Luo ilmainen tili

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

37,16 BRL−2,11% (−0,80 BRL)
Päivän vaihteluväli
36,58 BRL – 38,60 BRL
Päivän vaihto
508,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
21,18 BRL – 40,48 BRL

Seuraa kohdetta VBBR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VBBR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VBBR3 lukuina

Markkina-arvo
44,5 mrd. BRL
P/E
8,81
P/B
1,89
Osinkotuotto (12 kk)
5,32%
Nettovelka/EBITDA
1,62

VBBR3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,32%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 6,37%.

VBBR3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

VBBR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+79,05%+146,67%+151,41%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,78%29,86%29,69%
Suurin arvonlasku−10,66%−32,84%−41,21%
Positiiviset kuukaudet9/1221/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VBBR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 2 514,14 BRL.

Arvo nyt: VBBR3
2 514,14 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+151,41%
Tuotto vuodessa
+20,26%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VBBR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,81
  • P/B
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/Liikevaihto
    0,30
  • P/EBIT
    5,08
  • P/S
    0,22
  • P/OCF
    4,21
  • P/FCF
    4,55
  • Tulostuotto
    14,45%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    4,22 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    19,63 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    16,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,62
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,68
  • Velka/Oma pääoma
    0,93
  • Current ratio
    2,01
  • Quick ratio
    1,47
  • Kassasuhde
    0,41

Tehokkuus

  • Bruttokate
    6,45%
  • EBITDA-marginaali
    4,89%
  • Liikevoittomarginaali
    4,30%
  • Nettomarginaali
    2,48%
  • Pääoman kiertonopeus
    3,10

Kannattavuus

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    15,19%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    3,02%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    9,75%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −68,53%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    12,71%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −10,15%

Mikä on VBBR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 37,16 BRL.

Grahamin käypä hinta
43,17 BRL
16,17% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,22 BRL × 19,63 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
20,77 BRL
44,11% kurssin alapuolella

1,25 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VBBR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
P/B1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Osinkotuotto5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Osakekohtainen tulos1,67 BRL5,69 BRL4,26 BRL1,32 BRL2,14 BRL3,35 BRL1,90 BRL2,74 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo17,30 BRL18,22 BRL14,06 BRL10,83 BRL10,56 BRL10,48 BRL7,52 BRL8,31 BRL
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Bruttokate4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
EBITDA-marginaali3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Nettomarginaali1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Nettovelka/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

VBBR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto189,1 mrd. BRL172,3 mrd. BRL162,9 mrd. BRL181,4 mrd. BRL130,1 mrd. BRL81,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−179,9 mrd. BRL−164 mrd. BRL−154,6 mrd. BRL−174 mrd. BRL−123,3 mrd. BRL−77 mrd. BRL
Bruttokate9,2 mrd. BRL8,2 mrd. BRL8,4 mrd. BRL7,5 mrd. BRL6,9 mrd. BRL4,5 mrd. BRL
EBITDA5,9 mrd. BRL9,3 mrd. BRL8,1 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3,2 mrd. BRL5,1 mrd. BRL
EBIT4,8 mrd. BRL8,8 mrd. BRL7,5 mrd. BRL4 mrd. BRL2,6 mrd. BRL4,6 mrd. BRL
Rahoituserät−2,4 mrd. BRL−231 milj. BRL−1,1 mrd. BRL−2 mrd. BRL568 milj. BRL264 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,5 mrd. BRL8,5 mrd. BRL6,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,2 mrd. BRL4,8 mrd. BRL
Tuloverot−473 milj. BRL−2,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−393 milj. BRL−677 milj. BRL−925 milj. BRL
Nettotulos2 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

VBBR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mrd. BRL

Maksaako VBBR3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle25.11.202516.12.20260,76 BRL
Korko omalle pääomalle26.03.202615.09.20270,33 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.202615.10.20270,47 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.202616.11.20270,42 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.03.202527.02.20260,31 BRL
Osinko16.04.202528.11.20250,50 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.202429.08.20250,26 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202430.05.20250,23 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.202427.02.20250,47 BRL
Osinko18.04.202429.11.20240,30 BRL
Osinko18.04.202430.08.20240,30 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202329.05.20240,40 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.202329.02.20240,43 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202228.02.20230,39 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.202229.12.20220,35 BRL
Osinko28.04.202230.05.20220,12 BRL
Näytä kaikki 47 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.12.202123.12.20210,00 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.202120.12.20210,13 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.202120.12.20210,00 BRL
Korko omalle pääomalle13.09.202129.09.20210,33 BRL
Osinko15.04.202131.08.20210,62 BRL
Osinko15.04.202130.04.20210,95 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202012.01.20210,43 BRL
Osinko31.07.202030.09.20200,47 BRL
Osinko31.07.202030.09.20200,00 BRL
Osinko31.07.202001.09.20200,04 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.201901.09.20200,47 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.201930.06.20200,46 BRL
Osinko24.04.201929.10.20191,33 BRL
Osinko24.04.201931.05.20190,88 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.201830.04.20190,49 BRL
Osinko25.04.201804.09.20180,37 BRL
Korko omalle pääomalle01.02.201819.07.20180,59 BRL
Tuotto24.04.2019—0,04 BRL
Tuotto25.04.2018—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2017—0,57 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.2002—3,35 BRL
Tuotto23.12.2002—0,01 BRL
Osinko20.03.2002—0,62 BRL
Tuotto20.03.2002—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2001—0,69 BRL
Tuotto20.12.2001—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle03.08.2001—0,67 BRL
Tuotto03.08.2001—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.2001—1,20 BRL
Osinko21.03.2001—0,43 BRL
Tuotto21.03.2001—0,05 BRL
Osinko18.03.1999—1,42 BRL
Osinko19.03.1998—0,95 BRL
Osinko19.03.1997—0,93 BRL
Osinko19.03.1996—0,51 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti25.11.20257,10% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Vibra Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Exploração, Refino e Distribuição
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
99,63%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,2 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
349,9 milj. BRL
Paino Ibovespassa
1,76%
Pörssissä vuodesta
15.12.2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Kysymyksiä kohteesta VBBR3

Mikä on VBBR3:n hinta tänään?

VBBR3 on tasolla 37,16 BRL (−2,11% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon VBBR3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

VBBR3 maksoi 1,47 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,80% osinkotuotto.

Milloin on VBBR3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,76 BRL osakkeelta, päivänä 16.12.2026.

Mikä on VBBR3:n P/E- ja P/B-luku?

VBBR3:n P/E-luku on 8,81 ja P/B-luku 1,89.

Kuinka paljon VBBR3 tuotti 12 kuukaudessa?

VBBR3 tuotti 79,05% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,78% ja suurimman arvonlaskun −10,66%.

Millä toimialalla VBBR3 toimii?

Vibra Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Exploração, Refino e Distribuição.