B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۶٫۶۱ – R$۱۷٫۶۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۱۳٫۵ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۳٫۱۰ – R$۲۱٫۲۳
ORVR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ORVR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانORVR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹٫۵ میلیارد
- P/E
- ۱۸۹٫۸۶
- P/B
- ۱٫۹۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱۰٫۹۶
ORVR3 با ۱۸۹٫۸۶ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ORVR3
ریسک و بازده ORVR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۵٫۲۸% | +۱۰۱٫۵۱% | +۱۷۹٫۹۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۷٫۸۴% | ۲۷٫۰۴% | ۳۱٫۲۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۸٫۷۲% | −۲۰٫۷۵% | −۲۴٫۷۷% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
سرمایه‌گذاری در ORVR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۲٬۷۹۹٫۶۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ORVR3
- R$۲٬۷۹۹٫۶۶
- بازده در این دوره
- +۱۷۹٫۹۷%
- بازده سالانه
- +۲۲٫۸۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ORVR3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۸۹٫۸۶
- P/B۱٫۹۷
- EV/EBITDA۲۸٫۴۱
- EV/EBIT۴۴٫۶۶
- EV/درآمد۱۰٫۳۶
- P/EBIT۲۷٫۴۴
- P/S۶٫۳۶
- P/OCF−۲۴٫۳۵
- P/FCF۸۱٫۳۶
- بازده سود۲٫۲۴%
- نسبت PEG۱۲٫۸۲
- سود هر سهمR$۰٫۰۹
- ارزش دفتری هر سهمR$۸٫۸۳
بدهی
- بدهی خالصR$ ۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱۰٫۹۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۱۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۴۳
- نسبت جاری۲٫۳۸
- نسبت آنی۲٫۳۸
- نسبت نقدی۱٫۳۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۹٫۰۷%
- حاشیه EBITDA۳۶٫۴۶%
- حاشیه عملیاتی۲۳٫۲۰%
- حاشیه سود خالص۵٫۳۲%
- گردش دارایی۰٫۱۳
سودآوری
- ROE۱٫۰۴%
- ROA۰٫۷۰%
- ROIC۱٫۸۵%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۱٫۵۲%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۶٫۲۶%
- رشد سود (سالانه)−۱٫۲۴%
- رشد درآمد (فصلی)۵۲٫۳۲%
- رشد سود (فصلی)۱۴٫۰۳%
قیمت منصفانه ORVR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۷٫۳۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴٫۲۶
- ۷۵٫۴۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۰۹ × R$۸٫۸۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ORVR3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ORVR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱۱٫۷۶ | ۵۱٫۵۶ | ۷۹٫۹۴ | −۱۸٫۱۹ | −۳۰٫۹۲ | — | — |
| P/B | ۴٫۳۳ | ۳٫۵۹ | ۴٫۳۱ | ۴٫۶۶ | ۵٫۱۹ | — | — |
| EV/EBITDA | ۱۶٫۲۷ | ۱۰٫۵۲ | ۱۱٫۳۲ | ۱۷٫۹۶ | ۱۸٫۵۷ | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۶۳ | R$۰٫۷۳ | R$۰٫۴۸ | −R$۱٫۸۶ | −R$۰٫۸۷ | R$۰٫۰۵ | R$۰٫۰۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۶٫۱۴ | R$۱۰٫۵۳ | R$۸٫۹۸ | R$۷٫۲۴ | R$۵٫۱۷ | R$۱٫۱۶ | −R$۰٫۱۸ |
| ROE | ۳٫۸۸% | ۶٫۹۷% | ۵٫۳۹% | −۲۵٫۶۳% | −۱۶٫۷۹% | ۴٫۲۹% | −۲٫۹۵% |
| ROIC | ۸٫۳۸% | ۸٫۸۴% | ۸٫۴۹% | ۴٫۰۳% | ۸٫۶۴% | ۱۲٫۷۸% | −۶٫۱۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۶٫۲۰% | ۴۵٫۷۷% | ۳۱٫۹۱% | ۳۰٫۰۰% | ۴۱٫۰۸% | ۳۷٫۴۵% | ۳۰٫۵۸% |
| حاشیه EBITDA | ۴۶٫۷۶% | ۴۷٫۴۹% | ۴۶٫۰۲% | ۳۱٫۶۲% | ۳۰٫۵۶% | ۳۹٫۱۱% | ۹٫۲۹% |
| حاشیه سود خالص | ۵٫۷۳% | ۶٫۷۴% | ۵٫۱۷% | −۲۳٫۷۹% | −۱۴٫۲۴% | ۰٫۹۰% | ۰٫۸۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۵۹ | ۳٫۲۰ | ۲٫۳۴ | ۴٫۲۷ | ۴٫۱۶ | ۲٫۰۸ | ۱۳٫۷۶ |
