B3 · BRL
SAPR11
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۲٫۴۴ – R$۳۳٫۳۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۱٫۱۳ – R$۴۸٫۷۲
SAPR11 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید SAPR11 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانSAPR11 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۰ میلیارد
- P/E
- ۷٫۴۳
- P/B
- ۰٫۲۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱٫۶۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۰۲
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه SAPR11 برابر ۱٫۶۴% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۵٫۱۷% است.
تاریخچه قیمت SAPR11
ریسک و بازده SAPR11
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴٫۴۹% | +۷۰٫۰۰% | +۱۳۷٫۲۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۶٫۷۲% | ۲۷٫۷۰% | ۲۴٫۱۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۰٫۴۲% | −۳۰٫۴۲% | −۳۰٫۴۲% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 19/36 | 34/60 |
سرمایه‌گذاری در SAPR11 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۲٬۴۵۳٫۶۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در SAPR11
- R$۲٬۴۵۳٫۶۲
- بازده در این دوره
- +۱۴۵٫۳۶%
- بازده سالانه
- +۱۹٫۶۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۸۰۸٫۶۵
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای SAPR11
ارزش‌گذاری
- P/E۷٫۴۳
- P/B۰٫۲۸
- EV/EBITDA۵٫۷۲
- EV/EBIT۷٫۶۱
- EV/درآمد۲٫۰۵
- P/EBIT۴٫۹۳
- P/S۱٫۳۲
- P/OCF۱٫۴۴
- P/FCF۲٫۳۴
- بازده سود۱۳٫۱۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۴٫۵۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۲۰٫۱۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۵٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۰۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۵
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۸۳
- نسبت جاری۱٫۸۶
- نسبت آنی۱٫۸۳
- نسبت نقدی۱٫۳۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۵۷٫۵۱%
- حاشیه EBITDA۳۵٫۷۴%
- حاشیه عملیاتی۲۶٫۸۸%
- حاشیه سود خالص۶٫۰۴%
- گردش دارایی۰٫۲۸
سودآوری
- ROE۳٫۷۶%
- ROA۱٫۷۲%
- ROIC۴٫۱۵%
- Payout۱۲٫۲۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۸٫۹۹%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۵٫۱۴%
- رشد درآمد (سالانه)۵٫۲۲%
- رشد سود (سالانه)۳۴٫۵۷%
- رشد درآمد (فصلی)۷٫۸۰%
- رشد سود (فصلی)−۷۹٫۸۸%
قیمت منصفانه SAPR11 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۳٫۵۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۱۰٫۵۲
- ۲۲۹٫۰۳% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۵۲ × R$۱۲۰٫۱۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲۲٫۲۰
- ۳۳٫۹۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۱٫۳۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های SAPR11 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۹٫۲۰ | ۲۷٫۱۸ | ۲۹٫۳۴ | ۷٫۹۰ | ۸٫۱۸ | ۱۳٫۲۳ | ۴۷٫۶۰ | ۳۴٫۷۱ |
| P/B | ۴٫۹۲ | ۳٫۸۸ | ۴٫۵۳ | ۱٫۰۳ | ۱٫۲۳ | ۱٫۹۰ | ۸٫۳۳ | ۵٫۴۲ |
| EV/EBITDA | ۲۲٫۱۷ | ۱۷٫۰۴ | ۱۸٫۱۸ | ۶٫۹۹ | ۶٫۴۹ | ۹٫۰۷ | ۲۸٫۱۶ | ۲۱٫۰۷ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۸۶% | ۵٫۴۵% | ۴٫۹۶% | ۶٫۳۸% | ۵٫۱۹% | ۱۲٫۶۹% | ۱۲٫۵۲% | ۰٫۳۲% |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۸ | R$۱٫۰۲ | R$۰٫۹۹ | R$۲٫۲۹ | R$۲٫۳۴ | R$۱٫۹۸ | R$۲٫۱۴ | R$۱٫۷۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۸٫۱۷ | R$۷٫۱۷ | R$۶٫۴۵ | R$۱۷٫۴۴ | R$۱۵٫۵۴ | R$۱۳٫۷۸ | R$۱۲٫۲۶ | R$۱۱٫۳۵ |
| ROE | ۱۶٫۸۴% | ۱۴٫۲۷% | ۱۵٫۴۳% | ۱۳٫۱۱% | ۱۵٫۰۵% | ۱۴٫۳۵% | ۱۷٫۴۹% | ۱۵٫۶۱% |
| ROIC | ۱۲٫۱۹% | ۹٫۳۴% | ۱۰٫۲۳% | ۸٫۷۵% | ۱۰٫۶۶% | ۱۰٫۱۶% | ۱۱٫۸۱% | ۱۱٫۲۵% |
| حاشیه سود ناخالص | ۵۶٫۲۷% | ۵۷٫۷۹% | ۶۰٫۰۳% | ۵۷٫۹۹% | ۶۰٫۶۰% | ۵۹٫۹۷% | ۶۰٫۶۴% | ۵۹٫۶۴% |
| حاشیه EBITDA | ۴۱٫۱۳% | ۴۲٫۸۸% | ۴۴٫۹۳% | ۳۹٫۱۶% | ۴۳٫۶۸% | ۴۰٫۲۶% | ۴۱٫۷۵% | ۳۹٫۴۵% |
| حاشیه سود خالص | ۲۸٫۸۶% | ۲۲٫۵۷% | ۲۳٫۸۹% | ۲۰٫۳۰% | ۲۲٫۶۳% | ۲۰٫۷۶% | ۲۲٫۸۷% | ۲۱٫۴۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۶۸ | ۲٫۷۴ | ۲٫۵۸ | ۲٫۹۰ | ۲٫۲۵ | ۲٫۲۴ | ۲٫۰۸ | ۲٫۲۰ |
