B3 · BRL
ENMT4
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa Pfd Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۷٫۵۱ – R$۳۹٫۶۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۹۹٫۳ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۱٫۳۱ – R$۵۶٫۸۵
ENMT4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ENMT4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانENMT4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۸٫۵ میلیارد
- P/E
- ۱۴٫۵۳
- P/B
- ۲٫۱۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۲۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۷٫۸۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ENMT4 برابر ۴٫۲۴% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۱۸% است.
تاریخچه قیمت ENMT4
ریسک و بازده ENMT4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۹٫۷۰% | −۳۱٫۵۳% | −۳۹٫۱۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۶٫۷۹% | ۲۴٫۶۷% | ۲۱٫۸۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۹٫۵۷% | −۵۷٫۱۰% | −۵۷٫۱۰% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 16/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در ENMT4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۹۹٫۰۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ENMT4
- R$۵۹۹٫۰۵
- بازده در این دوره
- −۴۰٫۰۹%
- بازده سالانه
- −۹٫۷۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ENMT4
ارزش‌گذاری
- P/E۱۴٫۵۳
- P/B۲٫۱۰
- EV/EBITDA۱۱٫۹۷
- EV/EBIT۱۵٫۰۳
- EV/درآمد۲٫۵۶
- P/EBIT۵٫۲۲
- P/S۰٫۸۹
- P/OCF۹٫۷۰
- P/FCF−۷۸٫۶۵
- بازده سود۶٫۶۵%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۲٫۶۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۸٫۱۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۷٫۸۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۴٫۰۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۴٫۱۸
- نسبت جاری۲٫۰۴
- نسبت آنی۲٫۰۲
- نسبت نقدی۰٫۳۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۳٫۹۴%
- حاشیه EBITDA۲۱٫۴۲%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۰۶%
- حاشیه سود خالص۶٫۰۴%
- گردش دارایی۰٫۵۷
سودآوری
- ROE۱۴٫۴۷%
- ROA۳٫۴۱%
- ROIC۷٫۳۶%
- Payout۶۱٫۶۵%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۷۵%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۳٫۵۰%
- رشد درآمد (سالانه)۹٫۳۵%
- رشد سود (سالانه)−۱۹٫۹۳%
- رشد درآمد (فصلی)۱۰٫۹۹%
- رشد سود (فصلی)−۴۳٫۷۰%
قیمت منصفانه ENMT4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۸٫۲۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳۲٫۸۰
- ۱۴٫۱۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۶۳ × R$۱۸٫۱۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۷۲٫۱۱
- ۸۸٫۷۶% بالاتر از قیمت فعلی
R$۴٫۳۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ENMT4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۸۲ | ۱۷٫۰۸ | ۱۰٫۸۰ | ۱۵٫۰۸ | ۱۵٫۵۶ | ۱۰٫۶۶ | ۱۲٫۰۳ | ۹٫۸۳ |
| P/B | ۳٫۰۶ | ۴٫۳۶ | ۳٫۹۶ | ۵٫۷۹ | ۶٫۱۳ | ۲٫۶۰ | ۳٫۲۲ | ۲٫۴۰ |
| EV/EBITDA | ۱۲٫۳۲ | ۱۳٫۳۹ | ۸٫۷۱ | ۱۱٫۴۱ | ۱۲٫۳۸ | ۹٫۸۱ | ۱۱٫۴۱ | ۹٫۱۷ |
| بازده سود تقسیمی | ۱۰٫۰۰% | ۳٫۲۴% | ۷٫۲۴% | ۴٫۳۲% | ۶٫۱۱% | ۱٫۷۲% | ۳٫۴۷% | ۱۱٫۳۳% |
| سود هر سهم | R$۳٫۹۸ | R$۴٫۹۷ | R$۶٫۳۰ | R$۵٫۴۴ | R$۵٫۱۸ | R$۳٫۱۰ | R$۲٫۷۱ | R$۲٫۰۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۷٫۹۶ | R$۱۹٫۴۶ | R$۱۷٫۱۸ | R$۱۴٫۱۶ | R$۱۳٫۱۴ | R$۱۲٫۷۰ | R$۱۰٫۱۳ | R$۸٫۲۰ |
| ROE | ۲۲٫۱۶% | ۲۵٫۵۴% | ۳۶٫۶۷% | ۳۸٫۴۲% | ۳۹٫۳۹% | ۲۴٫۳۸% | ۲۶٫۷۸% | ۲۴٫۴۵% |
| ROIC | ۸٫۵۹% | ۱۱٫۷۲% | ۱۷٫۶۲% | ۱۷٫۰۷% | ۱۵٫۴۷% | ۱۰٫۸۶% | ۱۰٫۲۵% | ۹٫۵۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۵٫۷۹% | ۲۷٫۸۶% | ۳۴٫۱۴% | ۳۱٫۴۴% | ۲۷٫۷۸% | ۲۲٫۴۴% | ۲۲٫۱۴% | ۲۱٫۹۶% |
| حاشیه EBITDA | ۲۳٫۳۷% | ۲۵٫۰۱% | ۳۲٫۲۳% | ۲۹٫۷۳% | ۲۶٫۱۴% | ۲۳٫۰۳% | ۲۱٫۴۱% | ۲۱٫۰۵% |
| حاشیه سود خالص | ۹٫۷۰% | ۱۳٫۲۵% | ۱۸٫۲۳% | ۱۶٫۷۰% | ۱۵٫۴۸% | ۱۳٫۳۰% | ۱۲٫۰۴% | ۹٫۷۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۶٫۵۹ | ۴٫۳۴ | ۲٫۶۰ | ۲٫۹۵ | ۳٫۱۶ | ۳٫۶۵ | ۴٫۶۴ | ۴٫۶۱ |
