٫۹۰% | ۱۱٫۳۵% |
| ROIC | ۲۴٫۴۳% | ۲۹٫۷۱% | ۳۰٫۲۶% | ۴۳٫۸۲% | ۳۶۹٫۰۴% | ۱۲٫۴۵% | ۱۵٫۴۰% | ۱۵٫۷۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۳٫۷۷% | ۵۵٫۱۰% | ۵۱٫۸۳% | ۵۴٫۰۶% | ۴۸٫۶۲% | ۴۸٫۹۲% | ۱۷٫۸۹% | ۱۴٫۶۸% |
| حاشیه EBITDA | ۴۶٫۳۱% | ۶۵٫۴۶% | ۶۵٫۳۴% | ۹۱٫۲۹% | ۵۵۰٫۶۳% | ۵۴٫۷۳% | ۱۱٫۳۳% | ۱۱٫۳۲% |
| حاشیه سود خالص | ۳۶٫۳۶% | ۴۹٫۷۳% | ۵۲٫۰۵% | ۶۰٫۹۳% | ۳۶۴٫۴۷% | ۱۶۹٫۵۴% | ۴٫۳۳% | ۳٫۴۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۱٫۸۰ | −۳٫۰۹ | −۲٫۹۶ | −۲٫۵۱ | −۰٫۳۸ | −۰٫۳۰ | ۰٫۸۰ | ۲٫۱۲ |
صورت‌های مالی CEBR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵۱۰٫۳ میلیون | R$ ۳۵۰٫۴ میلیون | R$ ۳۵۲٫۶ میلیون | R$ ۳۲۲٫۲ میلیون | R$ ۳۴۳٫۱ میلیون | R$ ۲۵۵٫۲ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۸۷ میلیون | −R$ ۱۵۷٫۳ میلیون | −R$ ۱۶۹٫۸ میلیون | −R$ ۱۴۸ میلیون | −R$ ۱۷۶٫۳ میلیون | −R$ ۱۳۰٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۲۳٫۴ میلیون | R$ ۱۹۳٫۱ میلیون | R$ ۱۸۲٫۷ میلیون | R$ ۱۷۴٫۲ میلیون | R$ ۱۶۶٫۸ میلیون | R$ ۱۲۴٫۸ میلیون |
| EBITDA | R$ ۲۳۶٫۴ میلیون | R$ ۲۲۹٫۳ میلیون | R$ ۲۳۰٫۴ میلیون | R$ ۲۹۴٫۲ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱۳۹٫۷ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۲۸٫۴ میلیون | R$ ۲۲۱٫۱ میلیون | R$ ۲۲۲٫۳ میلیون | R$ ۲۸۴٫۴ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱۳۱٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۸۴٫۴ میلیون | R$ ۶۹٫۹ میلیون | R$ ۸۸٫۸ میلیون | R$ ۸۰٫۵ میلیون | R$ ۵۳ میلیون | R$ ۵۰۰ هزار |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۱۲٫۸ میلیون | R$ ۲۹۱ میلیون | R$ ۳۱۱٫۱ میلیون | R$ ۳۶۴٫۹ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱۳۱٫۸ میلیون |
| مالیات | −R$ ۶۴٫۸ میلیون | −R$ ۵۳٫۸ میلیون | −R$ ۶۲٫۹ میلیون | −R$ ۹۰٫۸ میلیون | −R$ ۶۲۹٫۱ میلیون | −R$ ۲۴٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۸۵٫۶ میلیون | R$ ۱۷۴٫۲ میلیون | R$ ۱۸۳٫۵ میلیون | R$ ۱۹۶٫۳ میلیون | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۴۳۲٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
CEBR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| CEBR3Cia Energetica De Brasilia | ۱۰٫۵۳ | ۱٫۷۷ | ۱۴٫۰۳% | ۱۶٫۸۲% | R$ ۱٫۷ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا CEBR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۳٫۲۸%2018
- ۰٫۴۴%2019
- ۶٫۶۷%2020
- ۵۹۴٫۸۴%2021
- ۳۴٫۷۶%2022
- ۱۵٫۲۰%2023
- ۹٫۹۲%2024
- ۱۶٫۷۳%2025
- ۶٫۸۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | R$۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | R$۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | R$۱٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | R$۰٫۸۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | R$۰٫۷۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | R$۰٫۴۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | R$۰٫۷۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | R$۱٫۴۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | R$۳٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | R$۵۵٫۶۹ |
مشاهده همه 36 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | R$۲٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | R$۳۶٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | R$۲٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ | — | R$۱٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۷ | — | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۷ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۷ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۳۱ | — | R$۰٫۷۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۳۱ | — | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۳۱ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۹۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۱ | — | R$۰٫۱۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | 5 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۶/۰۳/۲۵ | 1 به 500 |
| سهام جایزه | ۱۳۷۷/۰۲/۱۰ | ۵۵٫۴۱% به صورت سهم |
درباره Cia Energetica De Brasilia
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۹٫۸۵%
- سهام منتشرشده
- ۳۵٫۹۲ میلیون عادی · ۳۶٫۱۶ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۱۰٫۵ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۳/۰۵/۱۹
- CNPJ
- 00.070.698/0001-11
A Companhia Energética de Brasília (CEB), negociada na B3 sob CEBR3, atua como holding de participações no setor de energia e negócios correlatos no Distrito Federal e em ativos de geração e transmissão. Após a alienação do braço de distribuição, a estrutura societária passou a concentrar participações em empresas e projetos, além de serviços energéticos e atividades associadas à gestão de ativos. A dinâmica econômica da companhia depende de receitas de participações societárias, resultados de subsidiárias e da administração de passivos e investimentos de longo prazo. Por ser sociedade de economia mista e companhia aberta, a CEB combina obrigações de mercado de capitais com diretrizes de controle público. As informações financeiras e societárias são divulgadas de forma periódica em seus canais oficiais.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALکنترل‌کننده | ۹۳٫۲۰% | ۶۷٫۱۹% | ۸۰٫۱۵% |
| Outros | ۶٫۸۱% | ۳۲٫۸۱% | ۱۹٫۸۵% |
پرسش‌ها درباره CEBR3
قیمت CEBR3 امروز چقدر است؟
CEBR3 در R$۲۳٫۳۵ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
CEBR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
CEBR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۴٫۴۸ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱۶٫۷۳%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CEBR3 چقدر است؟
CEBR3 با P/E برابر ۱۰٫۵۳ و P/B برابر ۱٫۷۷ معامله می‌شود.
بازده CEBR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CEBR3 در ۱۲ ماه بازده ۱۵٫۵۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۹٫۵۰% و بزرگ‌ترین افت −۲۴٫۱۸%.
CEBR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Cia Energetica De Brasilia در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.