B3 · BRL
LIGT3
Light S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۶۳ – R$۳٫۸۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۷٫۵ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۴۱ – R$۶٫۴۹
LIGT3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید LIGT3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانLIGT3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶ میلیارد
- P/E
- ۲٫۴۸
- P/B
- ۰٫۶۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۸٫۹۷
LIGT3 با ۲٫۴۸ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت LIGT3
ریسک و بازده LIGT3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴۰٫۵۲% | −۴۱٫۵۳% | −۷۳٫۱۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۲٫۵۸% | ۵۹٫۶۰% | ۷۸٫۹۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۲٫۹۳% | −۶۵٫۸۷% | −۸۱٫۰۴% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 15/36 | 23/60 |
سرمایه‌گذاری در LIGT3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲۶۸٫۱۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در LIGT3
- R$۲۶۸٫۱۵
- بازده در این دوره
- −۷۳٫۱۹%
- بازده سالانه
- −۲۳٫۱۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای LIGT3
ارزش‌گذاری
- P/E۲٫۴۸
- P/B۰٫۶۴
- EV/EBITDA۱۲٫۷۴
- EV/EBIT۳۱٫۶۱
- EV/درآمد۱٫۳۰
- P/EBIT۹٫۳۴
- P/S۰٫۳۸
- P/OCF−۹٫۲۵
- P/FCF۵٫۰۸
- بازده سود۳٫۱۶%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۱٫۵۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۵٫۷۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۴٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۸٫۹۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۵۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۷۳
- نسبت جاری۱٫۱۶
- نسبت آنی۱٫۱۴
- نسبت نقدی۰٫۳۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۵٫۸۶%
- حاشیه EBITDA۱۰٫۱۷%
- حاشیه عملیاتی۴٫۱۰%
- حاشیه سود خالص۱۵٫۴۴%
- گردش دارایی۰٫۵۱
سودآوری
- ROE۲۵٫۹۴%
- ROA۷٫۹۴%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱٫۶۷%
- CAGR سود (۵ ساله)۳۵٫۳۶%
- رشد درآمد (سالانه)۰٫۸۱%
- رشد سود (سالانه)−۸۷٫۰۴%
- رشد درآمد (فصلی)۴٫۰۵%
- رشد سود (فصلی)−۰٫۲۵%
قیمت منصفانه LIGT3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳٫۷۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۳٫۹۶
- ۲۷۵٫۳۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۵۰ × R$۵٫۷۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲٫۳۲
- ۳۷٫۷۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های LIGT3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲۷ | ۰٫۹۲ | ۱۱٫۶۸ | −۰٫۳۰ | ۱۱٫۰۱ | ۱۲٫۷۲ | ۵٫۲۹ | ۱۹٫۷۴ |
| P/B | ۰٫۳۲ | ۰٫۲۹ | ۰٫۹۶ | ۰٫۶۱ | ۰٫۵۰ | ۱٫۲۴ | ۱٫۱۳ | ۰٫۹۷ |
| EV/EBITDA | ۷٫۵۳ | ۶٫۵۹ | ۸٫۱۵ | — | ۱۰٫۲۴ | ۸٫۷۱ | ۹٫۹۱ | ۱۰٫۶۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۴۸% | ۳٫۷۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۴% | ۰٫۹۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۵۷ | R$۴٫۴۱ | R$۰٫۶۸ | −R$۱۵٫۲۳ | R$۱٫۰۷ | R$۱٫۸۶ | R$۴٫۳۷ | R$۰٫۸۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۴٫۶۳ | R$۱۴٫۰۱ | R$۸٫۳۱ | R$۷٫۶۴ | R$۲۳٫۴۴ | R$۱۸٫۹۹ | R$۲۰٫۵۰ | R$۱۶٫۶۲ |
| ROE | ۳٫۹۱% | ۳۱٫۵۰% | ۸٫۲۴% | −۱۹۹٫۳۹% | ۴٫۵۶% | ۹٫۷۸% | ۲۱٫۳۱% | ۴٫۸۹% |
| ROIC | ۲٫۱۳% | ۶٫۳۹% | ۲٫۵۲% | −۱۰٫۴۰% | ۰٫۰۰% | ۶٫۲۱% | ۴٫۸۳% | ۳٫۱۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۶٫۸۴% | ۱۵٫۶۵% | ۲۰٫۱۳% | ۱۴٫۹۵% | ۱۶٫۲۵% | ۲۴٫۴۴% | ۲۴٫۹۹% | ۱۸٫۵۷% |
| حاشیه EBITDA | ۱۴٫۵۷% | ۱۳٫۹۲% | ۱۶٫۴۷% | −۸٫۹۰% | ۱۲٫۲۳% | ۱۸٫۱۴% | ۱۴٫۰۰% | ۱۲٫۵۹% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۴۲% | ۱۱٫۰۵% | ۱٫۸۱% | −۴۲٫۸۰% | ۲٫۶۷% | ۵٫۲۹% | ۹٫۹۲% | ۱٫۳۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۶٫۷۲ | ۵٫۸۶ | ۶٫۸۶ | — | ۷٫۸۴ | ۵٫۰۰ | ۶٫۱۶ | ۸٫۴۶ |
صورت‌های مالی LIGT3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۵ میلیارد | R$ ۱۴٫۹ میلیارد | R$ ۱۴٫۱ میلیارد | R$ ۱۳٫۳ میلیارد | R$ ۱۴٫۹ میلیارد | R$ ۱۳٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد | −R$ ۱۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد | −R$ ۹٫۹ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۲ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۶۳۷٫۶ میلیون | R$ ۵۶۸٫۵ میلیون | −R$ ۷۲۱٫۴ میلیون | −R$ ۳٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۷۳۳٫۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۶۳۰٫۹ میلیون | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۸۱۶٫۵ میلیون | −R$ ۵٫۴ میلیارد | −R$ ۱۸۶٫۹ میلیون | R$ ۱ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۴۱۷٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۱٫۸ میلیون | −R$ ۵۶۱٫۴ میلیون | −R$ ۳۱۴٫۵ میلیون | R$ ۵۸۴٫۸ میلیون | −R$ ۳۵۵٫۷ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۱۳٫۱ میلیون | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۲۵۵٫۲ میلیون | −R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۳۹۷٫۹ میلیون | R$ ۶۹۱٫۹ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
