Luo ilmainen tili

B3 · BRL

FESA3

Cia de Ferro Ligas da Bahia

9,79 BRL−2,00% (−0,20 BRL)
Päivän vaihteluväli
9,75 BRL – 9,99 BRL
Päivän vaihto
9,8 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
9,22 BRL – 13,50 BRL

Seuraa kohdetta FESA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon FESA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

FESA3 lukuina

Markkina-arvo
2,4 mrd. BRL
P/E
23,44
P/B
1,05
Osinkotuotto (12 kk)
6,03%
Nettovelka/EBITDA
−1,50

FESA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 6,03%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 12,49%.

FESA3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

FESA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−3,21%−17,30%+1,51%
Volatiliteetti (vuositasolla)21,20%20,76%22,31%
Suurin arvonlasku−24,19%−33,84%−33,84%
Positiiviset kuukaudet7/1216/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen FESA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 984,36 BRL.

Arvo nyt: FESA3
984,36 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−1,56%
Tuotto vuodessa
−0,31%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

FESA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    23,44
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    6,69
  • EV/EBIT
    101,25
  • EV/Liikevaihto
    0,91
  • P/EBIT
    124,01
  • P/S
    1,11
  • P/OCF
    8,70
  • P/FCF
    18,58
  • Tulostuotto
    0,99%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,42 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,31 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −443,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −1,50
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,13
  • Velka/Oma pääoma
    0,11
  • Current ratio
    3,61
  • Quick ratio
    2,46
  • Kassasuhde
    1,73

Tehokkuus

  • Bruttokate
    16,32%
  • EBITDA-marginaali
    13,54%
  • Liikevoittomarginaali
    0,90%
  • Nettomarginaali
    6,80%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,50

Kannattavuus

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    141,26%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    2,99%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −7,88%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,37%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −42,48%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −9,16%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −45,86%

Mikä on FESA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 9,79 BRL.

Grahamin käypä hinta
9,35 BRL
4,47% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,42 BRL × 9,31 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
30,54 BRL
211,94% kurssin yläpuolella

1,83 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

FESA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E20,9612,2914,374,997,8339,8713,316,96
P/B1,201,211,721,742,121,571,601,23
EV/EBITDA10,238,479,553,585,056,638,934,31
Osinkotuotto2,46%4,20%16,01%33,00%6,79%8,85%15,14%19,68%
Osakekohtainen tulos0,53 BRL0,93 BRL4,33 BRL12,03 BRL7,28 BRL0,79 BRL2,50 BRL3,50 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,30 BRL9,46 BRL36,14 BRL34,43 BRL26,84 BRL20,06 BRL20,81 BRL19,80 BRL
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Bruttokate17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
EBITDA-marginaali13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Nettomarginaali8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Nettovelka/EBITDA−1,92−1,00−1,03−0,40−0,210,540,880,20

FESA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,4 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate411,1 milj. BRL471,2 milj. BRL605,7 milj. BRL1,5 mrd. BRL1 mrd. BRL443,9 milj. BRL
EBITDA325 milj. BRL425,3 milj. BRL519,8 milj. BRL1,3 mrd. BRL958 milj. BRL456,7 milj. BRL
EBIT47,1 milj. BRL171,9 milj. BRL303,7 milj. BRL1,2 mrd. BRL800,8 milj. BRL278,9 milj. BRL
Rahoituserät125,7 milj. BRL147,9 milj. BRL115,9 milj. BRL83,4 milj. BRL−99,2 milj. BRL−207 milj. BRL
Tulos ennen veroja172,8 milj. BRL319,8 milj. BRL419,6 milj. BRL1,2 mrd. BRL701,7 milj. BRL71,9 milj. BRL
Tuloverot15,9 milj. BRL7,9 milj. BRL−36,8 milj. BRL−181,9 milj. BRL−58,8 milj. BRL−1,9 milj. BRL
Nettotulos188,4 milj. BRL327,5 milj. BRL382,6 milj. BRL1,1 mrd. BRL642,9 milj. BRL69,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