صورت‌های مالی ORVR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۰۳٫۵ میلیون | R$ ۷۷۶٫۳ میلیون | R$ ۶۲۶٫۲ میلیون | R$ ۴۳۵٫۵ میلیون | R$ ۳۹۲ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۵۶۵٫۱ میلیون | −R$ ۴۸۹٫۹ میلیون | −R$ ۵۲۸٫۶ میلیون | −R$ ۴۳۸٫۳ میلیون | −R$ ۲۵۶٫۶ میلیون | −R$ ۲۴۵٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۴۸۵٫۳ میلیون | R$ ۴۱۳٫۵ میلیون | R$ ۲۴۷٫۷ میلیون | R$ ۱۸۷٫۹ میلیون | R$ ۱۷۸٫۹ میلیون | R$ ۱۴۶٫۸ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴۹۱٫۱ میلیون | R$ ۴۲۹٫۱ میلیون | R$ ۳۵۷٫۲ میلیون | R$ ۱۹۸ میلیون | R$ ۱۳۳٫۱ میلیون | R$ ۱۵۳٫۳ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۱۰ میلیون | R$ ۲۷۳٫۱ میلیون | R$ ۱۸۹٫۷ میلیون | R$ ۵۷٫۵ میلیون | R$ ۷۹٫۷ میلیون | R$ ۱۰۳٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۱۳٫۱ میلیون | −R$ ۱۷۰٫۸ میلیون | −R$ ۱۱۸٫۸ میلیون | −R$ ۱۵۴٫۴ میلیون | −R$ ۹۹٫۲ میلیون | −R$ ۵۵٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۶٫۹ میلیون | R$ ۱۰۲٫۳ میلیون | R$ ۷۰٫۹ میلیون | −R$ ۹۶٫۹ میلیون | −R$ ۱۹٫۵ میلیون | R$ ۴۷٫۴ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۲٫۹ میلیون | −R$ ۲۷٫۹ میلیون | −R$ ۲۰٫۷ میلیون | −R$ ۴۶٫۶ میلیون | −R$ ۳۶ میلیون | −R$ ۲۳٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶۰٫۱ میلیون | R$ ۶۰٫۹ میلیون | R$ ۴۰٫۱ میلیون | −R$ ۱۴۹ میلیون | −R$ ۶۲ میلیون | R$ ۳٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ORVR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | ۱۸۹٫۸۶ | ۱٫۹۷ | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۴% | R$ ۹٫۵ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا ORVR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ORVR3 هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4 به 1 |
درباره Orizon Valorizacao De Residuos
- بخش
- Saneamento
- زیربخش
- Água e Saneamento
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۰٫۱۵%
- سهام منتشرشده
- ۵۴۹٫۳ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۰٫۷ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ۳۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۳۰٫۰۰% |
| MILTON PILÃO JUNIORکنترل‌کننده | ۶٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۶٫۵۳% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.کنترل‌کننده | ۶٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۶٫۰۴% |
| ISMAR MACHADO ASSALYکنترل‌کننده | ۵٫۲۷% | ۰٫۰۰% | ۵٫۲۷% |
| FABIO VETTORIکنترل‌کننده | ۴٫۶۸% | ۰٫۰۰% | ۴٫۶۸% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORکنترل‌کننده | ۲٫۱۹% | ۰٫۰۰% | ۲٫۱۹% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORکنترل‌کننده | ۱٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۱٫۵۳% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOکنترل‌کننده | ۰٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۸% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORکنترل‌کننده | ۰٫۷۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۶% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASکنترل‌کننده | ۰٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۷% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | ۰٫۴۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۰% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDکنترل‌کننده | ۰٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۶% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | ۰٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۶% |
| Inovatec Participações S.A.کنترل‌کننده | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۴% |
| Outros | ۴۰٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۴۰٫۴۹% |
پرسش‌ها درباره ORVR3
قیمت ORVR3 امروز چقدر است؟
ORVR3 در R$۱۷٫۳۷ قرار دارد (۵٫۵۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ORVR3 چقدر است؟
ORVR3 با P/E برابر ۱۸۹٫۸۶ و P/B برابر ۱٫۹۷ معامله می‌شود.
بازده ORVR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ORVR3 در ۱۲ ماه بازده ۲۵٫۲۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۷٫۸۴% و بزرگ‌ترین افت −۱۸٫۷۲%.
ORVR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Orizon Valorizacao De Residuos در بخش Saneamento، زیربخش Água e Saneamento فعالیت می‌کند.