صورت‌های مالی ENMT4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۹ میلیارد | R$ ۸٫۲ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۱ میلیارد | R$ ۷٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶٫۷ میلیارد | −R$ ۵٫۹ میلیارد | −R$ ۵ میلیارد | −R$ ۴٫۹ میلیارد | −R$ ۵٫۳ میلیارد | −R$ ۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۹۳۱٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷۳۶٫۱ میلیون | −R$ ۵۰۹٫۷ میلیون | −R$ ۴۸۸٫۳ میلیون | −R$ ۴۷۷٫۵ میلیون | −R$ ۳۰۳٫۲ میلیون | −R$ ۱۰۸٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۷۸٫۹ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۸۲۲٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۰۷٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۸٫۹ میلیون | −R$ ۲۹۲٫۸ میلیون | −R$ ۲۱۰٫۳ میلیون | −R$ ۲۴۵٫۶ میلیون | −R$ ۱۴۴٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸۷۱٫۳ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۶۷۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ENMT4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ENMT4Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a | ۱۴٫۵۳ | ۲٫۱۰ | ۴٫۲۴% | ۱۴٫۴۷% | R$ ۸٫۵ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا ENMT4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۷۵%2017
- ۱۱٫۳۳%2018
- ۳٫۴۷%2019
- ۱٫۷۲%2020
- ۶٫۱۱%2021
- ۴٫۳۲%2022
- ۷٫۲۴%2023
- ۳٫۲۴%2024
- ۱۰٫۰۰%2025
- ۲٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | R$۰٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | R$۱٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | R$۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | R$۲٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | R$۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | R$۱٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | R$۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | R$۱٫۴۳ |
مشاهده همه 42 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | R$۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | R$۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | R$۰٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | R$۱٫۶۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | R$۰٫۵۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | R$۰٫۶۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | R$۰٫۴۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | R$۰٫۵۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | R$۱٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ | — | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ | — | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ | — | R$۰٫۱۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۱/۳۱ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۰ |
درباره Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۲٫۳۱%
- سهام منتشرشده
- ۷۵٫۵۳ میلیون عادی · ۱۴۳٫۴۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۱٫۴ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Rede Energia Participações S/Aکنترل‌کننده | ۹۴٫۲۰% | ۹۹٫۲۶% | ۹۷٫۵۱% |
| Outros | ۵٫۸۰% | ۰٫۷۴% | ۲٫۴۹% |
پرسش‌ها درباره ENMT4
قیمت ENMT4 امروز چقدر است؟
ENMT4 در R$۳۸٫۲۰ قرار دارد (−۱٫۷۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ENMT4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ENMT4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۵٫۵۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ENMT4 چقدر است؟
ENMT4 با P/E برابر ۱۴٫۵۳ و P/B برابر ۲٫۱۰ معامله می‌شود.
بازده ENMT4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ENMT4 در ۱۲ ماه بازده −۲۹٫۷۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۶٫۷۹% و بزرگ‌ترین افت −۳۹٫۵۷%.