B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Volume du jour
- 53,4 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 9,95 R$ – 14,66 R$
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Créer un compte gratuitAURE3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 13,7 Md R$
- PER
- -12,55
- P/VC
- 1,19
- Rendement du dividende (12 mois)
- 0,00%
- Dette nette/EBITDA
- 6,34
Historique du cours de AURE3
Risque et rendement de AURE3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois |
|---|---|---|
| Rendement | +18,47% | +12,07% |
| Volatilité (annualisée) | 28,93% | 27,90% |
| Plus forte baisse | -20,95% | -42,31% |
| Mois positifs | 7/12 | 16/36 |
Combien a rapporté un investissement dans AURE3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/04/2022 vaudraient 1 141,73 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en AURE3
- 1 141,73 R$
- Rendement sur la période
- +14,17%
- Rendement annuel
- +2,99%
- Avec le Ibovespa
- 1 705,35 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de AURE3
Valorisation
- PER-12,55
- P/VC1,19
- VE/EBITDA10,67
- VE/EBIT21,00
- VE/Chiffre d'affaires2,50
- P/EBIT8,52
- P/CA1,02
- P/FTO12,51
- P/FTD-186,47
- Earnings yield4,76%
- Ratio PEG—
- Bénéfice par action-1,04 R$
- Valeur comptable par action10,96 R$
Endettement
- Dette nette20 Md R$
- Dette nette/EBITDA6,34
- Dette nette/Capitaux propres1,57
- Dette/Capitaux propres1,85
- Ratio de liquidité générale1,12
- Ratio de liquidité immédiate1,12
- Liquidité immédiate0,57
Efficacité
- Marge brute13,06%
- Marge d'EBITDA23,44%
- Marge opérationnelle11,91%
- Marge nette-7,64%
- Rotation de l'actif0,29
Rentabilité
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)—
- CAGR du bénéfice (5 ans)—
- Croissance du chiffre d'affaires (année)63,49%
- Croissance du bénéfice (année)-364,62%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)21,89%
- Croissance du bénéfice (trimestre)-55,48%
Quel est le prix juste de AURE3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 13,02 R$.
- Prix juste de Graham
- —
- Ne s'applique pas à AURE3 : la formule exige un bénéfice et des capitaux propres positifs.
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 14,43 R$
- 10,82% au-dessus du cours
0,87 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de AURE3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/VC | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| VE/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Rendement du dividende | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Bénéfice par action | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Valeur comptable par action | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Marge brute | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Marge d'EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Marge nette | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Dette nette/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
États financiers de AURE3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 13,2 Md R$ | 8,1 Md R$ | 6,2 Md R$ | 5,5 Md R$ | 2,6 Md R$ |
| Coût des ventes | -11 Md R$ | -6,6 Md R$ | -4,8 Md R$ | -4,4 Md R$ | -1,2 Md R$ |
| Marge brute | 2,2 Md R$ | 1,4 Md R$ | 1,3 Md R$ | 1,1 Md R$ | 1,4 Md R$ |
| EBITDA | 3,9 Md R$ | 1,9 Md R$ | 1,7 Md R$ | 2 Md R$ | 1,9 Md R$ |
| EBIT | 2,3 Md R$ | 1,3 Md R$ | 1,1 Md R$ | 1,4 Md R$ | 1,4 Md R$ |
| Résultat financier | -2,4 Md R$ | -761,3 M R$ | -238 M R$ | 1,7 Md R$ | -767 M R$ |
| Résultat avant impôts | -117,8 M R$ | 530,4 M R$ | 835,9 M R$ | 3,1 Md R$ | 592,9 M R$ |
| Impôts | -440,1 M R$ | -258,5 M R$ | -1,2 Md R$ | -374,7 M R$ | -281,2 M R$ |
| Résultat net | -664 M R$ | 250,9 M R$ | -317,7 M R$ | 2,7 Md R$ | 58,7 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
AURE3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
| Action | PER | P/VC | Rendement du dividende (12 mois) | ROE | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 Md R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Md R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Md R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Md R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Md R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Md R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Md R$ |
AURE3 verse-t-elle des dividendes ?
Rendement du dividende par année
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 0,06 R$ |
| Dividende | 01/03/2024 | 14/03/2024 | 0,40 R$ |
| Dividende | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 1,50 R$ |
| Dividende | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,50 R$ |
| Dividende | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Dividende | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Dividende | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,01 R$ |
| Dividende | 01/04/2021 | 15/09/2021 | 0,28 R$ |
| Dividende | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,50 R$ |
| Dividende | 31/03/2021 | — | 0,78 R$ |
| Dividende | 31/03/2021 | — | 1,39 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 18/12/2020 | — | 0,43 R$ |
Voir les 42 distributions
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 01/04/2020 | — | 0,60 R$ |
| Dividende | 01/04/2020 | — | 1,25 R$ |
| Dividende | 26/04/2019 | — | 0,89 R$ |
| Dividende | 27/04/2018 | — | 0,04 R$ |
| Dividende | 27/04/2018 | — | 1,82 R$ |
| Dividende | 28/04/2017 | — | 0,48 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 21/11/2016 | — | 0,40 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 21/11/2016 | — | 1,82 R$ |
| Dividende | 28/04/2016 | — | 0,09 R$ |
| Dividende | 28/04/2015 | — | 1,18 R$ |
| Dividende | 28/04/2015 | — | 2,41 R$ |
| Dividende | 28/04/2015 | — | 2,44 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 15/08/2014 | — | 0,56 R$ |
| Dividende | 28/04/2014 | — | 1,26 R$ |
| Dividende | 28/04/2014 | — | 1,36 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 15/08/2013 | — | 0,27 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 09/05/2013 | — | 0,30 R$ |
| Dividende | 25/04/2013 | — | 0,85 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 07/08/2012 | — | 0,13 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 08/05/2012 | — | 0,19 R$ |
| Dividende | 24/04/2012 | — | 0,50 R$ |
| Dividende | 24/04/2012 | — | 0,72 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 05/08/2011 | — | 0,16 R$ |
| Dividende | 29/04/2011 | — | 0,51 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 11/08/2010 | — | 0,08 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 10/05/2010 | — | 0,03 R$ |
| Dividende | 29/04/2010 | — | 0,11 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 10/11/2009 | — | 0,11 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 12/08/2009 | — | 0,14 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 13/05/2009 | — | 0,05 R$ |
À propos de Auren Energia
- Secteur
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 30,26%
- Actions émises
- 1,05 Md ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 35,6 M R$
- Poids dans l'Ibovespa
- 0,16%
- En bourse depuis
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Contrôlant | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAContrôlant | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardContrôlant | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Questions sur AURE3
Combien vaut AURE3 aujourd'hui ?
AURE3 est à 13,02 R$ (2,60% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.
Combien AURE3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
AURE3 a versé 0,06 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 0,48%.
Quels sont le PER et le P/VC de AURE3 ?
AURE3 se négocie avec un PER de -12,55 et un P/VC de 1,19.
Quel a été le rendement de AURE3 sur 12 mois ?
AURE3 a rapporté 18,47% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 28,93% et une baisse maximale de -20,95%.
Dans quel secteur est AURE3 ?
Auren Energia appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.