B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱٫۵۶ – R$۱٫۶۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۸٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۰٫۹۵ – R$۲٫۰۹
PDTC3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید PDTC3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPDTC3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۲۴ میلیون
- P/E
- ۶٫۸۶
- P/B
- ۰٫۸۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۴٫۱۲
PDTC3 با ۶٫۸۶ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت PDTC3
ریسک و بازده PDTC3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۶۱٫۳۹% | −۳۴٫۵۱% | −۷۵٫۱۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۷٫۳۲% | ۵۶٫۴۹% | ۵۶٫۰۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۱۰% | −۷۲٫۵۲% | −۸۵٫۷۷% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
سرمایه‌گذاری در PDTC3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲۴۹٫۰۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در PDTC3
- R$۲۴۹٫۰۲
- بازده در این دوره
- −۷۵٫۱۰%
- بازده سالانه
- −۲۴٫۲۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای PDTC3
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۸۶
- P/B۰٫۸۸
- EV/EBITDA۶٫۴۵
- EV/EBIT۹٫۳۱
- EV/درآمد۱٫۲۳
- P/EBIT۳٫۳۶
- P/S۰٫۴۴
- P/OCF۲٫۹۰
- P/FCF۵٫۶۶
- بازده سود۱۰٫۷۴%
- نسبت PEG۰٫۰۳
- سود هر سهمR$۰٫۲۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۱٫۷۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۱۹٫۳ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۴٫۱۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۵۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۹۹
- نسبت جاری۳٫۰۱
- نسبت آنی۲٫۲۴
- نسبت نقدی۰٫۵۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۷٫۴۱%
- حاشیه EBITDA۱۹٫۰۹%
- حاشیه عملیاتی۱۳٫۲۱%
- حاشیه سود خالص۶٫۴۹%
- گردش دارایی۰٫۴۴
سودآوری
- ROE۱۲٫۸۳%
- ROA۲٫۸۳%
- ROIC۹٫۹۸%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱٫۵۲%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۳٫۹۵%
- رشد درآمد (سالانه)−۲٫۳۱%
- رشد سود (سالانه)۱۲۵٫۱۵%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۲٫۰۵%
- رشد سود (فصلی)۲۰۲٫۰۵%
قیمت منصفانه PDTC3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱٫۵۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳٫۰۱
- ۹۲٫۹۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۲۳ × R$۱٫۷۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۳۹
- ۷۵٫۳۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۲ (میانگین 2 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های PDTC3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴٫۷۵ | −۳٫۶۰ | ۱۵٫۹۳ | ۲۴٫۶۱ | ۱۰٫۸۲ | ۲۹٫۷۲ | ۴۶٫۸۸ | ۸٫۵۸ |
| P/B | ۰٫۷۷ | ۰٫۸۲ | ۱٫۶۱ | ۱٫۷۷ | ۴٫۳۰ | ۴٫۹۷ | ۱۳٫۹۰ | ۷٫۲۹ |
| EV/EBITDA | ۷٫۰۳ | ۱۶٫۹۶ | ۵٫۶۵ | ۷٫۷۶ | ۸٫۵۴ | ۲۲٫۹۴ | ۶۴٫۶۴ | ۹٫۷۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۳٫۶۷% | — | — | — | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۰۹ | −R$۰٫۳۵ | R$۰٫۱۹ | R$۰٫۱۲ | R$۰٫۶۵ | R$۰٫۲۲ | R$۰٫۰۷ | R$۰٫۶۹ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱٫۷۰ | R$۱٫۵۳ | R$۱٫۹۲ | R$۱٫۷۳ | R$۱٫۶۴ | R$۱٫۳۱ | R$۰٫۲۳ | R$۰٫۸۱ |
| ROE | ۵٫۱۹% | −۲۲٫۸۳% | ۱۰٫۱۰% | ۷٫۱۹% | ۳۹٫۷۰% | ۱۶٫۷۱% | ۲۹٫۶۴% | ۸۵٫۰۱% |
| ROIC | ۶٫۵۳% | −۱٫۸۳% | ۱۳٫۴۴% | ۱۰٫۸۳% | ۲۴٫۹۳% | ۱۰٫۷۶% | ۲۵٫۹۰% | ۹۸٫۶۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۵٫۸۴% | ۳۱٫۸۱% | ۳۵٫۶۱% | ۳۱٫۹۶% | ۳۵٫۶۷% | ۳۶٫۴۳% | — | — |
| حاشیه EBITDA | ۱۴٫۶۴% | ۵٫۸۷% | ۱۵٫۲۰% | ۱۲٫۱۹% | ۲۰٫۵۵% | ۱۴٫۷۲% | — | — |