صورت‌های مالی SAPR11
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷٫۲ میلیارد | R$ ۶٫۸ میلیارد | R$ ۶٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۵٫۲ میلیارد | R$ ۴٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۳٫۲ میلیارد | −R$ ۲٫۹ میلیارد | −R$ ۲٫۵ میلیارد | −R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۴٫۱ میلیارد | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۳ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| EBIT | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۳۴٫۹ میلیون | −R$ ۲۹۴٫۵ میلیون | −R$ ۳۲۳ میلیون | −R$ ۲۴۳ میلیون | −R$ ۲۷۵٫۲ میلیون | −R$ ۲۰۴٫۸ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۲۲۳٫۱ میلیون | −R$ ۵۳۶٫۸ میلیون | −R$ ۵۲۱ میلیون | −R$ ۳۹۴ میلیون | −R$ ۴۲۵٫۹ میلیون | −R$ ۳۶۹٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۹۹۶٫۳ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
SAPR11 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar | ۷٫۴۳ | ۰٫۲۸ | ۱٫۶۴% | ۳٫۷۶% | R$ ۱۰ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹٫۱ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹٫۱ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا SAPR11 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۳۲%2018
- ۱۲٫۵۲%2019
- ۱۲٫۶۹%2020
- ۵٫۱۹%2021
- ۶٫۳۸%2022
- ۴٫۹۶%2023
- ۵٫۴۵%2024
- ۳٫۸۶%2025
- ۶٫۰۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | R$۰٫۵۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | R$۱٫۴۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | R$۰٫۸۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | R$۰٫۷۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | R$۰٫۶۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | R$۰٫۹۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | R$۰٫۹۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | R$۰٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | R$۰٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | R$۰٫۵۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | R$۰٫۴۹ |
مشاهده همه 20 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | R$۰٫۵۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | R$۱٫۵۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | R$۱٫۷۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | R$۰٫۹۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | R$۱٫۶۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | R$۱٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | — | R$۱٫۶۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | 3 به 1 |
| سهام جایزه | ۱۳۸۱/۰۱/۰۲ | ۲۵٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Cia Saneamento Do Parana - Sanepar
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۷۹٫۹۷%
- سهام منتشرشده
- ۵۰۳٫۷۴ میلیون عادی · ۱٫۰۱ میلیارد ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۲٫۶ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۱/۰۲/۱۳
- CNPJ
- 76.484.013/0001-45
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Estado do Paranáکنترل‌کننده | ۶۰٫۰۸% | ۰٫۰۰% | ۲۰٫۰۳% |
| Blackrock, Inc | ۲٫۴۹% | ۵٫۵۴% | ۴٫۵۳% |
| Outros | ۳۷٫۴۳% | ۹۴٫۴۶% | ۷۵٫۴۵% |
پرسش‌ها درباره SAPR11
قیمت SAPR11 امروز چقدر است؟
SAPR11 در R$۳۳٫۵۹ قرار دارد (۱٫۷۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
SAPR11 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
SAPR11 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۵۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۸۶%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم SAPR11 چقدر است؟
SAPR11 با P/E برابر ۷٫۴۳ و P/B برابر ۰٫۲۸ معامله می‌شود.
بازده SAPR11 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
SAPR11 در ۱۲ ماه بازده −۴٫۴۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۶٫۷۲% و بزرگ‌ترین افت −۳۰٫۴۲%.