B3 · BRL
TASA4
Taurus Armas S.A. Pfd
- کمترین و بیشترین روز
- R$۷٫۸۷ – R$۸٫۳۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۲٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۰۶ – R$۹٫۴۹
TASA4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TASA4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTASA4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۴۳٫۲۹
- P/B
- ۰٫۹۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۷۶
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه TASA4 برابر ۰٫۰۴% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۳۷% است.
تاریخچه قیمت TASA4
ریسک و بازده TASA4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۷۱٫۲۱% | −۴۰٫۷۹% | −۴۸٫۱۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۶٫۷۳% | ۴۱٫۰۳% | ۳۹٫۳۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۶۷% | −۶۶٫۹۳% | −۷۵٫۶۷% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 13/36 | 25/60 |
سرمایه‌گذاری در TASA4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۱۸٫۸۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TASA4
- R$۵۱۸٫۸۴
- بازده در این دوره
- −۴۸٫۱۲%
- بازده سالانه
- −۱۲٫۳۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TASA4
ارزش‌گذاری
- P/E۴۳٫۲۹
- P/B۰٫۹۰
- EV/EBITDA۱۰٫۲۳
- EV/EBIT۱۷٫۳۱
- EV/درآمد۱٫۱۱
- P/EBIT۱۲٫۶۴
- P/S۰٫۸۱
- P/OCF۳٫۴۳
- P/FCF۹٫۵۲
- بازده سود۵٫۷۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۱۹
- ارزش دفتری هر سهمR$۹٫۲۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۲۶٫۱ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۷۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۷
- نسبت جاری۱٫۷۲
- نسبت آنی۰٫۸۲
- نسبت نقدی۰٫۳۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۲٫۲۴%
- حاشیه EBITDA۱۰٫۸۲%
- حاشیه عملیاتی۶٫۳۹%
- حاشیه سود خالص۱٫۸۷%
- گردش دارایی۰٫۵۹
سودآوری
- ROE۲٫۰۸%
- ROA۱٫۱۰%
- ROIC۲٫۴۸%
- Payout۱٫۶۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۸٫۷۳%
- CAGR سود (۵ ساله)−۴۷٫۰۹%
- رشد درآمد (سالانه)−۱۲٫۵۳%
- رشد سود (سالانه)−۷۶٫۹۳%
- رشد درآمد (فصلی)−۸٫۹۴%
- رشد سود (فصلی)−۷۷٫۴۷%
قیمت منصفانه TASA4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۸٫۲۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶٫۳۰
- ۲۳٫۹۶% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۱۹ × R$۹٫۲۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۱٫۷۵
- ۴۱٫۷۸% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۷۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TASA4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶٫۸۱ | ۱۵٫۰۰ | ۱۲٫۶۰ | ۳٫۲۵ | ۴٫۶۱ | ۵٫۸۹ | ۱۲٫۲۱ | −۵٫۷۷ |
| P/B | ۰٫۵۲ | ۰٫۸۹ | ۱٫۷۶ | ۱٫۶۵ | ۳٫۸۷ | ۳۶٫۷۳ | −۱٫۷۴ | −۰٫۸۵ |
| EV/EBITDA | ۱۱٫۵۵ | ۶٫۳۶ | ۸٫۸۵ | ۲٫۳۶ | ۳٫۳۶ | ۴٫۹۷ | ۱۰٫۳۰ | ۱۵٫۴۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۳۴% | ۴٫۰۵% | ۱۰٫۱۰% | ۱۳٫۳۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۱۳ | R$۰٫۵۵ | R$۱٫۲۱ | R$۴٫۱۱ | R$۵٫۳۴ | R$۲٫۶۳ | R$۰٫۴۹ | −R$۰٫۷۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۸٫۹۶ | R$۹٫۲۹ | R$۸٫۶۲ | R$۸٫۰۹ | R$۶٫۳۷ | R$۰٫۴۲ | −R$۳٫۴۴ | −R$۴٫۷۷ |
| ROE | ۱٫۴۲% | ۵٫۹۲% | ۱۳٫۹۹% | ۵۰٫۷۷% | ۸۳٫۸۹% | ۶۲۳٫۶۳% | −۱۴٫۲۶% | ۱۴٫۷۱% |
| ROIC | ۱٫۱۱% | ۱۱٫۵۷% | ۱۱٫۳۰% | ۴۳٫۶۳% | ۵۷٫۶۷% | ۵۵٫۳۰% | ۲۱٫۸۲% | ۴٫۵۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۴٫۳۳% | ۳۴٫۸۲% | ۳۵٫۴۲% | ۴۵٫۶۹% | ۴۸٫۰۹% | ۴۲٫۶۰% | ۳۴٫۰۸% | ۳۶٫۳۹% |
| حاشیه EBITDA | ۷٫۲۴% | ۱۵٫۱۰% | ۱۴٫۲۶% | ۳۱٫۱۹% | ۳۶٫۵۸% | ۲۶٫۰۲% | ۱۲٫۸۱% | ۹٫۳۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۲۱% | ۴٫۵۸% | ۸٫۵۷% | ۲۰٫۴۷% | ۲۳٫۱۷% | ۱۴٫۸۷% | ۴٫۳۴% | −۷٫۰۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۴۰ | ۱٫۸۱ | ۱٫۲۸ | ۰٫۲۳ | ۰٫۴۴ | ۱٫۶۱ | ۶٫۱۶ | ۱۱٫۰۶ |
