B3 · BRL
POSI3
Positivo Tecnologia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۵۵ – R$۳٫۷۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۴٫۹ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۱۸ – R$۴٫۸۰
POSI3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید POSI3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPOSI3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۲۶٫۱ میلیون
- P/E
- ۴۲٫۲۰
- P/B
- ۰٫۳۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۸۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۰۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه POSI3 برابر ۴٫۸۴% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۵٫۸۰% است.
تاریخچه قیمت POSI3
ریسک و بازده POSI3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۹٫۲۴% | −۴۵٫۶۴% | −۵۵٫۰۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۸٫۰۳% | ۳۸٫۵۶% | ۵۷٫۲۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۶٫۶۷% | −۶۲٫۳۱% | −۶۷٫۴۳% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 17/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در POSI3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۴۴۹٫۰۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در POSI3
- R$۴۴۹٫۰۸
- بازده در این دوره
- −۵۵٫۰۹%
- بازده سالانه
- −۱۴٫۸۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای POSI3
ارزش‌گذاری
- P/E۴۲٫۲۰
- P/B۰٫۳۴
- EV/EBITDA۳٫۵۵
- EV/EBIT۴٫۷۵
- EV/درآمد۰٫۳۵
- P/EBIT۲٫۰۶
- P/S۰٫۱۵
- P/OCF۳٫۳۷
- P/FCF−۱۲٫۰۵
- بازده سود۲۱٫۰۵%
- نسبت PEG۰٫۰۲
- سود هر سهمR$۰٫۰۹
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۱٫۰۱
بدهی
- بدهی خالصR$ ۶۸۵٫۸ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۰۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۵
- نسبت جاری۱٫۸۲
- نسبت آنی۰٫۸۸
- نسبت نقدی۰٫۳۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۴٫۹۹%
- حاشیه EBITDA۹٫۸۱%
- حاشیه عملیاتی۷٫۳۳%
- حاشیه سود خالص۰٫۳۷%
- گردش دارایی۰٫۸۱
سودآوری
- ROE۰٫۸۰%
- ROA۰٫۳۰%
- ROIC۴٫۴۸%
- Payout۲۰۴٫۲۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۴٫۱۷%
- CAGR سود (۵ ساله)−۴۷٫۱۶%
- رشد درآمد (سالانه)−۹٫۰۴%
- رشد سود (سالانه)−۸۹٫۲۵%
- رشد درآمد (فصلی)۱٫۵۸%
- رشد سود (فصلی)۱٬۷۰۰٫۱۳%
قیمت منصفانه POSI3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳٫۷۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴٫۶۷
- ۲۵٫۷۷% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۰۹ × R$۱۱٫۰۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۶٫۲۹
- ۶۹٫۶۲% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۳۸ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های POSI3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶۵٫۶۶ | ۹٫۱۴ | ۱٫۵۲ | ۱٫۶۷ | ۲٫۹۹ | ۱٫۴۴ | ۳۳٫۴۳ | −۴۲۶٫۶۲ |
| P/B | ۰٫۳۶ | ۰٫۴۵ | ۰٫۲۴ | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۱ | ۰٫۲۷ | ۱٫۰۳ | ۰٫۳۹ |
| EV/EBITDA | ۳٫۹۱ | ۳٫۹۵ | ۲٫۵۳ | ۲٫۹۳ | ۴٫۰۲ | ۱٫۵۳ | ۵٫۶۰ | ۳٫۸۴ |
| بازده سود تقسیمی | ۶٫۸۴% | ۸٫۰۷% | ۷٫۳۹% | ۳٫۶۲% | ۳٫۰۸% | ۰٫۶۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۰۶ | R$۰٫۵۷ | R$۴٫۵۷ | R$۵٫۶۱ | R$۳٫۷۱ | R$۳٫۵۴ | R$۰٫۳۰ | −R$۰٫۰۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۱٫۱۱ | R$۱۱٫۶۱ | R$۲۹٫۵۶ | R$۲۶٫۰۴ | R$۲۱٫۸۸ | R$۱۹٫۱۳ | R$۹٫۹۱ | R$۵٫۸۱ |
| ROE | ۰٫۵۵% | ۴٫۸۸% | ۱۵٫۴۶% | ۲۱٫۵۵% | ۱۶٫۹۵% | ۱۸٫۴۸% | ۳٫۰۸% | −۰٫۰۹% |
| ROIC | ۶٫۲۴% | ۱۰٫۹۱% | ۱۸٫۹۳% | ۲۱٫۶۷% | ۱۴٫۹۹% | ۱۵٫۹۵% | ۹٫۲۷% | ۰٫۰۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۵٫۱۳% | ۲۵٫۰۵% | ۲۷٫۰۶% | ۲۳٫۹۷% | ۲۲٫۸۴% | ۲۰٫۴۷% | ۲۵٫۰۷% | ۲۶٫۳۶% |
