Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 BRL+0,82% (0,18 BRL)
Päivän vaihteluväli
21,99 BRL – 22,70 BRL
Päivän vaihto
4,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,40 BRL – 28,03 BRL

Seuraa kohdetta EUCA4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EUCA4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EUCA4 lukuina

Markkina-arvo
2 mrd. BRL
P/E
5,14
P/B
0,68
Osinkotuotto (12 kk)
5,05%
Nettovelka/EBITDA
0,54

EUCA4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,05%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 5,01%.

EUCA4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EUCA4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+31,45%+106,07%+229,43%
Volatiliteetti (vuositasolla)39,47%42,56%43,21%
Suurin arvonlasku−23,38%−26,65%−33,03%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EUCA4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 3 294,32 BRL.

Arvo nyt: EUCA4
3 294,32 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+229,43%
Tuotto vuodessa
+26,93%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EUCA4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,14
  • P/B
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Liikevaihto
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Tulostuotto
    23,32%
  • PEG-luku
    0,09
  • Osakekohtainen tulos
    4,33 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    32,61 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    478,1 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,54
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,16
  • Velka/Oma pääoma
    0,32
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    1,36
  • Kassasuhde
    0,53

Tehokkuus

  • Bruttokate
    36,28%
  • EBITDA-marginaali
    28,02%
  • Liikevoittomarginaali
    18,49%
  • Nettomarginaali
    12,67%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,61

Kannattavuus

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    8,09%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    1,48%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,62%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    61,15%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    3,55%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    54,98%

Mikä on EUCA4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 22,26 BRL.

Grahamin käypä hinta
56,36 BRL
153,21% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
13,18 BRL
40,79% kurssin alapuolella

0,79 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EUCA4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
P/B0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Osinkotuotto7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttokate37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-marginaali26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomarginaali10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettovelka/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

EUCA4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,9 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate1,2 mrd. BRL942,3 milj. BRL878,5 milj. BRL809,9 milj. BRL867 milj. BRL565,3 milj. BRL
EBITDA829,7 milj. BRL578,3 milj. BRL598,9 milj. BRL565 milj. BRL691,2 milj. BRL337,8 milj. BRL
EBIT525,7 milj. BRL373,3 milj. BRL350,5 milj. BRL386,8 milj. BRL549,7 milj. BRL194,4 milj. BRL
Rahoituserät−77,2 milj. BRL−146,2 milj. BRL−25,1 milj. BRL−64,5 milj. BRL−24,2 milj. BRL47,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja448,5 milj. BRL227,1 milj. BRL325,4 milj. BRL322,3 milj. BRL525,6 milj. BRL242,2 milj. BRL
Tuloverot−129,4 milj. BRL−29,1 milj. BRL96,8 milj. BRL−64,8 milj. BRL−97,6 milj. BRL−98 milj. BRL
Nettotulos319,1 milj. BRL198 milj. BRL422,2 milj. BRL257,5 milj. BRL428 milj. BRL144,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EUCA4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Maksaako EUCA4 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle30.12.202531.12.20261,12 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle06.01.202529.12.20250,74 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.201315.04.20250,20 BRL
Osinko16.04.201215.04.20250,04 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201115.04.20250,25 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202309.01.20250,28 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.202327.12.20230,65 BRL
Osinko15.12.202327.12.20230,65 BRL
Korko omalle pääomalle02.01.202327.12.20230,79 BRL
Osinko11.05.202129.10.20210,19 BRL
Osinko30.04.201829.10.20210,07 BRL
Osinko25.04.201729.10.20210,05 BRL
Osinko18.04.201629.10.20210,01 BRL
Näytä kaikki 20 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko10.04.201529.10.20210,04 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201221.06.20130,19 BRL
Osinko26.04.201105.08.20110,01 BRL
Osinko05.05.201121.06.20110,01 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.201021.06.20110,27 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.2021—0,28 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.2021—0,22 BRL
Osinko06.05.2019—0,05 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split26.07.20071:10
Rahastoanti17.07.19871,90% osakkeina
Rahastoanti03.07.19871,90% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Industria E Comercio

Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
55,79%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
31,26 milj. kanta · 61,36 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
1,6 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Määräysvaltainen39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Määräysvaltainen34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaMääräysvaltainen0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaMääräysvaltainen11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFMääräysvaltainen6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFMääräysvaltainen4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaMääräysvaltainen0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFMääräysvaltainen0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFMääräysvaltainen0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Kysymyksiä kohteesta EUCA4

Mikä on EUCA4:n hinta tänään?

EUCA4 on tasolla 22,26 BRL (0,82% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon EUCA4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EUCA4 maksoi 1,51 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,92% osinkotuotto.

Milloin on EUCA4:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 1,12 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on EUCA4:n P/E- ja P/B-luku?

EUCA4:n P/E-luku on 5,14 ja P/B-luku 0,68.

Kuinka paljon EUCA4 tuotti 12 kuukaudessa?

EUCA4 tuotti 31,45% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 39,47% ja suurimman arvonlaskun −23,38%.