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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 R$+2,33% (0,74 R$)
Plus bas et plus haut du jour
31,95 R$ – 32,60 R$
Volume du jour
21,1 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
30,52 R$ – 37,14 R$

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ALUP11 en chiffres

Capitalisation boursière
11,1 Md R$
PER
7,73
P/VC
1,11
Rendement du dividende (12 mois)
3,32%
Dette nette/EBITDA
5,94

Le rendement du dividende sur 12 mois de ALUP11 est de 3,32%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 4,50%.

Historique du cours de ALUP11

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ALUP11

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilité (annualisée)13,60%16,09%15,53%
Plus forte baisse-9,06%-16,30%-16,30%
Mois positifs6/1221/3634/60

Combien a rapporté un investissement dans ALUP11 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 840,49 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ALUP11
1 840,49 R$
Rendement sur la période
+84,05%
Rendement annuel
+12,98%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ALUP11

Valorisation

  • PER
    7,73
  • P/VC
    1,11
  • VE/EBITDA
    8,98
  • VE/EBIT
    9,52
  • VE/Chiffre d'affaires
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/CA
    2,21
  • P/FTO
    6,39
  • P/FTD
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Ratio PEG
    0,24
  • Bénéfice par action
    4,21 R$
  • Valeur comptable par action
    29,25 R$

Endettement

  • Dette nette
    21,6 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    5,94
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,61
  • Dette/Capitaux propres
    2,02
  • Ratio de liquidité générale
    3,17
  • Ratio de liquidité immédiate
    3,17
  • Liquidité immédiate
    1,94

Efficacité

  • Marge brute
    65,85%
  • Marge d'EBITDA
    72,59%
  • Marge opérationnelle
    68,45%
  • Marge nette
    40,21%
  • Rotation de l'actif
    0,14

Rentabilité

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    -6,02%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    0,59%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    9,89%
  • Croissance du bénéfice (année)
    11,92%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    15,90%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    33,62%

Quel est le prix juste de ALUP11 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 32,53 R$.

Prix juste de Graham
52,61 R$
61,74% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
19,80 R$
39,13% en dessous du cours

1,19 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ALUP11 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/VC2,502,232,822,502,122,643,262,57
VE/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Rendement du dividende2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Bénéfice par action1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Valeur comptable par action12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Marge brute69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marge d'EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Marge nette27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Dette nette/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

États financiers de ALUP11

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net4,4 Md R$4 Md R$3,3 Md R$3,8 Md R$5,2 Md R$6,1 Md R$
Coût des ventes-1,3 Md R$-1,1 Md R$-797,8 M R$-692,7 M R$-1,4 Md R$-2,7 Md R$
Marge brute3,1 Md R$2,9 Md R$2,5 Md R$3,1 Md R$3,8 Md R$3,4 Md R$
EBITDA3,3 Md R$3,1 Md R$2,5 Md R$3 Md R$3,9 Md R$3,5 Md R$
EBIT3,1 Md R$2,9 Md R$2,4 Md R$2,9 Md R$3,8 Md R$3,3 Md R$
Résultat financier-871,8 M R$-951,1 M R$-877,4 M R$-966,1 M R$-915,5 M R$-461,7 M R$
Résultat avant impôts2,2 Md R$1,9 Md R$1,5 Md R$1,9 Md R$2,9 Md R$2,9 Md R$
Impôts-509,5 M R$-81,6 M R$-329,3 M R$-236 M R$-741,7 M R$-801,3 M R$
Résultat net1,2 Md R$1,1 Md R$694,1 M R$918,5 M R$1,1 Md R$942,1 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ALUP11 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

ALUP11 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende13/08/202602/10/20260,21 R$

Rendement du dividende par année

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende14/05/202606/07/20260,21 R$
Dividende16/04/202610/06/20260,03 R$
Dividende26/12/202512/02/20260,33 R$
Dividende13/11/202506/01/20260,30 R$
Dividende14/08/202506/10/20250,21 R$
Dividende15/05/202508/07/20250,21 R$
Dividende16/04/202511/06/20250,24 R$
Dividende14/11/202406/01/20250,24 R$
Dividende16/08/202403/10/20240,18 R$
Dividende16/05/202408/07/20240,21 R$
Dividende19/04/202401/07/20240,78 R$
Dividende16/11/202304/01/20240,12 R$
Voir les 35 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende16/08/202305/10/20230,12 R$
Dividende15/05/202305/07/20230,12 R$
Dividende17/04/202316/05/20231,44 R$
Dividende11/04/202230/11/20220,33 R$
Dividende11/04/202231/08/20220,45 R$
Dividende11/04/202231/05/20220,45 R$
Dividende27/04/202130/11/20210,24 R$
Dividende27/04/202130/08/20210,30 R$
Dividende27/04/202131/05/20210,30 R$
Dividende27/04/202030/11/20200,36 R$
Dividende27/04/202017/06/20200,33 R$
Dividende29/04/201930/07/20190,45 R$
Dividende06/12/201819/12/20180,18 R$
Dividende26/04/201820/06/20180,33 R$
Dividende01/02/201816/02/20180,21 R$
Dividende25/04/201724/07/20170,20 R$
Dividende25/04/201726/06/20170,31 R$
Dividende20/04/201629/07/20160,48 R$
Dividende15/04/201504/05/20151,20 R$
Dividende02/10/201417/10/20140,48 R$
Dividende16/04/201402/05/20140,75 R$
Dividende16/04/201402/05/20140,93 R$
Dividende20/04/2016—0,36 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites16/04/20254,00% en actions
Division22/04/202426 pour 25
Division18/04/202326 pour 25
Division22/04/201633 pour 31

À propos de Alupar Investimento S/a

Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
47,84%
Actions émises
671,49 M ordinaires · 317,39 M préférentielles
Volume moyen quotidien
31,9 M R$
En bourse depuis
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Guarupart Participações Ltda.Contrôlant74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Contrôlant1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Questions sur ALUP11

Combien vaut ALUP11 aujourd'hui ?

ALUP11 est à 32,53 R$ (2,33% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien ALUP11 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ALUP11 a versé 0,90 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 2,83%.

Quand aura lieu le prochain dividende de ALUP11 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,21 R$ par action, le 02/10/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de ALUP11 ?

ALUP11 se négocie avec un PER de 7,73 et un P/VC de 1,11.

Quel a été le rendement de ALUP11 sur 12 mois ?

ALUP11 a rapporté 3,56% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 13,60% et une baisse maximale de -9,06%.