| حاشیه EBITDA | ۹٫۳۲% | ۹٫۹۵% | ۱۴٫۳۸% | ۱۳٫۵۲% | ۱۰٫۲۷% | ۱۴٫۷۷% | ۷٫۴۸% | ۵٫۵۲% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۲۶% | ۲٫۱۸% | ۶٫۲۸% | ۶٫۰۷% | ۵٫۹۵% | ۸٫۷۱% | ۰٫۸۶% | −۰٫۰۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۱۰ | ۱٫۹۵ | ۱٫۸۷ | ۲٫۱۸ | ۲٫۲۸ | ۰٫۶۸ | ۱٫۷۶ | ۲٫۰۱ |
صورت‌های مالی POSI3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۵ میلیارد | R$ ۳٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲٫۵ میلیارد | −R$ ۲٫۸ میلیارد | −R$ ۲٫۹ میلیارد | −R$ ۳٫۸ میلیارد | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۸۴۳٫۱ میلیون | R$ ۹۲۴ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۷۶۸٫۶ میلیون | R$ ۴۴۸٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۳۱۲٫۶ میلیون | R$ ۳۶۶٫۹ میلیون | R$ ۵۶۴٫۸ میلیون | R$ ۶۷۵ میلیون | R$ ۳۴۵٫۵ میلیون | R$ ۳۲۳٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۳۰ میلیون | R$ ۳۰۹٫۵ میلیون | R$ ۵۰۸٫۶ میلیون | R$ ۶۲۵٫۱ میلیون | R$ ۳۰۳٫۱ میلیون | R$ ۲۷۷٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۰۹٫۸ میلیون | −R$ ۲۰۷٫۴ میلیون | −R$ ۲۵۴٫۴ میلیون | −R$ ۳۱۸٫۱ میلیون | −R$ ۹۴٫۹ میلیون | −R$ ۵٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۰٫۲ میلیون | R$ ۱۰۲٫۱ میلیون | R$ ۲۵۴٫۲ میلیون | R$ ۳۰۷ میلیون | R$ ۲۰۸٫۲ میلیون | R$ ۲۷۲٫۴ میلیون |
| مالیات | −R$ ۸ میلیون | −R$ ۱۷٫۱ میلیون | −R$ ۳٫۳ میلیون | −R$ ۶۲۷ هزار | −R$ ۵٫۳ میلیون | −R$ ۷۶٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸٫۶ میلیون | R$ ۸۰٫۴ میلیون | R$ ۲۴۶٫۸ میلیون | R$ ۳۰۳٫۱ میلیون | R$ ۲۰۰٫۳ میلیون | R$ ۱۹۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
POSI3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia | ۴۲٫۲۰ | ۰٫۳۴ | ۴٫۸۴% | ۰٫۸۰% | R$ ۵۲۶٫۱ میلیون |
| EMBJ3EMBJ3 | ۳۰٫۹۴ | ۴٫۰۲ | ۱٫۱۷% | ۱۳٫۰۱% | R$ ۷۲٫۱ میلیارد |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | ۵٫۰۹ | ۰٫۴۸ | ۲٫۶۸% | ۹٫۳۸% | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | ۴۲٫۸۲ | ۰٫۸۹ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | ۴۳٫۴۴ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | ۶٫۸۶ | ۰٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۳% | R$ ۱۲۴ میلیون |
آیا POSI3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۸۳%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۶۳%2020
- ۳٫۰۸%2021
- ۳٫۶۲%2022
- ۷٫۳۹%2023
- ۸٫۰۷%2024
- ۶٫۸۴%2025
- ۴٫۸۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | R$۰٫۴۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۸۷/۰۶/۰۱ | R$۰٫۱۶ |
مشاهده همه 22 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۸۷/۰۶/۰۱ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۰۶ | ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ | R$۰٫۲۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۱/۰۶ | ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ | R$۰٫۲۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۵/۱۹ | ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۵/۱۹ | ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ | ۱۳۸۶/۰۱/۲۷ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ | — | R$۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ | — | R$۰٫۱۰ |
درباره Positivo Tecnologia
- بخش
- Tecnologia
- زیربخش
- Computadores e Equipamentos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۸٫۳۵%
- سهام منتشرشده
