Luo ilmainen tili

B3 · BRL

GOAU3

Metalurgica Gerdau S.A.

10,11 BRL+2,43% (0,24 BRL)
Päivän vaihteluväli
9,82 BRL – 10,15 BRL
Päivän vaihto
157,7 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
6,23 BRL – 10,51 BRL

Seuraa kohdetta GOAU3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon GOAU3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

GOAU3 lukuina

Markkina-arvo
14,3 mrd. BRL
P/E
16,83
P/B
0,70
Osinkotuotto (12 kk)
4,25%
Nettovelka/EBITDA
1,43

GOAU3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,25%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 14,73%.

GOAU3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

GOAU3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+26,96%+59,93%+88,28%
Volatiliteetti (vuositasolla)28,92%24,24%28,42%
Suurin arvonlasku−11,99%−23,58%−24,74%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen GOAU3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 886,51 BRL.

Arvo nyt: GOAU3
1 886,51 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+88,65%
Tuotto vuodessa
+13,54%
Vertailu: Ibovespa
1 806,52 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

GOAU3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    16,83
  • P/B
    0,70
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    5,33
  • EV/Liikevaihto
    0,39
  • P/EBIT
    2,84
  • P/S
    0,21
  • P/OCF
    1,57
  • P/FCF
    4,03
  • Tulostuotto
    18,76%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,60 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    14,54 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    12,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,43
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,23
  • Velka/Oma pääoma
    0,33
  • Current ratio
    2,88
  • Quick ratio
    1,31
  • Kassasuhde
    0,53

Tehokkuus

  • Bruttokate
    13,10%
  • EBITDA-marginaali
    12,54%
  • Liikevoittomarginaali
    7,22%
  • Nettomarginaali
    3,27%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,85

Kannattavuus

  • ROE
    4,13%
  • ROA
    2,77%
  • ROIC
    4,49%
  • Payout
    71,59%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    2,55%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −24,08%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,22%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −69,16%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    0,64%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −29,40%

Mikä on GOAU3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,11 BRL.

Grahamin käypä hinta
14,02 BRL
38,67% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,60 BRL × 14,54 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
20,33 BRL
101,12% kurssin yläpuolella

1,22 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

GOAU3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E32,366,554,473,332,2812,2622,129,12
P/B0,290,170,230,260,260,330,350,29
EV/EBITDA3,721,811,290,980,892,884,203,60
Osinkotuotto4,58%5,89%19,13%13,81%30,23%1,22%2,31%4,88%
Osakekohtainen tulos0,36 BRL1,55 BRL2,48 BRL3,62 BRL4,66 BRL0,80 BRL0,39 BRL0,81 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo40,65 BRL58,62 BRL48,00 BRL45,74 BRL40,12 BRL30,01 BRL25,04 BRL25,71 BRL
ROE0,88%2,65%5,16%7,92%11,61%2,68%1,56%3,15%
ROIC3,17%9,34%15,06%23,24%30,33%8,06%5,76%10,22%
Bruttokate11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA-marginaali10,61%15,82%19,65%24,98%30,00%17,41%13,24%12,81%
Nettomarginaali0,68%2,30%3,72%4,54%6,46%1,99%1,07%1,73%
Nettovelka/EBITDA1,640,860,450,370,401,482,412,37

GOAU3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto69,9 mrd. BRL67 mrd. BRL68,9 mrd. BRL82,4 mrd. BRL78,3 mrd. BRL43,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−61,9 mrd. BRL−57,8 mrd. BRL−57,6 mrd. BRL−63,7 mrd. BRL−57,5 mrd. BRL−37,9 mrd. BRL
Bruttokate8 mrd. BRL9,2 mrd. BRL11,3 mrd. BRL18,8 mrd. BRL20,8 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
EBITDA7,4 mrd. BRL10,6 mrd. BRL13,5 mrd. BRL20,6 mrd. BRL23,5 mrd. BRL7,6 mrd. BRL
EBIT3,7 mrd. BRL7,5 mrd. BRL10,4 mrd. BRL17,7 mrd. BRL21 mrd. BRL5,2 mrd. BRL
Rahoituserät−1,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−988,2 milj. BRL−1,8 mrd. BRL−693,3 milj. BRL−1,7 mrd. BRL
Tulos ennen veroja2,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL9,4 mrd. BRL15,9 mrd. BRL20,3 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
Tuloverot−1,1 mrd. BRL−867,9 milj. BRL−1,8 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Nettotulos476,5 milj. BRL1,5 mrd. BRL2,6 mrd. BRL3,7 mrd. BRL5,1 mrd. BRL873 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

