B3 · BRL
EMAE4
EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia SA Pfd Registered
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۴٫۱۰ – R$۳۵٫۶۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۱۰٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۰٫۰۰ – R$۵۰٫۰۶
EMAE4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EMAE4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEMAE4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳ میلیارد
- P/E
- −۱۰٫۶۹
- P/B
- ۱٫۹۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
تاریخچه قیمت EMAE4
ریسک و بازده EMAE4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۲٫۳۰% | −۳۷٫۲۱% | −۴۷٫۳۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۰٫۱۶% | ۳۶٫۱۳% | ۵۲٫۳۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۱٫۹۴% | −۵۸٫۴۵% | −۵۸٫۴۵% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 17/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در EMAE4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۱۵٫۳۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EMAE4
- R$۵۱۵٫۳۹
- بازده در این دوره
- −۴۸٫۴۶%
- بازده سالانه
- −۱۲٫۴۲%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EMAE4
ارزش‌گذاری
- P/E−۱۰٫۶۹
- P/B۱٫۹۵
- EV/EBITDA−۷٫۶۴
- EV/EBIT−۷٫۱۷
- EV/درآمد۶٫۱۲
- P/EBIT−۸٫۴۶
- P/S۷٫۲۱
- P/OCF−۳۴٫۹۸
- P/FCF۱۴٫۴۲
- بازده سود−۱۳٫۹۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۳٫۳۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۸٫۱۸
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۴۵۵٫۱ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۶۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۰
- نسبت جاری۳٫۵۷
- نسبت آنی۳٫۵۷
- نسبت نقدی۲٫۸۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۵٫۱۷%
- حاشیه EBITDA−۸۰٫۰۴%
- حاشیه عملیاتی−۸۵٫۲۶%
- حاشیه سود خالص−۲۹٫۵۳%
- گردش دارایی۰٫۲۲
سودآوری
- ROE−۱۸٫۲۷%
- ROA−۶٫۵۲%
- ROIC−۹۱٫۵۲%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۲٫۷۹%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۲۳٫۲۶%
- رشد سود (سالانه)−۳۴۳٫۶۹%
- رشد درآمد (فصلی)−۳۳٫۶۱%
- رشد سود (فصلی)−۲۸۳٫۸۰%
قیمت منصفانه EMAE4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۵٫۵۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای EMAE4 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۴۶٫۲۸
- ۳۰٫۳۶% بالاتر از قیمت فعلی
R$۲٫۷۸ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EMAE4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۱۲٫۳۸ | ۲۸٫۳۶ | ۱۴٫۴۹ | ۳۶٫۹۳ | ۱۸٫۷۳ | ۱۴٫۰۴ | ۱۴٫۷۳ | ۶٫۶۵ |
| P/B | ۲٫۷۸ | ۱٫۳۱ | ۲٫۰۰ | ۲٫۲۳ | ۳٫۸۱ | ۳٫۸۸ | ۱٫۳۸ | ۰٫۷۸ |
| EV/EBITDA | — | ۱٬۸۸۲٫۰۹ | ۲۰٫۷۸ | — | ۴۰٫۳۵ | ۱۵٫۶۵ | ۲۵٫۲۳ | ۷۸٫۳۶ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۳٫۸۹% | ۵٫۵۷% | ۱٫۳۰% | ۱۰٫۶۳% | ۲٫۴۴% | ۲٫۲۵% | ۵٫۱۲% |
| سود هر سهم | −R$۳٫۶۱ | R$۱٫۴۸ | R$۴٫۰۷ | R$۱٫۸۴ | R$۴٫۰۶ | R$۵٫۳۷ | R$۲٫۵۱ | R$۲٫۷۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۶٫۱۰ | R$۳۲٫۰۷ | R$۲۹٫۴۶ | R$۳۰٫۴۳ | R$۱۹٫۹۷ | R$۱۹٫۴۵ | R$۲۶٫۸۰ | R$۲۳٫۵۲ |
| ROE | −۲۲٫۴۲% | ۴٫۶۲% | ۱۳٫۸۲% | ۶٫۰۵% | ۲۰٫۳۲% | ۲۷٫۶۲% | ۹٫۳۶% | ۱۱٫۶۸% |
| ROIC | −۹۵٫۹۸% | −۱٫۱۵% | ۱۱٫۰۲% | −۳٫۸۲% | ۱۰٫۳۷% | ۳۹٫۳۸% | ۴٫۰۱% | ۰٫۱۸% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۶٫۹۲% | ۳۳٫۰۲% | ۲۶٫۶۰% | ۸٫۶۴% | ۲۷٫۳۹% | ۴۶٫۲۰% | ۱۹٫۰۲% | ۱۹٫۳۳% |
| حاشیه EBITDA | −۶۸٫۶۱% | ۰٫۱۰% | ۱۳٫۹۹% | −۴٫۵۸% | ۱۱٫۷۰% | ۳۳٫۳۵% | ۹٫۲۵% | ۲٫۱۱% |
| حاشیه سود خالص | −۲۷٫۹۷% | ۸٫۸۱% | ۲۴٫۹۴% | ۱۲٫۷۷% | ۲۸٫۳۴% | ۴۴٫۳۹% | ۲۱٫۱۰% | ۳۲٫۰۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | −۵۰۵٫۲۶ | −۵٫۰۵ | — | −۵٫۰۳ | −۳٫۰۳ | −۸٫۳۶ | −۲۲٫۹۱ |