FESA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa23,441,056,03%4,49%2,4 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Maksaako FESA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 34,48%2017
  • 19,68%2018
  • 15,14%2019
  • 8,85%2020
  • 6,79%2021
  • 33,00%2022
  • 16,01%2023
  • 4,20%2024
  • 2,46%2025
  • 3,95%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle05.11.202512.06.20260,39 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.202505.12.20250,20 BRL
Korko omalle pääomalle02.09.202518.09.20250,05 BRL
Korko omalle pääomalle05.06.202518.06.20250,02 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.202427.12.20240,33 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202420.12.20240,05 BRL
Korko omalle pääomalle05.09.202420.09.20240,05 BRL
Korko omalle pääomalle05.06.202420.06.20240,05 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202327.12.20230,77 BRL
Korko omalle pääomalle07.12.202322.12.20230,46 BRL
Korko omalle pääomalle06.09.202322.09.20230,46 BRL
Korko omalle pääomalle07.06.202322.06.20230,80 BRL
Näytä kaikki 79 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle19.12.202229.12.20220,05 BRL
Osinko19.12.202229.12.20220,90 BRL
Osinko08.12.202223.12.20220,43 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.202223.12.20220,34 BRL
Osinko08.09.202229.09.20220,52 BRL
Korko omalle pääomalle08.09.202229.09.20220,37 BRL
Korko omalle pääomalle09.06.202229.06.20220,57 BRL
Osinko09.06.202229.06.20220,29 BRL
Osinko26.04.202212.05.20220,96 BRL
Osinko26.04.202204.05.20220,47 BRL
Korko omalle pääomalle03.01.202226.01.20220,06 BRL
Korko omalle pääomalle07.12.202122.12.20210,22 BRL
Korko omalle pääomalle08.09.202117.09.20210,35 BRL
Korko omalle pääomalle04.06.202122.06.20210,19 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202019.02.20210,20 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.202022.12.20200,49 BRL
Korko omalle pääomalle04.09.202022.09.20200,15 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201924.01.20200,06 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.201920.12.20190,39 BRL
Korko omalle pääomalle05.09.201920.09.20190,26 BRL
Korko omalle pääomalle06.06.201919.06.20190,30 BRL
Osinko02.05.201920.05.20190,22 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201822.01.20190,09 BRL
Korko omalle pääomalle07.12.201820.12.20180,36 BRL
Korko omalle pääomalle06.09.201820.09.20180,35 BRL
Korko omalle pääomalle07.06.201820.06.20180,27 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201718.01.20180,22 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.201718.12.20170,25 BRL
Korko omalle pääomalle15.09.201728.09.20170,25 BRL
Korko omalle pääomalle17.07.201725.07.20170,27 BRL
Osinko05.05.201719.05.20170,14 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.201619.01.20170,72 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.201518.01.20160,32 BRL
Korko omalle pääomalle25.08.201516.09.20150,51 BRL
Osinko28.04.201507.05.20150,01 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201408.01.20150,06 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.201411.08.20140,15 BRL
Osinko28.04.201415.05.20140,04 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.201318.03.20140,15 BRL
Osinko24.04.201308.05.20130,02 BRL
Korko omalle pääomalle29.11.201218.03.20130,20 BRL
Osinko24.04.201218.03.20130,01 BRL
Korko omalle pääomalle24.11.201116.03.20120,23 BRL
Osinko29.04.201116.05.20110,08 BRL
Korko omalle pääomalle28.10.201017.01.20110,23 BRL
Osinko23.04.201010.05.20100,01 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.200918.01.20100,09 BRL
Osinko14.04.200927.04.20090,36 BRL
Korko omalle pääomalle13.08.200829.08.20080,38 BRL
Osinko29.04.200812.05.20080,67 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.200714.01.20080,96 BRL
Osinko27.04.2017—0,02 BRL
Osinko27.04.2017—0,12 BRL
Osinko10.04.2007—0,35 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.2006—0,40 BRL
Osinko18.04.2006—0,96 BRL
Osinko04.04.2005—20,60 BRL
Osinko02.04.2004—17,10 BRL
Osinko06.03.2003—9,35 BRL
Osinko12.04.2002—8,13 BRL
Osinko26.04.2001—4,14 BRL
Osinko27.04.2000—2,08 BRL
Osinko03.12.1999—1,00 BRL
Osinko30.04.1999—0,31 BRL
Osinko30.04.1998—0,53 BRL
Osinko30.04.1997—1,67 BRL
Osinko12.04.1996—2,00 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit23.01.20244:1
Osakesplit21.07.20088:1
Käänteinen split05.05.20051:100
Rahastoanti26.12.1989900,00% osakkeina
Rahastoanti15.12.1989900,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Siderurgia
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
45,31%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
117,73 milj. kanta · 235,45 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
5,6 t. BRL
Pörssissä vuodesta
01.01.1977
CNPJ
15.141.799/0001-03

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Fundação José CarvalhoMääräysvaltainen98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

Kysymyksiä kohteesta FESA3

Mikä on FESA3:n hinta tänään?

FESA3 on tasolla 9,79 BRL (−2,00% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon FESA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

FESA3 maksoi 0,28 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,46% osinkotuotto.

Mikä on FESA3:n P/E- ja P/B-luku?

FESA3:n P/E-luku on 23,44 ja P/B-luku 1,05.

Kuinka paljon FESA3 tuotti 12 kuukaudessa?

FESA3 tuotti −3,21% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 21,20% ja suurimman arvonlaskun −24,19%.

Millä toimialalla FESA3 toimii?

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Siderurgia.