GOAU3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
GOAU3Metalurgica Gerdau16,830,704,25%4,13%14,3 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,751,578,08%5,27%308,4 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,950,923,18%4,18%46,5 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,820,793,71%4,18%46,6 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,533,667,79%31,79%26,9 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.126,292,366,55%1,86%22,7 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.131,232,456,31%1,86%22,7 mrd. BRL

Maksaako GOAU3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,52%2017
  • 4,88%2018
  • 2,31%2019
  • 1,22%2020
  • 30,23%2021
  • 13,81%2022
  • 19,13%2023
  • 5,89%2024
  • 4,58%2025
  • 2,37%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.08.202614.09.20260,11 BRL
Osinko13.05.202610.06.20260,08 BRL
Osinko10.03.202619.03.20260,05 BRL
Osinko10.11.202512.12.20250,19 BRL
Osinko11.08.202519.08.20250,08 BRL
Osinko08.05.202520.05.20250,08 BRL
Osinko05.03.202517.03.20250,05 BRL
Osinko18.11.202417.12.20240,13 BRL
Osinko09.08.202421.08.20240,08 BRL
Osinko15.05.202428.05.20240,19 BRL
Osinko01.03.202413.03.20240,05 BRL
Osinko17.11.202314.12.20230,93 BRL
Näytä kaikki 108 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko18.08.202330.08.20230,26 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.202330.05.20230,25 BRL
Osinko15.05.202330.05.20230,05 BRL
Osinko14.03.202324.03.20230,10 BRL
Osinko21.11.202215.12.20220,27 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.202215.12.20220,23 BRL
Osinko15.08.202226.08.20220,36 BRL
Osinko16.05.202226.05.20220,09 BRL
Korko omalle pääomalle16.05.202226.05.20220,20 BRL
Osinko07.03.202217.03.20220,10 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.202117.11.20210,11 BRL
Osinko05.11.202117.11.20211,44 BRL
Osinko27.09.202117.11.20210,08 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.202117.11.20210,12 BRL
Osinko16.08.202127.08.20210,28 BRL
Osinko14.05.202127.05.20210,21 BRL
Korko omalle pääomalle11.03.202126.03.20210,08 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202026.03.20210,09 BRL
Osinko06.11.202019.11.20200,07 BRL
Osinko28.02.202012.03.20200,02 BRL
Osinko11.11.201926.11.20190,02 BRL
Osinko16.08.201929.08.20190,04 BRL
Osinko17.05.201930.05.20190,04 BRL
Osinko06.03.201918.03.20190,05 BRL
Osinko21.11.201803.12.20180,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.08.201831.08.20180,07 BRL
Osinko21.08.201831.08.20180,07 BRL
Osinko21.05.201801.06.20180,04 BRL
Osinko21.11.201701.12.20170,02 BRL
Osinko24.08.201504.09.20150,02 BRL
Osinko21.05.201502.06.20150,02 BRL
Osinko16.03.201526.03.20150,07 BRL
Osinko17.11.201427.11.20140,04 BRL
Osinko11.08.201421.08.20140,07 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.201430.05.20140,11 BRL
Osinko05.03.201417.03.20140,08 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.201322.11.20130,16 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.201321.08.20130,11 BRL
Osinko17.05.201329.05.20130,02 BRL
Osinko04.03.201314.03.20130,02 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.201223.11.20120,09 BRL
Osinko13.08.201223.08.20120,13 BRL
Osinko11.05.201223.05.20120,08 BRL
Osinko27.02.201208.03.20120,11 BRL
Osinko21.11.201130.11.20110,19 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.201125.08.20110,15 BRL
Osinko19.05.201127.05.20110,10 BRL
Osinko14.03.201124.03.20110,09 BRL
Korko omalle pääomalle16.11.201026.11.20100,18 BRL
Osinko16.08.201026.08.20100,22 BRL
Korko omalle pääomalle17.05.201017.05.20100,16 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200912.03.20100,26 BRL
Korko omalle pääomalle16.11.200926.11.20090,17 BRL
Osinko02.03.200912.03.20090,10 BRL
Osinko14.11.200826.11.20080,26 BRL
Osinko15.08.200827.08.20080,60 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.200803.06.20080,64 BRL
Osinko22.02.200805.03.20080,49 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.200730.11.20070,56 BRL
Osinko17.08.200729.08.20070,49 BRL
Korko omalle pääomalle14.05.200724.05.20070,56 BRL
Osinko21.02.200706.03.20070,60 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.200630.11.20060,60 BRL
Osinko14.08.200624.08.20060,54 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.200625.05.20060,52 BRL
Osinko17.02.200602.03.20060,69 BRL
Osinko18.11.200530.11.20050,75 BRL
Osinko15.08.200524.08.20050,79 BRL
Osinko13.05.200524.05.20050,72 BRL
Osinko11.02.200522.02.20051,92 BRL
Osinko03.11.200417.11.20040,91 BRL
Korko omalle pääomalle13.08.200417.11.20040,80 BRL
Osinko30.06.200417.08.20040,46 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.200417.08.20040,62 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.200418.05.20041,10 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.200317.02.20041,94 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.200318.11.20030,82 BRL
Korko omalle pääomalle10.07.200314.08.20030,56 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.200315.05.20031,65 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.200218.02.20034,04 BRL
Osinko30.12.200218.02.20030,96 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.200215.08.20021,73 BRL
Osinko30.04.200204.06.20022,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200119.02.20022,49 BRL
Korko omalle pääomalle23.07.200115.08.20010,95 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200015.02.20011,65 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.200015.08.20000,90 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.199929.02.20002,71 BRL
Korko omalle pääomalle22.07.1999—2,15 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.1998—1,60 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.1998—1,48 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.1997—1,12 BRL
Osinko06.08.1997—1,01 BRL
Osinko25.02.1997—1,18 BRL
Osinko05.08.1996—0,42 BRL
Osinko14.02.1996—1,51 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti18.12.202533,30% osakkeina
Osakesplit13.06.20082:1
Rahastoanti12.04.200650,00% osakkeina
Rahastoanti11.04.200550,00% osakkeina
Osakesplit30.04.200417:10
Käänteinen split30.04.20031:1000
Osakesplit05.02.20032:1
Käänteinen split07.02.20001:4

