Luo ilmainen tili

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,61 BRL+1,37% (0,52 BRL)
Päivän vaihteluväli
37,27 BRL – 38,80 BRL
Päivän vaihto
607,3 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
19,93 BRL – 40,22 BRL

Seuraa kohdetta UGPA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon UGPA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

UGPA3 lukuina

Markkina-arvo
43,1 mrd. BRL
P/E
12,46
P/B
2,40
Osinkotuotto (12 kk)
5,18%
Nettovelka/EBITDA
2,00

UGPA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,18%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,56%.

UGPA3:n kurssihistoria

03.10.202502.10.2026
Vertaa kohteeseen

UGPA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+94,58%+118,49%+264,84%
Volatiliteetti (vuositasolla)36,30%34,02%31,90%
Suurin arvonlasku−13,59%−44,57%−44,57%
Positiiviset kuukaudet10/1223/3639/60

Paljonko sijoitus kohteeseen UGPA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.11.2021 olisi nyt 3 299,52 BRL.

Arvo nyt: UGPA3
3 299,52 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+229,95%
Tuotto vuodessa
+27,48%
Vertailu: Ibovespa
1 885,05 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

UGPA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    12,46
  • P/B
    2,40
  • EV/EBITDA
    6,68
  • EV/EBIT
    8,26
  • EV/Liikevaihto
    0,40
  • P/EBIT
    5,80
  • P/S
    0,28
  • P/OCF
    4,14
  • P/FCF
    8,18
  • Tulostuotto
    12,10%
  • PEG-luku
    0,66
  • Osakekohtainen tulos
    3,10 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    16,09 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    18,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,00
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,92
  • Velka/Oma pääoma
    1,38
  • Current ratio
    1,64
  • Quick ratio
    1,26
  • Kassasuhde
    0,65

Tehokkuus

  • Bruttokate
    8,39%
  • EBITDA-marginaali
    6,00%
  • Liikevoittomarginaali
    4,85%
  • Nettomarginaali
    2,36%
  • Pääoman kiertonopeus
    2,96

Kannattavuus

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    9,70%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    34,26%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    6,64%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    3,86%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,94%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    18,61%

Mikä on UGPA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 38,61 BRL.

Grahamin käypä hinta
33,49 BRL
13,25% kurssin alapuolella

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
13,24 BRL
65,70% kurssin alapuolella

0,79 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

UGPA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Osinkotuotto8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Osakekohtainen tulos2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Bruttokate6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA-marginaali4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Nettomarginaali1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Nettovelka/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

UGPA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto142,4 mrd. BRL133,5 mrd. BRL126 mrd. BRL143,6 mrd. BRL109,7 mrd. BRL81,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−133 mrd. BRL−123,8 mrd. BRL−116,7 mrd. BRL−136,3 mrd. BRL−104,8 mrd. BRL−75,6 mrd. BRL
Bruttokate9,4 mrd. BRL9,7 mrd. BRL9,3 mrd. BRL7,4 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
EBITDA6,6 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,4 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3 mrd. BRL
EBIT5 mrd. BRL4,9 mrd. BRL4,6 mrd. BRL3,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Rahoituserät−1,2 mrd. BRL−931,9 milj. BRL−999,1 milj. BRL−1,5 mrd. BRL−762,7 milj. BRL−269,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja3,8 mrd. BRL4 mrd. BRL3,6 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Tuloverot−1,1 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−341,5 milj. BRL−188 milj. BRL−571,4 milj. BRL
Nettotulos2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL850,5 milj. BRL893,4 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

UGPA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
UGPA3Ultrapar Participacoes12,462,405,18%19,25%43,1 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,041,945,18%21,49%45,7 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,454,502,37%18,41%32,8 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,662,380,93%15,21%15,1 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,221,050,97%14,52%11,7 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,851,137,90%14,41%11,7 mrd. BRL

