B3 · BRL
TASA3
Taurus Armas S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۸٫۳۲ – R$۸٫۵۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۸۸ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۵۱ – R$۹٫۴۱
TASA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TASA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTASA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۴۲٫۹۲
- P/B
- ۰٫۸۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۷۶
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه TASA3 برابر ۰٫۰۴% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۳۱% است.
تاریخچه قیمت TASA3
ریسک و بازده TASA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۵۲٫۳۹% | −۳۴٫۴۲% | −۴۷٫۹۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۵٫۹۶% | ۳۷٫۶۴% | ۳۵٫۸۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۳٫۴۲% | −۶۱٫۳۴% | −۷۳٫۴۷% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 15/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در TASA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۱۵٫۱۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TASA3
- R$۵۱۵٫۱۰
- بازده در این دوره
- −۴۸٫۴۹%
- بازده سالانه
- −۱۲٫۴۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۹۰٫۵۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TASA3
ارزش‌گذاری
- P/E۴۲٫۹۲
- P/B۰٫۸۹
- EV/EBITDA۱۰٫۲۵
- EV/EBIT۱۷٫۳۴
- EV/درآمد۱٫۱۱
- P/EBIT۱۲٫۶۷
- P/S۰٫۸۱
- P/OCF۳٫۴۴
- P/FCF۹٫۵۵
- بازده سود۵٫۷۷%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۱۹
- ارزش دفتری هر سهمR$۹٫۲۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۲۶٫۱ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۷۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۷
- نسبت جاری۱٫۷۲
- نسبت آنی۰٫۸۲
- نسبت نقدی۰٫۳۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۲٫۲۴%
- حاشیه EBITDA۱۰٫۸۲%
- حاشیه عملیاتی۶٫۳۹%
- حاشیه سود خالص۱٫۸۷%
- گردش دارایی۰٫۵۹
سودآوری
- ROE۲٫۰۸%
- ROA۱٫۱۰%
- ROIC۲٫۴۸%
- Payout۱٫۶۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۸٫۷۳%
- CAGR سود (۵ ساله)−۴۷٫۰۹%
- رشد درآمد (سالانه)−۱۲٫۵۳%
- رشد سود (سالانه)−۷۶٫۹۳%
- رشد درآمد (فصلی)−۸٫۹۴%
- رشد سود (فصلی)−۷۷٫۴۷%
قیمت منصفانه TASA3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۸٫۲۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶٫۳۰
- ۲۳٫۳۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۱۹ × R$۹٫۲۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۱٫۷۵
- ۴۲٫۹۹% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۷۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TASA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۹٫۸۸ | ۱۵٫۹۷ | ۱۲٫۴۰ | ۳٫۲۳ | ۴٫۵۹ | ۶٫۰۳ | ۱۰٫۴۱ | −۶٫۸۲ |
| P/B | ۰٫۵۷ | ۰٫۹۴ | ۱٫۷۴ | ۱٫۶۴ | ۳٫۸۵ | ۳۷٫۶۱ | −۱٫۴۸ | −۱٫۰۰ |
| EV/EBITDA | ۱۲٫۰۶ | ۶٫۶۵ | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۵ | ۳٫۳۴ | ۵٫۰۶ | ۹٫۶۹ | ۱۶٫۲۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۰۱% | ۳٫۸۰% | ۱۰٫۲۶% | ۱۳٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۱۳ | R$۰٫۵۵ | R$۱٫۲۱ | R$۴٫۱۱ | R$۵٫۳۴ | R$۲٫۶۳ | R$۰٫۴۹ | −R$۰٫۷۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۸٫۹۶ | R$۹٫۲۹ | R$۸٫۶۲ | R$۸٫۰۹ | R$۶٫۳۷ | R$۰٫۴۲ | −R$۳٫۴۴ | −R$۴٫۷۷ |
| ROE | ۱٫۴۲% | ۵٫۹۲% | ۱۳٫۹۹% | ۵۰٫۷۷% | ۸۳٫۸۹% | ۶۲۳٫۶۳% | −۱۴٫۲۶% | ۱۴٫۷۱% |
| ROIC | ۱٫۱۱% | ۱۱٫۵۷% | ۱۱٫۳۰% | ۴۳٫۶۳% | ۵۷٫۶۷% | ۵۵٫۳۰% | ۲۱٫۸۲% | ۴٫۵۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۴٫۳۳% | ۳۴٫۸۲% | ۳۵٫۴۲% | ۴۵٫۶۹% | ۴۸٫۰۹% | ۴۲٫۶۰% | ۳۴٫۰۸% | ۳۶٫۳۹% |
| حاشیه EBITDA | ۷٫۲۴% | ۱۵٫۱۰% | ۱۴٫۲۶% | ۳۱٫۱۹% | ۳۶٫۵۸% | ۲۶٫۰۲% | ۱۲٫۸۱% | ۹٫۳۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۲۱% | ۴٫۵۸% | ۸٫۵۷% | ۲۰٫۴۷% | ۲۳٫۱۷% | ۱۴٫۸۷% | ۴٫۳۴% | −۷٫۰۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۴۰ | ۱٫۸۱ | ۱٫۲۸ | ۰٫۲۳ | ۰٫۴۴ | ۱٫۶۱ | ۶٫۱۶ | ۱۱٫۰۶ |
صورت‌های مالی TASA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹۶۰٫۸ میلیون | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۵۰۲٫۲ میلیون | R$ ۵۸۲٫۴ میلیون | R$ ۶۳۱٫۲ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۷۵۵٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۰۵٫۹ میلیون | R$ ۲۵۲٫۶ میلیون | R$ ۲۵۴٫۱ میلیون | R$ ۷۹۲٫۲ میلیون | R$ ۱ میلیارد | R$ ۴۶۱٫۵ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۲٫۱ میلیون | R$ ۲۰۹ میلیون | R$ ۲۱۸٫۷ میلیون | R$ ۷۶۰٫۹ میلیون | R$ ۹۷۳٫۶ میلیون | R$ ۴۳۴٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۶٫۷ میلیون | −R$ ۱۳۰ میلیون | −R$ ۱۰ میلیون | −R$ ۴٫۷ میلیون | −R$ ۷۲٫۳ میلیون | −R$ ۲۴۹٫۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۵٫۴ میلیون | R$ ۷۹ میلیون | R$ ۲۰۸٫۷ میلیون | R$ ۷۵۶٫۱ میلیون | R$ ۹۰۱٫۳ میلیون | R$ ۱۸۴٫۷ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۷٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۴ میلیون | −R$ ۵۵٫۹ میلیون | −R$ ۲۳۳٫۳ میلیون | −R$ ۲۶۳٫۹ میلیون | R$ ۶۸٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۷٫۷ میلیون | R$ ۷۶٫۶ میلیون | R$ ۱۵۲٫۸ میلیون | R$ ۵۲۰ میلیون | R$ ۶۳۵٫۱ میلیون | R$ ۲۶۳٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TASA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TASA3Taurus Armas | ۴۲٫۹۲ | ۰٫۸۹ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | ۴۳٫۲۹ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۴% | ۲٫۰۸% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| EMBJ3EMBJ3 | ۳۰٫۹۴ | ۴٫۰۲ | ۱٫۱۷% | ۱۳٫۰۱% | R$ ۷۲٫۱ میلیارد |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | ۵٫۰۹ | ۰٫۴۸ | ۲٫۶۸% | ۹٫۳۸% | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | ۴۲٫۵۵ | ۰٫۳۴ | ۴٫۸۰% | ۰٫۸۰% | R$ ۵۳۰٫۳ میلیون |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | ۶٫۸۶ | ۰٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۳% | R$ ۱۲۴ میلیون |
آیا TASA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۱۳٫۴۹%2022
- ۱۰٫۲۶%2023
- ۳٫۸۰%2024
- ۴٫۰۱%2025
- ۰٫۰۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | R$۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | R$۱٫۶۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | R$۰٫۰۳ |
مشاهده همه 34 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ | ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۹/۰۶ | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ | ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۲۷ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۹/۲۳ | — | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۱۱/۰۶ | — | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۸/۲۷ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۸/۲۳ | — | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۹/۲۹ | — | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۳/۱۵ | — | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۰۹/۲۲ | — | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۰۹/۲۹ | — | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۸/۰۹/۲۲ | — | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ | — | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰٫۰۰% به صورت سهم |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | 1 به 11 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | 29 به 21 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | 11 به 10 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ | 6 به 5 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ | 11 به 10 |
درباره Taurus Armas
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Armas e Munições
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۹٫۱۳%
- سهام منتشرشده
- ۵۱٫۰۹ میلیون عادی · ۸۸٫۲۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۸۸٫۱ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۱/۰۳/۰۳
- CNPJ
- 92.781.335/0001-02
Taurus Armas S.A. é uma empresa brasileira fabricante de armas de fogo, munições e acessórios para defesa pessoal e segurança. Fundada em 1941, a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e uma das principais do mundo, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz revólveres, pistolas, espingardas e munições para mercados doméstico e internacional, atendendo segmentos de defesa pessoal, segurança pública e privada. A Taurus é um importante player na indústria de defesa e segurança, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com responsabilidade social e segurança no uso de seus produtos, mantendo altos padrões de qualidade e conformidade regulatória.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Incorporações e Participações Ltdaکنترل‌کننده | ۳۲٫۶۹% | ۱۳٫۵۰% | ۲۰٫۵۴% |
| BYK Participações S.A.کنترل‌کننده | ۵۰٫۵۷% | ۰٫۳۷% | ۱۸٫۷۸% |
| LUIZ BARSI FILHO | ۳٫۵۹% | ۱۱٫۱۶% | ۸٫۳۹% |
| Outros | ۱۳٫۱۵% | ۷۴٫۸۶% | ۵۲٫۲۳% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۱% | ۰٫۰۷% |
پرسش‌ها درباره TASA3
قیمت TASA3 امروز چقدر است؟
TASA3 در R$۸٫۲۲ قرار دارد (−۰٫۴۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
TASA3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TASA3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۰۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TASA3 چقدر است؟
TASA3 با P/E برابر ۴۲٫۹۲ و P/B برابر ۰٫۸۹ معامله می‌شود.
بازده TASA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TASA3 در ۱۲ ماه بازده ۵۲٫۳۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۵٫۹۶% و بزرگ‌ترین افت −۱۳٫۴۲%.
TASA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Taurus Armas در بخش Bens Industriais، زیربخش Armas e Munições فعالیت می‌کند.