B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۵٫۵۴ – R$۵٫۵۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۲٫۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۸۱ – R$۷٫۳۵
EQPA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EQPA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEQPA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۲٫۳ میلیارد
- P/E
- ۰٫۶۴
- P/B
- ۲٫۳۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۹٫۸۲%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۶۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه EQPA3 برابر ۹٫۸۲% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۹٫۶۷% است.
تاریخچه قیمت EQPA3
ریسک و بازده EQPA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۸٫۷۴% | +۱۸٫۸۲% | +۷۱٫۴۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۲٫۷۵% | ۲۵٫۰۱% | ۲۵٫۶۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۰٫۳۱% | −۲۵٫۸۵% | −۲۵٫۸۵% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
سرمایه‌گذاری در EQPA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۷۴۳٫۶۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EQPA3
- R$۱٬۷۴۳٫۶۰
- بازده در این دوره
- +۷۴٫۳۶%
- بازده سالانه
- +۱۱٫۷۶%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EQPA3
ارزش‌گذاری
- P/E۰٫۶۴
- P/B۲٫۳۴
- EV/EBITDA۱٫۲۲
- EV/EBIT۱٫۲۶
- EV/درآمد۱٫۹۹
- P/EBIT۰٫۶۱
- P/S۰٫۹۶
- P/OCF۹٫۵۴
- P/FCF۳۷٫۳۲
- بازده سود۷۹٫۲۸%
- نسبت PEG۰٫۰۰
- سود هر سهمR$۸٫۷۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۲٫۳۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۳٫۱ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۶۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۲٫۵۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۹۶
- نسبت جاری۱٫۷۱
- نسبت آنی۱٫۷۰
- نسبت نقدی۰٫۶۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۶۷٫۲۵%
- حاشیه EBITDA۱۶۲٫۶۸%
- حاشیه عملیاتی۱۵۷٫۸۲%
- حاشیه سود خالص۱۵۰٫۸۵%
- گردش دارایی۰٫۶۴
سودآوری
- ROE۳۶۶٫۷۸%
- ROA۹۶٫۳۴%
- ROIC۱۰۸٫۳۸%
- Payout۶٫۲۸%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۴٫۳۷%
- CAGR سود (۵ ساله)۸۶٫۹۳%
- رشد درآمد (سالانه)۱۲٫۵۴%
- رشد سود (سالانه)۸۷۳٫۹۴%
- رشد درآمد (فصلی)۱۰٫۱۰%
- رشد سود (فصلی)۹۶۰٫۷۲%
قیمت منصفانه EQPA3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۵٫۵۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۱٫۶۰
- ۲۸۷٫۷۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۸٫۷۲ × R$۲٫۳۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۹٫۵۳
- ۷۱٫۱۲% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۵۷ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EQPA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۰٫۶۹ | ۶٫۲۸ | ۷٫۵۶ | ۹٫۰۳ | ۱۱٫۰۵ | ۱۰٫۱۵ | ۱۵٫۹۲ | ۱۱٫۳۰ |
| P/B | ۲٫۵۵ | ۲٫۴۹ | ۳٫۶۲ | ۴٫۸۶ | ۳٫۳۷ | ۲٫۱۶ | ۲٫۲۶ | ۱٫۷۱ |
| EV/EBITDA | ۱٫۱۹ | ۶٫۸۷ | ۶٫۵۷ | ۸٫۱۴ | ۷٫۵۳ | ۷٫۰۸ | ۱۰٫۳۹ | ۸٫۴۵ |
| بازده سود تقسیمی | ۱۱٫۰۰% | ۱۳٫۵۲% | ۱٫۹۴% | ۱۳٫۸۹% | ۷٫۹۹% | ۸٫۴۸% | ۳٫۲۵% | ۲٫۵۸% |
| سود هر سهم | R$۸٫۷۱ | R$۰٫۸۹ | R$۱٫۰۱ | R$۰٫۷۰ | R$۰٫۴۶ | R$۰٫۳۳ | R$۰٫۲۱ | R$۰٫۲۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲٫۳۴ | R$۲٫۲۶ | R$۲٫۱۰ | R$۱٫۳۱ | R$۱٫۵۲ | R$۱٫۵۳ | R$۱٫۴۹ | R$۱٫۳۶ |
| ROE | ۳۷۱٫۶۱% | ۳۹٫۶۱% | ۴۷٫۹۰% | ۵۳٫۸۵% | ۳۰٫۵۲% | ۲۱٫۳۰% | ۱۴٫۲۱% | ۱۵٫۱۵% |
| ROIC | ۱۱۹٫۶۸% | ۱۷٫۷۰% | ۲۶٫۰۸% | ۲۱٫۶۲% | ۱۸٫۱۰% | ۱۳٫۲۴% | ۸٫۷۰% | ۹٫۶۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۷۲٫۳۷% | ۳۱٫۸۳% | ۳۳٫۸۱% | ۳۴٫۳۶% | ۲۸٫۸۲% | ۳۰٫۲۶% | ۲۶٫۷۶% | ۲۴٫۹۸% |
| حاشیه EBITDA | ۱۶۸٫۸۷% | ۲۷٫۲۲% | ۳۲٫۰۲% | ۲۸٫۱۸% | ۲۴٫۷۷% | ۲۵٫۲۱% | ۱۸٫۷۴% | ۱۹٫۰۸% |
| حاشیه سود خالص | ۱۵۷٫۴۵% | ۱۸٫۱۹% | ۲۱٫۴۵% | ۱۸٫۲۸% | ۱۲٫۶۳% | ۱۲٫۲۳% | ۸٫۳۸% | ۸٫۲۹% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۵۵ | ۲٫۶۷ | ۱٫۵۰ | ۲٫۲۸ | ۱٫۹۰ | ۲٫۱۶ | ۳٫۲۷ | ۳٫۵۴ |