Tietoa yhtiöstä Metalurgica Gerdau

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Siderurgia
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
71,86%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
486,8 milj. kanta · 835,89 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
429,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
17.05.1968
CNPJ
92.690.783/0001-09

A Metalúrgica Gerdau S.A., listada na B3 sob GOAU3 e GOAU4, atua como holding de participações vinculada ao grupo Gerdau, com exposição econômica relevante ao setor siderúrgico por meio de sua posição acionária. Diferentemente de uma operadora industrial direta em todas as linhas, o papel societário da companhia envolve governança de investimentos, alocação de capital e captura de resultados de empresas controladas e coligadas ligadas à produção e transformação de aço. Na prática, o desempenho financeiro de GOAU costuma acompanhar a dinâmica operacional e de mercado da Gerdau, incluindo ciclo de demanda de aço, margens industriais e condições macroeconômicas dos países onde o grupo atua. A companhia mantém obrigações de divulgação e governança de emissor listado, com foco em retorno para acionistas via resultado recorrente, política de dividendos e disciplina financeira associada ao portfólio de participações no complexo siderúrgico.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Määräysvaltainen43,29%0,00%15,93%
Grupo Gerdau Empreendimentos LtdaMääräysvaltainen31,80%0,00%11,70%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.0,00%10,17%6,43%
FMR LLC0,00%10,03%6,34%
BONSUCEX HOLDING S.A.12,45%1,75%5,69%
SPX Gestão de Recursos Ltda.0,00%5,08%3,21%
Outros12,46%72,98%50,71%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Kysymyksiä kohteesta GOAU3

Mikä on GOAU3:n hinta tänään?

GOAU3 on tasolla 10,11 BRL (2,43% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon GOAU3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

GOAU3 maksoi 0,40 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,58% osinkotuotto.

Mikä on GOAU3:n P/E- ja P/B-luku?

GOAU3:n P/E-luku on 16,83 ja P/B-luku 0,70.

Kuinka paljon GOAU3 tuotti 12 kuukaudessa?

GOAU3 tuotti 26,96% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 28,92% ja suurimman arvonlaskun −11,99%.

Millä toimialalla GOAU3 toimii?

Metalurgica Gerdau toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Siderurgia.