صورت‌های مالی TASA4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹۶۰٫۸ میلیون | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۵۰۲٫۲ میلیون | R$ ۵۸۲٫۴ میلیون | R$ ۶۳۱٫۲ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۷۵۵٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۰۵٫۹ میلیون | R$ ۲۵۲٫۶ میلیون | R$ ۲۵۴٫۱ میلیون | R$ ۷۹۲٫۲ میلیون | R$ ۱ میلیارد | R$ ۴۶۱٫۵ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۲٫۱ میلیون | R$ ۲۰۹ میلیون | R$ ۲۱۸٫۷ میلیون | R$ ۷۶۰٫۹ میلیون | R$ ۹۷۳٫۶ میلیون | R$ ۴۳۴٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۶٫۷ میلیون | −R$ ۱۳۰ میلیون | −R$ ۱۰ میلیون | −R$ ۴٫۷ میلیون | −R$ ۷۲٫۳ میلیون | −R$ ۲۴۹٫۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۵٫۴ میلیون | R$ ۷۹ میلیون | R$ ۲۰۸٫۷ میلیون | R$ ۷۵۶٫۱ میلیون | R$ ۹۰۱٫۳ میلیون | R$ ۱۸۴٫۷ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۷٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۴ میلیون | −R$ ۵۵٫۹ میلیون | −R$ ۲۳۳٫۳ میلیون | −R$ ۲۶۳٫۹ میلیون | R$ ۶۸٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۷٫۷ میلیون | R$ ۷۶٫۶ میلیون | R$ ۱۵۲٫۸ میلیون | R$ ۵۲۰ میلیون | R$ ۶۳۵٫۱ میلیون | R$ ۲۶۳٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TASA4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TASA4Taurus Armas | ۴۳٫۲۹ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | ۴۳٫۱۳ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| EMBJ3EMBJ3 | ۳۰٫۹۴ | ۴٫۰۲ | ۱٫۱۷% | ۱۳٫۰۱% | R$ ۷۲٫۱ میلیارد |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | ۵٫۰۹ | ۰٫۴۸ | ۲٫۶۸% | ۹٫۳۸% | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | ۴۲٫۲۰ | ۰٫۳۴ | ۴٫۸۴% | ۰٫۸۰% | R$ ۵۲۶٫۱ میلیون |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | ۶٫۸۶ | ۰٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۳% | R$ ۱۲۴ میلیون |
آیا TASA4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۱۳٫۳۸%2022
- ۱۰٫۱۰%2023
- ۴٫۰۵%2024
- ۴٫۳۴%2025
- ۰٫۰۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | R$۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | R$۱٫۶۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | R$۰٫۰۳ |
مشاهده همه 35 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ | ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۹/۰۶ | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ | ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۲۷ | ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۹/۲۳ | ۱۳۸۵/۱۱/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۱۱/۰۶ | ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۸/۲۷ | ۱۳۸۳/۱۱/۰۹ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۸/۲۳ | ۱۳۸۲/۱۱/۰۹ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۲/۰۲/۱۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۹/۲۹ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۰ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۳/۱۵ | ۱۳۸۱/۰۳/۲۴ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۰۹/۲۲ | ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۰۹/۲۹ | ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۸/۰۹/۲۲ | ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ | — | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۱/۰۷ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰٫۰۰% به صورت سهم |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | 1 به 11 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | 29 به 21 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | 11 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۳/۰۲/۱۴ | 1 به 1000 |
درباره Taurus Armas
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۹٫۱۳%
- سهام منتشرشده
- ۵۱٫۰۹ میلیون عادی · ۸۸٫۲۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴٫۳ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۶۱/۰۳/۰۳
- CNPJ
- 92.781.335/0001-02
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Incorporações e Participações Ltdaکنترل‌کننده | ۳۲٫۶۹% | ۱۳٫۵۰% | ۲۰٫۵۴% |
| BYK Participações S.A.کنترل‌کننده | ۵۰٫۵۷% | ۰٫۳۷% | ۱۸٫۷۸% |
| LUIZ BARSI FILHO | ۳٫۵۹% | ۱۱٫۱۶% | ۸٫۳۹% |
| Outros | ۱۳٫۱۵% | ۷۴٫۸۶% | ۵۲٫۲۳% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۱% | ۰٫۰۷% |
پرسش‌ها درباره TASA4
قیمت TASA4 امروز چقدر است؟
TASA4 در R$۸٫۲۹ قرار دارد (۶٫۵۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
TASA4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TASA4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۳۴%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TASA4 چقدر است؟
TASA4 با P/E برابر ۴۳٫۲۹ و P/B برابر ۰٫۹۰ معامله می‌شود.
بازده TASA4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TASA4 در ۱۲ ماه بازده ۷۱٫۲۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۶٫۷۳% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۶۷%.