B3 · BRL
ENMT3
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۸٫۵۴ – R$۳۹٫۸۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۷۱٫۸ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۱٫۵۳ – R$۵۹٫۹۰
ENMT3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ENMT3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانENMT3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۸٫۵ میلیارد
- P/E
- ۱۵٫۱۷
- P/B
- ۲٫۱۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۰۶%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۷٫۸۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ENMT3 برابر ۴٫۰۶% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۴۷% است.
تاریخچه قیمت ENMT3
ریسک و بازده ENMT3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۹٫۸۱% | −۲۴٫۴۹% | −۳۶٫۸۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۷٫۱۱% | ۲۳٫۲۷% | ۲۰٫۷۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۲٫۲۸% | −۵۸٫۷۸% | −۵۸٫۷۸% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 20/36 | 34/60 |
سرمایه‌گذاری در ENMT3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۹۶٫۲۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ENMT3
- R$۵۹۶٫۲۶
- بازده در این دوره
- −۴۰٫۳۷%
- بازده سالانه
- −۹٫۸۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ENMT3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۵٫۱۷
- P/B۲٫۱۹
- EV/EBITDA۱۱٫۹۷
- EV/EBIT۱۵٫۰۳
- EV/درآمد۲٫۵۶
- P/EBIT۵٫۲۲
- P/S۰٫۸۹
- P/OCF۹٫۷۰
- P/FCF−۷۸٫۶۵
- بازده سود۶٫۶۵%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۲٫۶۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۸٫۱۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۷٫۸۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۴٫۰۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۴٫۱۸
- نسبت جاری۲٫۰۴
- نسبت آنی۲٫۰۲
- نسبت نقدی۰٫۳۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۳٫۹۴%
- حاشیه EBITDA۲۱٫۴۲%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۰۶%
- حاشیه سود خالص۶٫۰۴%
- گردش دارایی۰٫۵۷
سودآوری
- ROE۱۴٫۴۷%
- ROA۳٫۴۱%
- ROIC۷٫۳۶%
- Payout۶۱٫۶۵%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۷۵%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۳٫۵۰%
- رشد درآمد (سالانه)۹٫۳۵%
- رشد سود (سالانه)−۱۹٫۹۳%
- رشد درآمد (فصلی)۱۰٫۹۹%
- رشد سود (فصلی)−۴۳٫۷۰%
قیمت منصفانه ENMT3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۹٫۸۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳۲٫۸۰
- ۱۷٫۷۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۶۳ × R$۱۸٫۱۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۷۴٫۰۰
- ۸۵٫۵۱% بالاتر از قیمت فعلی
R$۴٫۴۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ENMT3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۰۷ | ۱۶٫۹۰ | ۱۰٫۷۰ | ۱۵٫۰۰ | ۱۵٫۴۵ | ۹٫۶۶ | ۱۱٫۷۴ | ۱۰٫۱۱ |
| P/B | ۲٫۹۰ | ۴٫۳۲ | ۳٫۹۲ | ۵٫۷۶ | ۶٫۰۹ | ۲٫۳۵ | ۳٫۱۴ | ۲٫۴۷ |
| EV/EBITDA | ۱۲٫۰۱ | ۱۳٫۲۹ | ۸٫۶۵ | ۱۱٫۳۷ | ۱۲٫۳۱ | ۹٫۲۳ | ۱۱٫۲۵ | ۹٫۳۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۱۰٫۵۸% | ۳٫۲۷% | ۷٫۳۰% | ۴٫۳۴% | ۶٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۳٫۵۶% | ۱۰٫۵۴% |
| سود هر سهم | R$۳٫۹۸ | R$۴٫۹۷ | R$۶٫۳۰ | R$۵٫۴۴ | R$۵٫۱۸ | R$۳٫۱۰ | R$۲٫۷۱ | R$۲٫۰۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۷٫۹۶ | R$۱۹٫۴۶ | R$۱۷٫۱۸ | R$۱۴٫۱۶ | R$۱۳٫۱۴ | R$۱۲٫۷۰ | R$۱۰٫۱۳ | R$۸٫۲۰ |
| ROE | ۲۲٫۱۶% | ۲۵٫۵۴% | ۳۶٫۶۷% | ۳۸٫۴۲% | ۳۹٫۳۹% | ۲۴٫۳۸% | ۲۶٫۷۸% | ۲۴٫۴۵% |
| ROIC | ۸٫۵۹% | ۱۱٫۷۲% | ۱۷٫۶۲% | ۱۷٫۰۷% | ۱۵٫۴۷% | ۱۰٫۸۶% | ۱۰٫۲۵% | ۹٫۵۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۵٫۷۹% | ۲۷٫۸۶% | ۳۴٫۱۴% | ۳۱٫۴۴% | ۲۷٫۷۸% | ۲۲٫۴۴% | ۲۲٫۱۴% | ۲۱٫۹۶% |
| حاشیه EBITDA | ۲۳٫۳۷% | ۲۵٫۰۱% | ۳۲٫۲۳% | ۲۹٫۷۳% | ۲۶٫۱۴% | ۲۳٫۰۳% | ۲۱٫۴۱% | ۲۱٫۰۵% |
| حاشیه سود خالص | ۹٫۷۰% | ۱۳٫۲۵% | ۱۸٫۲۳% | ۱۶٫۷۰% | ۱۵٫۴۸% | ۱۳٫۳۰% | ۱۲٫۰۴% | ۹٫۷۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۶٫۵۹ | ۴٫۳۴ | ۲٫۶۰ | ۲٫۹۵ | ۳٫۱۶ | ۳٫۶۵ | ۴٫۶۴ | ۴٫۶۱ |