LIGT3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGT3Light | ۲٫۴۸ | ۰٫۶۴ | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۹۴% | R$ ۶ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا LIGT3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۹۰%2018
- ۰٫۸۴%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۳٫۷۵%2021
- ۵٫۴۸%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | R$۰٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | R$۱٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | R$۰٫۴۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | R$۰٫۵۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | R$۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | R$۰٫۸۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | R$۰٫۴۳ |
مشاهده همه 24 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ | R$۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ | R$۱٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | R$۱٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ | R$۲٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ | ۱۳۸۸/۰۹/۰۶ | R$۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۸۸/۰۹/۰۶ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ | R$۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۸/۱۷ | ۱۳۸۷/۰۹/۰۱ | R$۱٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ | ۱۳۸۷/۰۱/۱۲ | R$۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۸/۰۴ | ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ | R$۲٫۵۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | — | R$۰٫۳۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | 100 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | 1 به 100 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۱۲ | 1 به 1000 |
درباره Light
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۹٫۵۶%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۶۱ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۱٫۲ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۴/۱۲/۰۳
- CNPJ
- 03.378.521/0001-75
A Light S.A. é uma holding do setor elétrico com atuação principal em distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro, além de ativos relacionados à geração e comercialização. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e poder público em sua área de concessão, com receitas reguladas pela estrutura tarifária definida pela ANEEL e sujeitas a perdas técnicas e não técnicas, inadimplência e custos de compra de energia. A empresa opera em um ambiente de regulação intensa, com necessidade de investimentos contínuos em rede, qualidade de serviço e gestão de caixa. O desempenho econômico-financeiro depende de parâmetros regulatórios, evolução do mercado cativo e eficiência operacional. Em anos recentes, a companhia também passou por processo de reestruturação financeira e judicial, tema central para a avaliação de risco de crédito e de continuidade operacional.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | ۱۷٫۹۷% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۹۷% |
| SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1 | ۱۵٫۳۸% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۳۸% |
| Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1 | ۷٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۷٫۱۵% |
| Outros | ۵۹٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۵۹٫۴۹% |
پرسش‌ها درباره LIGT3
قیمت LIGT3 امروز چقدر است؟
LIGT3 در R$۳٫۷۲ قرار دارد (۱٫۹۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
LIGT3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
LIGT3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم LIGT3 چقدر است؟
LIGT3 با P/E برابر ۲٫۴۸ و P/B برابر ۰٫۶۴ معامله می‌شود.
بازده LIGT3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
LIGT3 در ۱۲ ماه بازده −۴۰٫۵۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۲٫۵۸% و بزرگ‌ترین افت −۵۲٫۹۳%.
LIGT3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Light در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.