| حاشیه سود خالص | ۲٫۴۰% | −۹٫۳۲% | ۴٫۱۸% | ۲٫۶۷% | ۱۴٫۸۲% | ۱۰٫۱۷% | — | — |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۶۱ | ۱۱٫۲۵ | ۱٫۲۷ | ۲٫۳۷ | ۰٫۷۳ | ۲٫۴۲ | −۰٫۸۵ | −۰٫۳۷ |
صورت‌های مالی PDTC3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲۹۱٫۹ میلیون | R$ ۲۹۸٫۸ میلیون | R$ ۳۶۸٫۷ میلیون | R$ ۳۶۵٫۷ میلیون | R$ ۳۴۳٫۷ میلیون | R$ ۱۶۹٫۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۸۷٫۳ میلیون | −R$ ۲۰۳٫۷ میلیون | −R$ ۲۳۷٫۴ میلیون | −R$ ۲۴۸٫۹ میلیون | −R$ ۲۲۱٫۱ میلیون | −R$ ۱۰۷٫۶ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱۰۴٫۶ میلیون | R$ ۹۵ میلیون | R$ ۱۳۱٫۳ میلیون | R$ ۱۱۶٫۹ میلیون | R$ ۱۲۲٫۶ میلیون | R$ ۶۱٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴۲٫۷ میلیون | R$ ۱۷٫۵ میلیون | R$ ۵۶ میلیون | R$ ۴۴٫۶ میلیون | R$ ۷۰٫۶ میلیون | R$ ۲۴٫۹ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۳٫۱ میلیون | −R$ ۵٫۸ میلیون | R$ ۳۰٫۲ میلیون | R$ ۲۷٫۲ میلیون | R$ ۵۵٫۳ میلیون | R$ ۱۷٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۵٫۷ میلیون | −R$ ۲۱٫۶ میلیون | −R$ ۱۴٫۷ میلیون | −R$ ۱۷ میلیون | −R$ ۸٫۹ میلیون | −R$ ۳۵۶ هزار |
| سود قبل از مالیات | R$ ۷٫۴ میلیون | −R$ ۲۷٫۴ میلیون | R$ ۱۵٫۵ میلیون | R$ ۱۰٫۱ میلیون | R$ ۴۶٫۴ میلیون | R$ ۱۷٫۴ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۷۱ هزار | −R$ ۳۹۴ هزار | −R$ ۶۷ هزار | −R$ ۳۶۸ هزار | −R$ ۸٫۸ میلیون | −R$ ۱۹۰ هزار |
| سود خالص | R$ ۷ میلیون | −R$ ۲۷٫۸ میلیون | R$ ۱۵٫۴ میلیون | R$ ۹٫۸ میلیون | R$ ۵۰٫۹ میلیون | R$ ۱۷٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
PDTC3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | ۶٫۸۶ | ۰٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۳% | R$ ۱۲۴ میلیون |
| EMBJ3EMBJ3 | ۳۰٫۹۴ | ۴٫۰۲ | ۱٫۱۷% | ۱۳٫۰۱% | R$ ۷۲٫۱ میلیارد |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | ۵٫۰۹ | ۰٫۴۸ | ۲٫۶۸% | ۹٫۳۸% | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | ۴۲٫۸۲ | ۰٫۸۹ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | ۴۳٫۴۴ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | ۴۲٫۶۶ | ۰٫۳۴ | ۴٫۷۹% | ۰٫۸۰% | R$ ۵۳۱٫۸ میلیون |
آیا PDTC3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۶۷%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | R$۰٫۰۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | 1 به 10 |
درباره Padtec Holding
- بخش
- Tecnologia
- زیربخش
- Programas e Serviços
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۴٫۷۳%
- سهام منتشرشده
- ۷۹٫۴۷ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰۱٫۲ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۹/۰۳/۱۹
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaçõesکنترل‌کننده | ۵۴٫۲۰% | ۰٫۰۰% | ۵۴٫۲۰% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | ۲۲٫۷۶% | ۰٫۰۰% | ۲۲٫۷۶% |
| Outros | ۲۳٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۲۳٫۰۴% |
پرسش‌ها درباره PDTC3
قیمت PDTC3 امروز چقدر است؟
PDTC3 در R$۱٫۵۶ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
PDTC3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
PDTC3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم PDTC3 چقدر است؟
PDTC3 با P/E برابر ۶٫۸۶ و P/B برابر ۰٫۸۸ معامله می‌شود.
بازده PDTC3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
PDTC3 در ۱۲ ماه بازده ۶۱٫۳۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۷٫۳۲% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۱۰%.
PDTC3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Padtec Holding در بخش Tecnologia، زیربخش Programas e Serviços فعالیت می‌کند.