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B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

31,55 R$+2,44% (0,75 R$)
Plus bas et plus haut du jour
31,48 R$ – 32,37 R$
Volume du jour
192,5 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
28,69 R$ – 36,00 R$

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COCE5 en chiffres

Capitalisation boursière
2,6 Md R$
PER
6,44
P/VC
0,49
Rendement du dividende (12 mois)
4,70%
Dette nette/EBITDA
3,88

Le rendement du dividende sur 12 mois de COCE5 est de 4,70%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 3,83%.

Historique du cours de COCE5

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de COCE5

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+6,98%-21,13%-34,79%
Volatilité (annualisée)33,14%26,58%25,33%
Plus forte baisse-14,95%-42,16%-55,42%
Mois positifs7/1221/3632/60

Combien a rapporté un investissement dans COCE5 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 652,07 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en COCE5
652,07 R$
Rendement sur la période
-34,79%
Rendement annuel
-8,20%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de COCE5

Valorisation

  • PER
    6,44
  • P/VC
    0,49
  • VE/EBITDA
    5,08
  • VE/EBIT
    6,89
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • P/CA
    0,27
  • P/FTO
    2,03
  • P/FTD
    -2,89
  • Earnings yield
    14,52%
  • Ratio PEG
    0,68
  • Bénéfice par action
    4,90 R$
  • Valeur comptable par action
    64,90 R$

Endettement

  • Dette nette
    8,4 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    3,88
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,50
  • Dette/Capitaux propres
    1,59
  • Ratio de liquidité générale
    0,56
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,56
  • Liquidité immédiate
    0,09

Efficacité

  • Marge brute
    20,52%
  • Marge d'EBITDA
    22,37%
  • Marge opérationnelle
    16,51%
  • Marge nette
    4,36%
  • Rotation de l'actif
    0,55

Rentabilité

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    8,50%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -0,48%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    8,65%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -15,26%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    9,57%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    8,90%

Quel est le prix juste de COCE5 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 31,55 R$.

Prix juste de Graham
84,55 R$
167,99% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,90 R$ × 64,90 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
27,36 R$
13,28% en dessous du cours

1,64 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de COCE5 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
P/VC0,540,380,810,891,301,451,561,31
VE/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Rendement du dividende3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Bénéfice par action4,57 R$5,97 R$4,05 R$8,23 R$6,28 R$3,41 R$5,20 R$4,68 R$
Valeur comptable par action63,28 R$66,02 R$53,83 R$50,82 R$44,79 R$41,49 R$40,00 R$36,77 R$
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Marge brute19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
Marge d'EBITDA21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Marge nette4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Dette nette/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

États financiers de COCE5

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net9,2 Md R$8,4 Md R$8,6 Md R$8,6 Md R$8,1 Md R$5,9 Md R$
Coût des ventes-7,4 Md R$-6,8 Md R$-7 Md R$-7,1 Md R$-6,8 Md R$-5,1 Md R$
Marge brute1,8 Md R$1,6 Md R$1,6 Md R$1,4 Md R$1,3 Md R$743,1 M R$
EBITDA2 Md R$1,9 Md R$1,8 Md R$1,6 Md R$1,3 Md R$706,5 M R$
EBIT1,4 Md R$1,2 Md R$1,2 Md R$1,2 Md R$919,2 M R$393,3 M R$
Résultat financier-965,3 M R$-737,8 M R$-790,4 M R$-420,4 M R$-269 M R$-24,6 M R$
Résultat avant impôts413,7 M R$495,6 M R$456,5 M R$804,6 M R$650,2 M R$368,7 M R$
Impôts-19,7 M R$-30,7 M R$-141 M R$-164 M R$-161,6 M R$-103,5 M R$
Résultat net394 M R$464,9 M R$315,5 M R$640,6 M R$488,6 M R$265,2 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

COCE5 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%2,6 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

COCE5 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/202631/12/20261,48 R$