صورت‌های مالی EQPA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۲٫۲ میلیارد | R$ ۱۰٫۹ میلیارد | R$ ۱۰٫۴ میلیارد | R$ ۸٫۵ میلیارد | R$ ۸٫۱ میلیارد | R$ ۵٫۹ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | R$ ۸٫۸ میلیارد | −R$ ۷٫۴ میلیارد | −R$ ۶٫۹ میلیارد | −R$ ۵٫۶ میلیارد | −R$ ۵٫۸ میلیارد | −R$ ۴٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲۱٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲۰٫۶ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| EBIT | R$ ۲۰ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۵۳۰٫۴ میلیون | −R$ ۳۳۷٫۵ میلیون | −R$ ۳۳۱٫۴ میلیون | −R$ ۲۸۲٫۹ میلیون | −R$ ۳۴۶٫۸ میلیون | −R$ ۲۰۴٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۹٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۹۶۴٫۸ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۵۲ میلیون | −R$ ۲۱۸٫۱ میلیون | −R$ ۳۲۷٫۳ میلیون | −R$ ۱۷۹٫۳ میلیون | −R$ ۲۷۳٫۶ میلیون | −R$ ۲۴۶٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۹٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۷۱۸٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EQPA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | ۰٫۶۴ | ۲٫۳۴ | ۹٫۸۲% | ۳۶۶٫۷۸% | R$ ۱۲٫۳ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا EQPA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۲۲%2017
- ۲٫۵۸%2018
- ۳٫۲۵%2019
- ۸٫۴۸%2020
- ۷٫۹۹%2021
- ۱۳٫۸۹%2022
- ۱٫۹۴%2023
- ۱۳٫۵۲%2024
- ۱۱٫۰۰%2025
- ۹٫۸۲%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | R$۰٫۶۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | R$۰٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | R$۰٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | R$۰٫۱۶ |
مشاهده همه 37 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ | ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ | R$۳٫۸۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ | R$۰٫۴۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۶/۰۹ | ۱۳۸۶/۱۰/۰۶ | R$۰٫۲۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۲۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۱/۳۰ | — | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۱/۳۰ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۱/۰۴ | — | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۳/۰۸ | — | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۱/۲۳ | — | R$۰٫۰۸ |
درباره Equatorial Para Distribuidora De Energia
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳٫۵۰%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۲ میلیارد عادی · ۴٫۴۵ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۹۱٫۵ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۸/۰۴/۲۲
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.کنترل‌کننده | ۹۶٫۶۷% | ۱۰٫۳۷% | ۹۶٫۵۰% |
| VICTOR ADLER | ۰٫۴۸% | ۹٫۱۶% | ۰٫۵۰% |
| Outros | ۲٫۸۴% | ۸۰٫۴۶% | ۳٫۰۰% |
پرسش‌ها درباره EQPA3
قیمت EQPA3 امروز چقدر است؟
EQPA3 در R$۵٫۵۷ قرار دارد (−۰٫۱۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
EQPA3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EQPA3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۶۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱۱٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EQPA3 چقدر است؟
EQPA3 با P/E برابر ۰٫۶۴ و P/B برابر ۲٫۳۴ معامله می‌شود.
بازده EQPA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EQPA3 در ۱۲ ماه بازده ۸٫۷۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۲٫۷۵% و بزرگ‌ترین افت −۲۰٫۳۱%.
EQPA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Equatorial Para Distribuidora De Energia در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.