Maksaako UGPA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,59%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko24.08.202603.09.20261,00 BRL
Osinko05.12.202516.12.20251,00 BRL
Osinko21.08.202529.08.20250,30 BRL
Osinko06.03.202514.03.20250,45 BRL
Osinko15.08.202423.08.20240,25 BRL
Osinko07.03.202415.03.20240,40 BRL
Osinko17.08.202325.08.20230,25 BRL
Osinko23.02.202303.03.20230,10 BRL
Korko omalle pääomalle23.05.202210.08.20220,41 BRL
Osinko03.03.202211.03.20220,17 BRL
Osinko19.08.202127.08.20210,20 BRL
Osinko04.03.202112.03.20210,44 BRL
Näytä kaikki 56 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.02.202006.03.20200,24 BRL
Osinko22.08.201930.08.20190,20 BRL
Osinko28.02.201913.03.20190,70 BRL
Osinko09.08.201820.08.20180,56 BRL
Osinko01.03.201812.03.20180,90 BRL
Osinko16.08.201725.08.20170,85 BRL
Osinko01.03.201710.03.20170,87 BRL
Osinko17.08.201626.08.20160,80 BRL
Osinko24.02.201604.03.20160,80 BRL
Osinko12.08.201521.08.20150,80 BRL
Osinko04.03.201512.03.20150,71 BRL
Osinko13.08.201422.08.20140,71 BRL
Osinko26.02.201412.03.20140,71 BRL
Osinko07.08.201316.08.20130,66 BRL
Osinko27.02.201308.03.20130,66 BRL
Osinko08.08.201217.08.20120,51 BRL
Osinko22.02.201202.03.20120,51 BRL
Osinko17.08.201130.08.20110,47 BRL
Osinko02.03.201117.03.20110,47 BRL
Osinko18.08.201027.08.20101,32 BRL
Osinko03.03.201012.03.20101,19 BRL
Osinko19.08.200928.08.20090,89 BRL
Osinko18.03.200902.04.20090,89 BRL
Osinko13.08.200822.08.20080,89 BRL
Osinko27.02.200807.03.20081,78 BRL
Osinko21.02.200702.03.20070,89 BRL
Osinko09.08.200617.08.20060,89 BRL
Osinko22.02.200607.03.20061,23 BRL
Osinko10.08.200522.08.20050,70 BRL
Osinko23.02.200504.03.20050,90 BRL
Osinko16.08.200430.08.20041,33 BRL
Osinko20.02.200403.03.20040,55 BRL
Osinko18.08.200329.08.20030,46 BRL
Osinko24.02.200306.03.20030,63 BRL
Osinko19.08.200203.09.20020,37 BRL
Osinko08.03.200220.03.20020,40 BRL
Korko omalle pääomalle05.09.200128.09.20010,57 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200005.03.20010,27 BRL
Osinko18.08.200028.09.20000,30 BRL
Osinko09.03.200030.03.20000,24 BRL
Osinko05.09.2001—0,62 BRL
Osinko05.09.2001—2,29 BRL
Osinko27.04.2001—0,19 BRL
Osinko27.04.2001—0,14 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit17.04.20192:1
Osakesplit17.02.20114:1
Käänteinen split22.08.20051:1000
Rahastoanti10.02.200515,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Ultrapar Participacoes

Toimiala
Energia
Segmentti
Exploração, Refino e Distribuição
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
95,71%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,12 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
368,1 milj. BRL
Paino Ibovespassa
1,55%
Pörssissä vuodesta
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Kysymyksiä kohteesta UGPA3

Mikä on UGPA3:n hinta tänään?

UGPA3 on tasolla 38,61 BRL (1,37% päivän aikana), viimeisin kauppa 02.10.2026.

Kuinka paljon UGPA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

UGPA3 maksoi 1,75 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,37% osinkotuotto.

Mikä on UGPA3:n P/E- ja P/B-luku?

UGPA3:n P/E-luku on 12,46 ja P/B-luku 2,40.

Kuinka paljon UGPA3 tuotti 12 kuukaudessa?

UGPA3 tuotti 94,58% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 36,30% ja suurimman arvonlaskun −13,59%.

Millä toimialalla UGPA3 toimii?

Ultrapar Participacoes toimii Energia-toimialalla, segmentissä Exploração, Refino e Distribuição.