Rendement du dividende par année

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/202523/12/20251,35 R$
Dividende30/04/202423/12/20240,99 R$
Dividende25/04/202320/12/20230,31 R$
Dividende12/04/202216/12/20220,18 R$
Intérêts sur capitaux propres13/10/202201/12/20220,54 R$
Intérêts sur capitaux propres01/07/202201/12/20221,22 R$
Dividende26/04/202127/12/20212,11 R$
Intérêts sur capitaux propres29/10/202129/11/20211,50 R$
Dividende28/04/202018/12/20202,12 R$
Dividende29/04/201910/12/20191,87 R$
Dividende26/04/201811/12/20181,09 R$
Dividende25/04/201712/12/20171,99 R$
Voir les 55 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende27/04/201615/12/20160,93 R$
Dividende27/04/201510/12/20150,54 R$
Dividende16/04/201410/12/20140,99 R$
Dividende29/04/201310/12/20132,75 R$
Dividende25/04/201227/12/20123,55 R$
Dividende29/04/201109/12/20114,27 R$
Dividende28/04/201010/12/20102,74 R$
Dividende30/04/200930/09/20093,38 R$
Intérêts sur capitaux propres28/11/200631/05/20070,37 R$
Intérêts sur capitaux propres27/04/200631/05/20060,17 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/200516/01/20060,39 R$
Dividende28/04/200524/06/20050,04 R$
Intérêts sur capitaux propres28/04/200524/06/20050,18 R$
Dividende29/04/200428/06/20040,10 R$
Intérêts sur capitaux propres26/03/200407/04/20040,12 R$
Dividende16/12/200329/12/20030,12 R$
Intérêts sur capitaux propres20/08/200305/09/20030,22 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/200327/06/20030,34 R$
Dividende29/04/200326/05/20030,16 R$
Dividende26/04/200225/06/20020,21 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/200225/06/20020,27 R$
Intérêts sur capitaux propres01/08/200128/09/20010,16 R$
Dividende30/04/200129/06/20010,23 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/200129/06/20010,00 R$
Dividende28/04/2008—0,79 R$
Dividende28/04/2008—1,57 R$
Dividende30/04/2007—0,45 R$
Dividende30/04/2007—0,54 R$
Dividende27/04/2006—0,44 R$
Dividende27/04/2006—0,47 R$
Autre29/04/2003—0,24 R$
Autre26/04/2002—0,24 R$
Autre30/04/2001—0,19 R$
Intérêts sur capitaux propres10/11/2000—0,15 R$
Intérêts sur capitaux propres15/08/2000—0,07 R$
Intérêts sur capitaux propres25/04/2000—0,07 R$
Autre04/04/2000—0,13 R$
Dividende04/04/2000—0,01 R$
Intérêts sur capitaux propres19/01/2000—0,06 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/1999—0,24 R$
Dividende06/04/1999—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres09/02/1999—0,08 R$
Dividende30/03/1998—0,17 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement01/06/20070.0005 pour 1
Division29/04/200332 pour 31
Division05/04/200017 pour 10

À propos de Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
23,55%
Actions émises
53,4 M ordinaires · 32,9 M préférentielles
Volume moyen quotidien
298,7 k R$
En bourse depuis
09/10/1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Enel Brasil S.A.Contrôlant98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Questions sur COCE5

Combien vaut COCE5 aujourd'hui ?

COCE5 est à 31,55 R$ (2,44% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien COCE5 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

COCE5 a versé 1,35 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 3,98%.

Quand aura lieu le prochain dividende de COCE5 ?

Le prochain paiement annoncé est de 1,48 R$ par action, le 31/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de COCE5 ?

COCE5 se négocie avec un PER de 6,44 et un P/VC de 0,49.

Quel a été le rendement de COCE5 sur 12 mois ?

COCE5 a rapporté 6,98% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 33,14% et une baisse maximale de -14,95%.