Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ASAI3

Sendas Distribuidora SA

11,18 BRL+6,07% (0,64 BRL)
Päivän vaihteluväli
10,53 BRL – 11,00 BRL
Päivän vaihto
161,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
6,91 BRL – 11,00 BRL

Seuraa kohdetta ASAI3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ASAI3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ASAI3 lukuina

Markkina-arvo
14,8 mrd. BRL
P/E
15,69
P/B
2,39
Osinkotuotto (12 kk)
0,93%
Nettovelka/EBITDA
3,94

ASAI3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,93%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 1,11%.

ASAI3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ASAI3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+28,80%+3,09%−25,20%
Volatiliteetti (vuositasolla)41,00%43,30%42,63%
Suurin arvonlasku−22,96%−61,73%−71,75%
Positiiviset kuukaudet6/1218/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ASAI3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 765,15 BRL.

Arvo nyt: ASAI3
765,15 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−23,49%
Tuotto vuodessa
−5,21%
Vertailu: Ibovespa
1 788,47 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ASAI3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    15,69
  • P/B
    2,39
  • EV/EBITDA
    6,33
  • EV/EBIT
    8,94
  • EV/Liikevaihto
    0,51
  • P/EBIT
    3,37
  • P/S
    0,19
  • P/OCF
    2,76
  • P/FCF
    3,15
  • Tulostuotto
    11,18%
  • PEG-luku
    3,17
  • Osakekohtainen tulos
    0,71 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,69 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    24,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,94
  • Nettovelka/Oma pääoma
    3,86
  • Velka/Oma pääoma
    4,56
  • Current ratio
    1,12
  • Quick ratio
    0,61
  • Kassasuhde
    0,29

Tehokkuus

  • Bruttokate
    18,05%
  • EBITDA-marginaali
    8,00%
  • Liikevoittomarginaali
    5,66%
  • Nettomarginaali
    1,24%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,66

Kannattavuus

  • ROE
    15,21%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    13,32%
  • Payout
    14,64%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    21,64%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −10,37%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,73%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −35,37%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    1,69%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    4,66%

Mikä on ASAI3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 11,18 BRL.

Grahamin käypä hinta
8,67 BRL
22,48% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,69 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
2,28 BRL
79,64% kurssin alapuolella

0,14 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ASAI3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E19,839,9025,7621,5310,82——
P/B1,771,453,956,746,30——
EV/EBITDA6,136,088,6611,478,99——
Osinkotuotto1,47%0,00%0,64%0,64%2,81%——
Osakekohtainen tulos0,37 BRL0,57 BRL0,53 BRL0,90 BRL1,20 BRL5,21 BRL0,77 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,10 BRL3,89 BRL3,42 BRL2,89 BRL2,05 BRL5,25 BRL7,16 BRL
ROE8,95%14,63%15,33%31,31%58,21%99,15%10,79%
ROIC12,63%10,20%11,92%12,02%15,28%26,50%9,23%
Bruttokate16,87%16,56%16,27%16,44%17,05%16,41%17,67%
EBITDA-marginaali6,96%7,43%7,16%7,04%7,80%7,23%7,32%
Nettomarginaali0,64%1,04%1,07%2,24%3,84%3,88%3,46%
Nettovelka/EBITDA4,304,694,824,633,651,651,72

ASAI3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto77,3 mrd. BRL73,8 mrd. BRL66,5 mrd. BRL54,5 mrd. BRL41,9 mrd. BRL36 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−64,3 mrd. BRL−61,6 mrd. BRL−55,7 mrd. BRL−45,6 mrd. BRL−34,8 mrd. BRL−30,1 mrd. BRL
Bruttokate13 mrd. BRL12,2 mrd. BRL10,8 mrd. BRL9 mrd. BRL7,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
EBITDA5,4 mrd. BRL5,5 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBIT3,6 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,1 mrd. BRL
Rahoituserät−3,4 mrd. BRL−2,9 mrd. BRL−2,7 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−730 milj. BRL−443 milj. BRL
Tulos ennen veroja234 milj. BRL935 milj. BRL554 milj. BRL1,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Tuloverot263 milj. BRL−166 milj. BRL156 milj. BRL−115 milj. BRL−239 milj. BRL−436 milj. BRL
Nettotulos497 milj. BRL769 milj. BRL710 milj. BRL1,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ASAI3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ASAI3Sendas Distribuidora15,692,390,93%15,21%14,8 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mrd. BRL

Maksaako ASAI3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,81%2021
  • 0,64%2022
  • 0,64%2023
  • 0,00%2024
  • 1,47%2025
  • 0,95%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle06.01.202626.06.20260,10 BRL
Osinko25.04.202523.06.20250,01 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202528.02.20250,09 BRL
Osinko27.04.202326.06.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202221.02.20230,04 BRL
Osinko28.04.202227.06.20220,13 BRL
Korko omalle pääomalle05.10.202114.10.20210,05 BRL
Osinko28.04.202107.06.20210,32 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit11.08.20215:1

Tietoa yhtiöstä Sendas Distribuidora

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Alimentos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
98,62%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,35 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
96,9 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,56%
Pörssissä vuodesta
01.03.2021
CNPJ
06.057.223/0001-71

A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Orbis Invest11,56%0,00%11,56%
SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES10,63%0,00%10,63%
Alaska Investimentos Ltda.8,43%0,00%8,43%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.5,01%0,00%5,01%
BlackRock, Inc.5,01%0,00%5,01%
Conifer Management LLC5,00%0,00%5,00%
WishBone Management LP5,00%0,00%5,00%
WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,55%0,00%0,55%
EVERTON MUFFATO0,01%0,00%0,01%
Outros47,63%0,00%47,63%
Ações Tesouraria1,18%0,00%1,18%

Kysymyksiä kohteesta ASAI3

Mikä on ASAI3:n hinta tänään?

ASAI3 on tasolla 11,18 BRL (6,07% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ASAI3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ASAI3 maksoi 0,11 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 1,47% osinkotuotto.

Mikä on ASAI3:n P/E- ja P/B-luku?

ASAI3:n P/E-luku on 15,69 ja P/B-luku 2,39.

Kuinka paljon ASAI3 tuotti 12 kuukaudessa?

ASAI3 tuotti 28,80% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 41,00% ja suurimman arvonlaskun −22,96%.

Millä toimialalla ASAI3 toimii?

Sendas Distribuidora toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Alimentos.