- ۱۴۱٫۸ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲٫۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
- CNPJ
- 81.243.735/0001-48
A Positivo Tecnologia S.A. atua na fabricação e comercialização de computadores, dispositivos móveis, equipamentos de automação e soluções de tecnologia para consumidores, empresas e setor público no Brasil. A companhia opera com marcas próprias e licenciadas, além de unidades de serviços e suporte técnico. Fundada em 1989, a empresa ampliou seu escopo a partir do negócio original de informática e estruturou um portfólio com produtos de hardware, infraestrutura de TI e soluções educacionais. A estratégia inclui participação em projetos corporativos e contratos com administrações públicas, em paralelo ao varejo. A Positivo é listada na B3 e mantém operações industriais e comerciais para atender demandas de diferentes segmentos de mercado. Suas receitas combinam vendas de equipamentos, contratos de serviços e ofertas integradas de tecnologia.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| HELIO BRUCK ROTENBERGکنترل‌کننده | ۱۵٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۰۳% |
| RAFAEL MOIA VARGASکنترل‌کننده | ۵٫۲۲% | ۰٫۰۰% | ۵٫۲۲% |
| CIXARES LIBERO VARGASکنترل‌کننده | ۴٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۴٫۰۶% |
| Clube de Investimento Padova | ۳٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۳٫۷۱% |
| LUCAS RADUY GUIMARÃESکنترل‌کننده | ۳٫۲۳% | ۰٫۰۰% | ۳٫۲۳% |
| GIEM RADUY GUIMARÃESکنترل‌کننده | ۳٫۱۲% | ۰٫۰۰% | ۳٫۱۲% |
| PAULO FERNANDO FERRARI LAGOکنترل‌کننده | ۲٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۲٫۹۲% |
| SAMUEL FERRARI LAGOکنترل‌کننده | ۲٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۲٫۹۲% |
| THAIS SUSANA FERRARI LAGOکنترل‌کننده | ۲٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۲٫۹۲% |
| DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINOکنترل‌کننده | ۲٫۵۶% | ۰٫۰۰% | ۲٫۵۶% |
| SOFIA GUIMARÃES VON RIDDERکنترل‌کننده | ۲٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۲٫۵۳% |
| ISABELA CESAR FORMIGHIERIکنترل‌کننده | ۲٫۵۱% | ۰٫۰۰% | ۲٫۵۱% |
| RODRIGO CESAR FORMIGHIERIکنترل‌کننده | ۲٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۲٫۲۸% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA | ۰٫۶۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۶۴% |
| MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I | ۰٫۱۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۷% |
| Outros | ۴۳٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۴۳٫۸۵% |
| Ações Tesouraria | ۲٫۳۵% | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۵% |
پرسش‌ها درباره POSI3
قیمت POSI3 امروز چقدر است؟
POSI3 در R$۳٫۷۱ قرار دارد (۴٫۸۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
POSI3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
POSI3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۸۴%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم POSI3 چقدر است؟
POSI3 با P/E برابر ۴۲٫۲۰ و P/B برابر ۰٫۳۴ معامله می‌شود.
بازده POSI3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
POSI3 در ۱۲ ماه بازده −۱۹٫۲۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۸٫۰۳% و بزرگ‌ترین افت −۲۶٫۶۷%.
POSI3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Positivo Tecnologia در بخش Tecnologia، زیربخش Computadores e Equipamentos فعالیت می‌کند.