صورت‌های مالی EMAE4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۷۶٫۹ میلیون | R$ ۶۲۱٫۴ میلیون | R$ ۶۰۳٫۳ میلیون | R$ ۵۳۲٫۷ میلیون | R$ ۵۲۹ میلیون | R$ ۴۴۷٫۱ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۵۳٫۱ میلیون | −R$ ۴۱۶٫۲ میلیون | −R$ ۴۴۲٫۸ میلیون | −R$ ۴۸۶٫۷ میلیون | −R$ ۳۸۴٫۱ میلیون | −R$ ۲۴۰٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۲۳٫۷ میلیون | R$ ۲۰۵٫۲ میلیون | R$ ۱۶۰٫۵ میلیون | R$ ۴۶ میلیون | R$ ۱۴۴٫۹ میلیون | R$ ۲۰۶٫۶ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۳۲۷٫۱ میلیون | R$ ۶۵۰ هزار | R$ ۸۴٫۴ میلیون | −R$ ۲۴٫۴ میلیون | R$ ۶۱٫۹ میلیون | R$ ۱۴۹٫۱ میلیون |
| EBIT | −R$ ۳۴۴٫۹ میلیون | −R$ ۹٫۸ میلیون | R$ ۷۷٫۳ میلیون | −R$ ۳۰٫۲ میلیون | R$ ۵۶٫۱ میلیون | R$ ۱۴۳٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۱۲۱٫۹ میلیون | R$ ۶۳ میلیون | R$ ۸۲ میلیون | R$ ۱۰۸٫۴ میلیون | R$ ۱۳۴ میلیون | R$ ۱۲۷٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۲۲۳ میلیون | R$ ۵۳٫۱ میلیون | R$ ۱۵۹٫۳ میلیون | R$ ۷۸٫۲ میلیون | R$ ۱۹۰٫۱ میلیون | R$ ۲۷۱ میلیون |
| مالیات | R$ ۸۹٫۶ میلیون | R$ ۱٫۶ میلیون | −R$ ۸٫۹ میلیون | −R$ ۱۰٫۲ میلیون | −R$ ۴۰٫۲ میلیون | −R$ ۷۲٫۶ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۱۳۳٫۴ میلیون | R$ ۵۴٫۷ میلیون | R$ ۱۵۰٫۵ میلیون | R$ ۶۸ میلیون | R$ ۱۴۹٫۹ میلیون | R$ ۱۹۸٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EMAE4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAE4Metrop.aguas Energia S.a. | −۱۰٫۶۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۰۰% | −۱۸٫۲۷% | R$ ۳ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا EMAE4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۹٫۸۳%2017
- ۵٫۱۲%2018
- ۲٫۲۵%2019
- ۲٫۴۴%2020
- ۱۰٫۶۳%2021
- ۱٫۳۰%2022
- ۵٫۵۷%2023
- ۳٫۸۹%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | R$۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | R$۰٫۷۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | R$۱٫۳۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | R$۰٫۵۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | R$۱٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | R$۰٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | R$۰٫۵۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | R$۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | R$۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | R$۶٫۲۲ |
مشاهده همه 27 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | R$۱٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | R$۰٫۳۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | R$۰٫۵۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | R$۰٫۹۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۴ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۰۵ | ۱۳۸۰/۰۴/۰۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ | — | R$۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | 50 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | 1 به 50 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ | 1 به 1000 |
درباره Metrop.aguas Energia S.a.
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۱۴٫۲۲%
- سهام منتشرشده
- ۱۴٫۷۱ میلیون عادی · ۲۲٫۲۴ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۹۳٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۷/۰۱/۱۱
- CNPJ
- 02.302.101/0001-42
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPکنترل‌کننده | ۹۸٫۹۷% | ۶۶٫۹۳% | ۷۹٫۶۹% |
| JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۳% | ۶٫۰۴% |
| Outros | ۱٫۰۳% | ۲۲٫۹۴% | ۱۴٫۲۲% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۰% | ۰٫۰۶% |
پرسش‌ها درباره EMAE4
قیمت EMAE4 امروز چقدر است؟
EMAE4 در R$۳۵٫۵۰ قرار دارد (۰٫۳۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
EMAE4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EMAE4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EMAE4 چقدر است؟
EMAE4 با P/E برابر −۱۰٫۶۹ و P/B برابر ۱٫۹۵ معامله می‌شود.
بازده EMAE4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EMAE4 در ۱۲ ماه بازده −۱۲٫۳۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۰٫۱۶% و بزرگ‌ترین افت −۳۱٫۹۴%.