Luo ilmainen tili

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,96 BRL – 5,10 BRL
Päivän vaihto
17,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
3,43 BRL – 6,92 BRL

Seuraa kohdetta GMAT3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon GMAT3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

GMAT3 lukuina

Markkina-arvo
11,7 mrd. BRL
P/E
7,20
P/B
1,05
Osinkotuotto (12 kk)
0,98%
Nettovelka/EBITDA
0,73

GMAT3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,98%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,28%.

GMAT3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

GMAT3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−20,35%−7,05%−24,13%
Volatiliteetti (vuositasolla)45,11%36,22%46,63%
Suurin arvonlasku−42,46%−55,34%−55,34%
Positiiviset kuukaudet6/1218/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen GMAT3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 758,69 BRL.

Arvo nyt: GMAT3
758,69 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−24,13%
Tuotto vuodessa
−5,38%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

GMAT3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Liikevaihto
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Tulostuotto
    14,76%
  • PEG-luku
    0,48
  • Osakekohtainen tulos
    0,71 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,86 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,9 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,73
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,16
  • Velka/Oma pääoma
    0,29
  • Current ratio
    1,74
  • Quick ratio
    0,98
  • Kassasuhde
    0,22

Tehokkuus

  • Bruttokate
    22,50%
  • EBITDA-marginaali
    6,58%
  • Liikevoittomarginaali
    4,96%
  • Nettomarginaali
    4,00%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,61

Kannattavuus

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    23,09%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    16,05%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    19,76%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    39,05%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    18,71%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    14,86%

Mikä on GMAT3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 5,08 BRL.

Grahamin käypä hinta
8,78 BRL
72,77% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,69 BRL
27,33% kurssin alapuolella

0,22 BRL (2 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

GMAT3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Osinkotuotto5,53%3,03%—————
Osakekohtainen tulos0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bruttokate22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA-marginaali7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Nettomarginaali4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Nettovelka/EBITDA0,700,632,081,451,29−0,432,31

GMAT3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto38,4 mrd. BRL32,1 mrd. BRL26,8 mrd. BRL21,8 mrd. BRL15,9 mrd. BRL12,4 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−29,8 mrd. BRL−24,8 mrd. BRL−21 mrd. BRL−17 mrd. BRL−12,2 mrd. BRL−9,4 mrd. BRL
Bruttokate8,6 mrd. BRL7,3 mrd. BRL5,8 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3 mrd. BRL
EBITDA2,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
EBIT2,3 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL916,2 milj. BRL869,7 milj. BRL
Rahoituserät−915,6 milj. BRL−571,9 milj. BRL−405,3 milj. BRL−277 milj. BRL−128,6 milj. BRL−145,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL787,6 milj. BRL724,5 milj. BRL
Tuloverot511,9 milj. BRL−184 milj. BRL−42,7 milj. BRL−23,5 milj. BRL−18,8 milj. BRL1,7 milj. BRL
Nettotulos1,8 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL758,9 milj. BRL725,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

GMAT3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mrd. BRL

Maksaako GMAT3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle25.09.202531.12.20250,07 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.202531.12.20250,07 BRL
Korko omalle pääomalle26.03.202531.12.20250,06 BRL
Korko omalle pääomalle19.11.202530.12.20250,05 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202420.12.20240,04 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.202420.12.20240,05 BRL
Korko omalle pääomalle14.06.202420.12.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle28.03.202420.12.20240,04 BRL

Tietoa yhtiöstä Grupo Mateus

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Alimentos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
19,88%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,3 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
21,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ILSON MATEUS RODRIGUESMääräysvaltainen41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESMääräysvaltainen18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORMääräysvaltainen17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAMääräysvaltainen1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Kysymyksiä kohteesta GMAT3

Mikä on GMAT3:n hinta tänään?

GMAT3 on tasolla 5,08 BRL (0,99% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon GMAT3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

GMAT3 maksoi 0,25 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,53% osinkotuotto.

Mikä on GMAT3:n P/E- ja P/B-luku?

GMAT3:n P/E-luku on 7,20 ja P/B-luku 1,05.

Kuinka paljon GMAT3 tuotti 12 kuukaudessa?

GMAT3 tuotti −20,35% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 45,11% ja suurimman arvonlaskun −42,46%.

Millä toimialalla GMAT3 toimii?

Grupo Mateus toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Alimentos.