صورت‌های مالی ENMT3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۹ میلیارد | R$ ۸٫۲ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۱ میلیارد | R$ ۷٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶٫۷ میلیارد | −R$ ۵٫۹ میلیارد | −R$ ۵ میلیارد | −R$ ۴٫۹ میلیارد | −R$ ۵٫۳ میلیارد | −R$ ۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۹۳۱٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷۳۶٫۱ میلیون | −R$ ۵۰۹٫۷ میلیون | −R$ ۴۸۸٫۳ میلیون | −R$ ۴۷۷٫۵ میلیون | −R$ ۳۰۳٫۲ میلیون | −R$ ۱۰۸٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۷۸٫۹ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۸۲۲٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۰۷٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۸٫۹ میلیون | −R$ ۲۹۲٫۸ میلیون | −R$ ۲۱۰٫۳ میلیون | −R$ ۲۴۵٫۶ میلیون | −R$ ۱۴۴٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸۷۱٫۳ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۶۷۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ENMT3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a | ۱۵٫۱۷ | ۲٫۱۹ | ۴٫۰۶% | ۱۴٫۴۷% | R$ ۸٫۵ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا ENMT3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۱۰٫۵۴%2018
- ۳٫۵۶%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۶٫۸۶%2021
- ۴٫۳۴%2022
- ۷٫۳۰%2023
- ۳٫۲۷%2024
- ۱۰٫۵۸%2025
- ۱٫۹۱%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | R$۰٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | R$۱٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | R$۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | R$۲٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | R$۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | R$۱٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | R$۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | R$۱٫۴۳ |
مشاهده همه 38 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | R$۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | R$۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | R$۰٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | R$۱٫۶۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | R$۰٫۷۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | R$۰٫۴۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | R$۰٫۵۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | R$۱٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | R$۰٫۱۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ | — | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ | — | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ | — | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۱/۳۱ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۰ |
درباره Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۲٫۳۱%
- سهام منتشرشده
- ۷۵٫۵۳ میلیون عادی · ۱۴۳٫۴۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Rede Energia Participações S/Aکنترل‌کننده | ۹۴٫۲۰% | ۹۹٫۲۶% | ۹۷٫۵۱% |
| Outros | ۵٫۸۰% | ۰٫۷۴% | ۲٫۴۹% |
پرسش‌ها درباره ENMT3
قیمت ENMT3 امروز چقدر است؟
ENMT3 در R$۳۹٫۸۹ قرار دارد (۲٫۳۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ENMT3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ENMT3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۵٫۵۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱۰٫۵۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ENMT3 چقدر است؟
ENMT3 با P/E برابر ۱۵٫۱۷ و P/B برابر ۲٫۱۹ معامله می‌شود.
بازده ENMT3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ENMT3 در ۱۲ ماه بازده −۲۹٫۸۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۷٫۱۱% و بزرگ‌ترین افت −۴۲٫۲۸%.
ENMT3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.