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B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 R$+2,10% (1,09 R$)
Plus bas et plus haut du jour
52,16 R$ – 53,28 R$
Volume du jour
169,9 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
42,38 R$ – 59,25 R$

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ENGI11 en chiffres

Capitalisation boursière
27,9 Md R$
PER
17,59
P/VC
1,37
Rendement du dividende (12 mois)
2,27%
Dette nette/EBITDA
6,98

Le rendement du dividende sur 12 mois de ENGI11 est de 2,27%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 5,89%.

Historique du cours de ENGI11

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ENGI11

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+13,77%+37,84%+63,88%
Volatilité (annualisée)18,08%21,11%24,23%
Plus forte baisse-10,86%-29,44%-29,44%
Mois positifs7/1220/3631/60

Combien a rapporté un investissement dans ENGI11 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 638,85 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ENGI11
1 638,85 R$
Rendement sur la période
+63,88%
Rendement annuel
+10,39%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ENGI11

Valorisation

  • PER
    17,59
  • P/VC
    1,37
  • VE/EBITDA
    10,09
  • VE/EBIT
    13,45
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/CA
    0,76
  • P/FTO
    4,67
  • P/FTD
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    3,01 R$
  • Valeur comptable par action
    38,71 R$

Endettement

  • Dette nette
    62,4 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    6,98
  • Dette nette/Capitaux propres
    2,71
  • Dette/Capitaux propres
    3,13
  • Ratio de liquidité générale
    1,56
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,55
  • Liquidité immédiate
    0,62

Efficacité

  • Marge brute
    24,66%
  • Marge d'EBITDA
    24,36%
  • Marge opérationnelle
    18,28%
  • Marge nette
    5,88%
  • Rotation de l'actif
    0,43

Rentabilité

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    10,07%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -9,51%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    5,12%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -41,57%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    4,53%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -55,58%

Quel est le prix juste de ENGI11 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 52,97 R$.

Prix juste de Graham
51,22 R$
3,31% en dessous du cours

√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
40,70 R$
23,16% en dessous du cours

2,44 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ENGI11 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/VC5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
VE/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Rendement du dividende7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Bénéfice par action0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Valeur comptable par action8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marge brute25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marge d'EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marge nette6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Dette nette/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

États financiers de ENGI11

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net35,4 Md R$33,7 Md R$28,5 Md R$26,5 Md R$26,5 Md R$20,3 Md R$
Coût des ventes-26,4 Md R$-25,2 Md R$-20,8 Md R$-19,3 Md R$-20,8 Md R$-16,7 Md R$
Marge brute9 Md R$8,6 Md R$7,8 Md R$7,2 Md R$5,7 Md R$3,7 Md R$
EBITDA8,9 Md R$8 Md R$7,6 Md R$7 Md R$5,9 Md R$3,9 Md R$
EBIT6,8 Md R$6,1 Md R$6 Md R$5,7 Md R$4,6 Md R$2,7 Md R$
Résultat financier-3,4 Md R$-1,7 Md R$-2,5 Md R$-2,6 Md R$-1,1 Md R$-655,8 M R$
Résultat avant impôts3,3 Md R$4,4 Md R$3,6 Md R$3,1 Md R$3,5 Md R$2 Md R$
Impôts-194,8 M R$261,1 M R$-986,3 M R$-710,8 M R$-762,7 M R$-527,7 M R$
Résultat net2,2 Md R$3,8 Md R$1,9 Md R$2,1 Md R$2,6 Md R$1,5 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ENGI11 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

ENGI11 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende11/08/202624/08/20260,50 R$
Dividende26/11/202519/12/20250,70 R$
Dividende12/08/202526/09/20251,00 R$
Dividende25/02/202528/03/20251,90 R$
Dividende12/08/202428/08/20241,00 R$
Dividende28/12/202312/01/20241,00 R$
Dividende15/08/202329/08/20230,70 R$
Dividende21/03/202330/03/20230,80 R$
Dividende23/08/202201/09/20221,16 R$
Dividende30/12/202102/03/20222,20 R$
Dividende17/08/202129/09/20210,65 R$
Dividende19/03/202130/03/20211,10 R$
Voir les 36 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende18/08/202026/08/20200,28 R$
Dividende27/02/202003/04/20200,32 R$
Dividende13/08/201923/08/20190,28 R$
Dividende22/03/201910/04/20190,15 R$
Dividende27/02/201911/03/20190,65 R$
Dividende14/08/201804/09/20180,28 R$
Dividende28/02/201808/03/20180,50 R$
Dividende14/08/201701/09/20170,28 R$
Dividende22/02/201708/03/20170,29 R$
Dividende17/08/201626/08/20160,12 R$
Dividende29/02/201608/03/20160,29 R$
Dividende29/06/201520/07/20150,41 R$
Dividende30/04/201529/06/20150,54 R$
Dividende19/08/201411/09/20140,28 R$
Dividende27/02/201412/03/20140,41 R$
Dividende09/08/201321/08/20130,12 R$
Dividende24/05/201303/06/20130,16 R$
Dividende30/01/201307/02/20130,52 R$
Dividende09/08/201220/08/20120,28 R$
Dividende21/03/201204/04/20120,20 R$
Dividende19/08/201102/09/20110,28 R$
Dividende02/03/201115/03/20110,17 R$
Dividende17/09/201028/09/20100,28 R$
Dividende11/03/201022/03/20100,17 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites27/11/202510,00% en actions
Division21/10/20095 pour 1

À propos de S.a.

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
68,32%
Actions émises
975,95 M ordinaires · 1,54 Md préférentielles
Volume moyen quotidien
165,6 M R$
Poids dans l'Ibovespa
0,73%
En bourse depuis
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Gipar S.A.Contrôlant61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOContrôlant0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AContrôlant0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOContrôlant0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOContrôlant0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOContrôlant0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AContrôlant0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOContrôlant0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSContrôlant0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSContrôlant0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAContrôlant0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSContrôlant0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSContrôlant0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Questions sur ENGI11

Combien vaut ENGI11 aujourd'hui ?

ENGI11 est à 52,97 R$ (2,10% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien ENGI11 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ENGI11 a versé 3,60 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 7,64%.

Quels sont le PER et le P/VC de ENGI11 ?

ENGI11 se négocie avec un PER de 17,59 et un P/VC de 1,37.

Quel a été le rendement de ENGI11 sur 12 mois ?

ENGI11 a rapporté 13,77% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 18,08% et une baisse maximale de -10,86%.

Dans quel secteur est ENGI11 ?

S.a. appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.